MCHS Matthews China Discovery Active ETF MCHS
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.24 | Дневной диапазон | 42.31 – 42.35 |
| Диапазон за 52 недели | 31.36 – 53.25 | Объём торгов | 1.22K |
| Средний объём | 12.86K | AUM | $20.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 2.73% |
| NAV | 42.82 | Премия/дисконт | -1.10% индикативный |
| Дата запуска | Jan 10, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Matthews Asia | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 577125735 | ISIN | US5771257350 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Under typical circumstances, the Matthews China Discovery Active ETF endeavors to achieve its investment objective by dedicating a minimum of 65% of its net assets, which includes capital acquired through borrowing for investment, to the equity securities (both common and preferred stock) of smaller companies. Additionally, at least 80% of the fund's total net assets, again accounting for any borrowed funds, will be invested in the common and preferred shares of firms based in China. This fund maintains a non-diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.95% | -11.38% | +4.29% | +30.43% | +24.34% | — | — | — | +21.56% |
| Совокупная доходность | +0.95% | -11.38% | +4.28% | +30.43% | +28.84% | — | — | — | +25.73% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. | 1308.HK | 5.39% | 177.00K | $1.1M |
| 2 | MIDEA GROUP CO., LTD. A SHARES | 000333.SZ | 5.21% | 85.40K | $1.1M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 4.82% | 0 | $991.0K |
| 4 | NETEASE, INC. ADR | 9999.HK | 4.59% | 7.36K | $943.6K |
| 5 | NEWAY VALVE SUZHOU CO., LTD. A SHARES | 603699.SS | 4.26% | 105.80K | $875.9K |
| 6 | BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOLOGY CO.… | — | 4.23% | 14.15K | $868.4K |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 4.16% | 14.70K | $855.4K |
| 8 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO.… | 6990.HK | 3.71% | 11.10K | $761.7K |
| 9 | LUCKIN COFFEE, INC. ADR | LKNCY | 3.69% | 21.14K | $758.1K |
| 10 | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS, LTD. ADR | ATAT | 3.10% | 18.34K | $637.4K |
| 11 | ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. A… | — | 2.92% | 49.00K | $600.0K |
| 12 | MINTH GROUP, LTD. | 0425.HK | 2.83% | 157.10K | $581.1K |
| 13 | WASION HOLDINGS, LTD. | 3393.HK | 2.82% | 276.00K | $578.7K |
| 14 | LENOVO GROUP, LTD. | 0992.HK | 2.77% | 150.00K | $569.7K |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 3037.TW | 2.65% | 16.00K | $544.8K |
| 16 | WUXI NCE POWER CO., LTD. A SHARES | 605111.SS | 2.64% | 59.70K | $542.2K |
| 17 | SIEYUAN ELECTRIC CO., LTD. A SHARES | 002028.SZ | 2.42% | 18.90K | $496.8K |
| 18 | PRECISION TSUGAMI CHINA CORP., LTD. | 1651.HK | 2.29% | 70.50K | $470.3K |
| 19 | SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS… | 0631.HK | 2.26% | 449.00K | $463.6K |
| 20 | CHINA RESOURCES LAND, LTD. | 1109.HK | 2.21% | 100.50K | $453.5K |
| 21 | INNOVENT BIOLOGICS, INC. | 1801.HK | 2.19% | 34.50K | $450.6K |
| 22 | ASMPT, LTD. | 0522.HK | 2.04% | 20.30K | $418.7K |
| 23 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 1.94% | 25.40K | $398.5K |
| 24 | ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT, INC.… | 688012.SS | 1.92% | 7.31K | $394.1K |
| 25 | MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD. A SHARES | 688008.SS | 1.84% | 12.70K | $379.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1571 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $1.1571 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.1571 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.4055 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 30.12% / 30.09% | Шарп 1Л / 3Л | 1.04 / 0.932 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.84% / -24.84% | Сортино 1Л | 1.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.804 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.456 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.29% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.22K | Средний объём | 12.86K |
| AUM | $20.1M | Премия/дисконт | -1.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $20.1M → $20.1M |
| 1 неделя | -$920.1K | -4.38% | $21.0M → $20.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MCHS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.