MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 16.83 | Tagesspanne | 16.82 – 16.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 15.52 – 17.02 | Volumen | 29.02K |
| Durchschn. Volumen | 61.59K | AUM | $432.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.83% | Rendite (TTM) | 7.10% |
| NAV | 16.78 | Aufgeld/Abschlag | +0.27% indikativ |
| Auflegung | Aug 13, 2012 | Positionen | 126 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33738R100 | ISIN | US33738R1005 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Multi-Asset Diversified Income Index Fund functions as an Exchange-Traded Fund (ETF). Its primary aim is to replicate the total return, comprising both capital gains and income, of the Nasdaq US Multi-Asset Diversified Income Index. This tracking objective is considered prior to the deduction of the Fund's own management fees and operating expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.15% | +0.94% | +1.55% | +6.91% | +4.19% | +4.75% | +0.47% | -1.48% | -1.26% |
| Gesamtrendite | +0.18% | +2.38% | +5.00% | +11.47% | +11.40% | +11.73% | +7.07% | +4.75% | +4.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.83% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $83.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 125 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Tactical High Yield ETF | HYLS | 19.24% | 2.05M | $83.6M |
| 2 | TXO Partners, L.P. | TXO | 1.64% | 507.36K | $7.1M |
| 3 | AGNC Investment Corp. | AGNC | 1.58% | 628.01K | $6.9M |
| 4 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 1.50% | 279.97K | $6.5M |
| 5 | Mach Natural Resources LP | MNR | 1.46% | 504.28K | $6.4M |
| 6 | MFA Financial, Inc. | MFA | 1.44% | 699.78K | $6.3M |
| 7 | Icahn Enterprises, L.P. | IEP | 1.38% | 902.95K | $6.0M |
| 8 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 1.36% | 628.32K | $5.9M |
| 9 | Rithm Capital Corp. | RITM | 1.28% | 548.89K | $5.6M |
| 10 | CrossAmerica Partners LP | CAPL | 1.19% | 214.73K | $5.2M |
| 11 | Dorchester Minerals, L.P. | DMLP | 1.14% | 172.84K | $4.9M |
| 12 | Kimbell Royalty Partners LP | KRP | 1.11% | 318.62K | $4.8M |
| 13 | Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | 1.06% | 177.36K | $4.6M |
| 14 | Conagra Brands, Inc. | CAG | 1.05% | 280.62K | $4.6M |
| 15 | Black Stone Minerals, L.P. | BSM | 1.05% | 308.02K | $4.5M |
| 16 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.03% | 91.61K | $4.5M |
| 17 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | ARI | 1.00% | 624.71K | $4.3M |
| 18 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 0.99% | 79.93K | $4.3M |
| 19 | Rithm Capital Corp., Series B, Variable Rate | RITM-PB | 0.96% | 166.12K | $4.2M |
| 20 | US Dollar | — | 0.93% | 4.03M | $4.0M |
| 21 | Apple Hospitality REIT, Inc. | APLE | 0.92% | 242.73K | $4.0M |
| 22 | AGNC Investment Corp., Series C, 7.000%… | AGNCN | 0.89% | 150.08K | $3.9M |
| 23 | AGNC Investment Corp., Series E, 6.500%… | AGNCO | 0.89% | 151.41K | $3.9M |
| 24 | AGNC Investment Corp., Series F, 6.125%… | AGNCP | 0.89% | 152.62K | $3.9M |
| 25 | Annaly Capital Management, Inc., Series I… | NLY-PI | 0.88% | 150.44K | $3.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.10% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1940 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1150 (Aug 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +15.46% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.16% / +7.72% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1150 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0684 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1588 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1321 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0520 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1340 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0772 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0601 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0814 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1597 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0696 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0857 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.43% / 8.69% | Sharpe 1J / 3J | 1.24 / 0.98 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.35% / -9.66% | Sortino 1J | 1.87 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.325 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.325 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.25% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 29.02K | Durchschnittliches Volumen | 61.59K |
| AUM | $432.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.0M | +0.23% | $431.4M → $432.4M |
| 1 Woche | $1.8M | +0.40% | $434.1M → $432.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MDIV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.