MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.89 | Intervalo Diário | 15.82 – 15.90 |
| Faixa de 52 Semanas | 15.52 – 17.02 | Volume | 48.40K |
| Volume Médio | 63.24K | AUM | $408.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.83% | Yield (TTM) | 7.60% |
| NAV | 15.88 | Prêmio/Desconto | -0.19% indicativo |
| Início | Aug 13, 2012 | Posições | 123 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33738R100 | ISIN | US33738R1005 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Multi-Asset Diversified Income Index Fund functions as an Exchange-Traded Fund (ETF). Its primary aim is to replicate the total return, comprising both capital gains and income, of the Nasdaq US Multi-Asset Diversified Income Index. This tracking objective is considered prior to the deduction of the Fund's own management fees and operating expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.20% | -4.86% | -3.53% | +0.83% | +0.32% | +2.94% | -0.98% | -1.59% | -1.66% |
| Retorno total | -5.20% | -4.46% | -1.06% | +5.11% | +6.66% | +9.54% | +5.42% | +4.58% | +4.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.83% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $83.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 124 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Tactical High Yield ETF | HYLS | 20.60% | 2.13M | $84.3M |
| 2 | Icahn Enterprises, L.P. | IEP | 1.63% | 1.02M | $6.7M |
| 3 | ARMOUR Residential REIT, Inc. | ARR | 1.42% | 427.19K | $5.8M |
| 4 | Mach Natural Resources LP | MNR | 1.41% | 537.36K | $5.8M |
| 5 | AGNC Investment Corp. | AGNC | 1.37% | 645.76K | $5.6M |
| 6 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 1.35% | 302.31K | $5.5M |
| 7 | TXO Partners, L.P. | TXO | 1.32% | 378.16K | $5.4M |
| 8 | Rithm Capital Corp., Series B, Variable Rate | RITM-PB | 1.27% | 206.40K | $5.2M |
| 9 | Kimbell Royalty Partners LP | KRP | 1.27% | 340.86K | $5.2M |
| 10 | Rithm Capital Corp. | RITM | 1.24% | 589.02K | $5.1M |
| 11 | Dorchester Minerals, L.P. | DMLP | 1.19% | 163.34K | $4.9M |
| 12 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.12% | 100.30K | $4.6M |
| 13 | CrossAmerica Partners LP | CAPL | 1.07% | 204.58K | $4.4M |
| 14 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 1.05% | 174.97K | $4.3M |
| 15 | Citigroup Capital XIII, Variable Rate, due… | C-PN | 1.02% | 157.30K | $4.2M |
| 16 | Black Stone Minerals, L.P. | BSM | 0.98% | 269.98K | $4.0M |
| 17 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 0.92% | 66.95K | $3.8M |
| 18 | AGNC Investment Corp., Series C, 7.000%… | AGNCN | 0.92% | 148.44K | $3.8M |
| 19 | USA Compression Partners LP | USAC | 0.92% | 145.21K | $3.8M |
| 20 | AGNC Investment Corp., Series E, 6.500%… | AGNCO | 0.92% | 149.16K | $3.8M |
| 21 | Gaming and Leisure Properties, Inc. | GLPI | 0.92% | 97.89K | $3.7M |
| 22 | Rithm Capital Corp., Series D, Variable Rate | RITM-PD | 0.91% | 147.21K | $3.7M |
| 23 | Annaly Capital Management, Inc., Series F… | NLY-PF | 0.90% | 144.51K | $3.7M |
| 24 | AGNC Investment Corp., Series F, 6.125%… | AGNCP | 0.89% | 148.74K | $3.7M |
| 25 | VICI Properties Inc. | VICI | 0.87% | 155.45K | $3.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.60% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2043 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pagamento | $0.0960 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +17.86% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.16% / +7.51% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0960 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1150 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0684 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1588 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1321 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0520 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1340 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0772 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0601 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0814 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1597 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0696 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.68% / 8.62% | Sharpe 1A / 3A | 0.61 / 0.681 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.14% / -9.66% | Sortino 1A | 0.907 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.318 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.306 |
| Desvio negativo 1A | 4.50% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 48.40K | Volume médio | 63.24K |
| AUM | $408.9M | Prêmio/Desconto | -0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.0M | +0.73% | $406.0M → $408.9M |
| 1 Mês | -$1.7M | -0.40% | $430.3M → $408.9M |
| 1 Semana | $1.9M | +0.47% | $407.8M → $408.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MDIV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.