MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.89 | Дневной диапазон | 15.82 – 15.90 |
| Диапазон за 52 недели | 15.52 – 17.02 | Объём торгов | 48.40K |
| Средний объём | 63.24K | AUM | $408.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.83% | Доходность (TTM) | 7.60% |
| NAV | 15.88 | Премия/дисконт | -0.19% индикативный |
| Дата запуска | Aug 13, 2012 | Состав портфеля | 123 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738R100 | ISIN | US33738R1005 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Multi-Asset Diversified Income Index Fund functions as an Exchange-Traded Fund (ETF). Its primary aim is to replicate the total return, comprising both capital gains and income, of the Nasdaq US Multi-Asset Diversified Income Index. This tracking objective is considered prior to the deduction of the Fund's own management fees and operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.20% | -4.86% | -3.53% | +0.83% | +0.32% | +2.94% | -0.98% | -1.59% | -1.66% |
| Совокупная доходность | -5.20% | -4.46% | -1.06% | +5.11% | +6.66% | +9.54% | +5.42% | +4.58% | +4.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.83% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $83.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 124 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Tactical High Yield ETF | HYLS | 20.60% | 2.13M | $84.3M |
| 2 | Icahn Enterprises, L.P. | IEP | 1.63% | 1.02M | $6.7M |
| 3 | ARMOUR Residential REIT, Inc. | ARR | 1.42% | 427.19K | $5.8M |
| 4 | Mach Natural Resources LP | MNR | 1.41% | 537.36K | $5.8M |
| 5 | AGNC Investment Corp. | AGNC | 1.37% | 645.76K | $5.6M |
| 6 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 1.35% | 302.31K | $5.5M |
| 7 | TXO Partners, L.P. | TXO | 1.32% | 378.16K | $5.4M |
| 8 | Rithm Capital Corp., Series B, Variable Rate | RITM-PB | 1.27% | 206.40K | $5.2M |
| 9 | Kimbell Royalty Partners LP | KRP | 1.27% | 340.86K | $5.2M |
| 10 | Rithm Capital Corp. | RITM | 1.24% | 589.02K | $5.1M |
| 11 | Dorchester Minerals, L.P. | DMLP | 1.19% | 163.34K | $4.9M |
| 12 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.12% | 100.30K | $4.6M |
| 13 | CrossAmerica Partners LP | CAPL | 1.07% | 204.58K | $4.4M |
| 14 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 1.05% | 174.97K | $4.3M |
| 15 | Citigroup Capital XIII, Variable Rate, due… | C-PN | 1.02% | 157.30K | $4.2M |
| 16 | Black Stone Minerals, L.P. | BSM | 0.98% | 269.98K | $4.0M |
| 17 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 0.92% | 66.95K | $3.8M |
| 18 | AGNC Investment Corp., Series C, 7.000%… | AGNCN | 0.92% | 148.44K | $3.8M |
| 19 | USA Compression Partners LP | USAC | 0.92% | 145.21K | $3.8M |
| 20 | AGNC Investment Corp., Series E, 6.500%… | AGNCO | 0.92% | 149.16K | $3.8M |
| 21 | Gaming and Leisure Properties, Inc. | GLPI | 0.92% | 97.89K | $3.7M |
| 22 | Rithm Capital Corp., Series D, Variable Rate | RITM-PD | 0.91% | 147.21K | $3.7M |
| 23 | Annaly Capital Management, Inc., Series F… | NLY-PF | 0.90% | 144.51K | $3.7M |
| 24 | AGNC Investment Corp., Series F, 6.125%… | AGNCP | 0.89% | 148.74K | $3.7M |
| 25 | VICI Properties Inc. | VICI | 0.87% | 155.45K | $3.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2043 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0960 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +17.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.16% / +7.51% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0960 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1150 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0684 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1588 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1321 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0520 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1340 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0772 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0601 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0814 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1597 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0696 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.68% / 8.62% | Шарп 1Л / 3Л | 0.61 / 0.681 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.14% / -9.66% | Сортино 1Л | 0.907 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.318 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.306 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.50% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48.40K | Средний объём | 63.24K |
| AUM | $408.9M | Премия/дисконт | -0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.0M | +0.73% | $406.0M → $408.9M |
| 1 месяц | -$1.7M | -0.40% | $430.3M → $408.9M |
| 1 неделя | $1.9M | +0.47% | $407.8M → $408.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MDIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.