MCHS Matthews China Discovery Active ETF MCHS
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.24 | Intervalo Diário | 42.31 – 42.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.36 – 53.25 | Volume | 1.22K |
| Volume Médio | 12.86K | AUM | $20.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 2.74% |
| NAV | 42.82 | Prêmio/Desconto | -1.10% indicativo |
| Início | Jan 10, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Matthews Asia | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 577125735 | ISIN | US5771257350 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Under typical circumstances, the Matthews China Discovery Active ETF endeavors to achieve its investment objective by dedicating a minimum of 65% of its net assets, which includes capital acquired through borrowing for investment, to the equity securities (both common and preferred stock) of smaller companies. Additionally, at least 80% of the fund's total net assets, again accounting for any borrowed funds, will be invested in the common and preferred shares of firms based in China. This fund maintains a non-diversified portfolio.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.37% | -11.11% | +5.52% | +30.15% | +26.19% | — | — | — | +21.48% |
| Retorno total | +2.37% | -11.11% | +5.52% | +30.15% | +30.75% | — | — | — | +25.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 51 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. | 1308.HK | 5.39% | 177.00K | $1.1M |
| 2 | MIDEA GROUP CO., LTD. A SHARES | 000333.SZ | 5.21% | 85.40K | $1.1M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 4.82% | 0 | $991.0K |
| 4 | NETEASE, INC. ADR | 9999.HK | 4.59% | 7.36K | $943.6K |
| 5 | NEWAY VALVE SUZHOU CO., LTD. A SHARES | 603699.SS | 4.26% | 105.80K | $875.9K |
| 6 | BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOLOGY CO.… | — | 4.23% | 14.15K | $868.4K |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 4.16% | 14.70K | $855.4K |
| 8 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO.… | 6990.HK | 3.71% | 11.10K | $761.7K |
| 9 | LUCKIN COFFEE, INC. ADR | LKNCY | 3.69% | 21.14K | $758.1K |
| 10 | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS, LTD. ADR | ATAT | 3.10% | 18.34K | $637.4K |
| 11 | ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. A… | — | 2.92% | 49.00K | $600.0K |
| 12 | MINTH GROUP, LTD. | 0425.HK | 2.83% | 157.10K | $581.1K |
| 13 | WASION HOLDINGS, LTD. | 3393.HK | 2.82% | 276.00K | $578.7K |
| 14 | LENOVO GROUP, LTD. | 0992.HK | 2.77% | 150.00K | $569.7K |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 3037.TW | 2.65% | 16.00K | $544.8K |
| 16 | WUXI NCE POWER CO., LTD. A SHARES | 605111.SS | 2.64% | 59.70K | $542.2K |
| 17 | SIEYUAN ELECTRIC CO., LTD. A SHARES | 002028.SZ | 2.42% | 18.90K | $496.8K |
| 18 | PRECISION TSUGAMI CHINA CORP., LTD. | 1651.HK | 2.29% | 70.50K | $470.3K |
| 19 | SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS… | 0631.HK | 2.26% | 449.00K | $463.6K |
| 20 | CHINA RESOURCES LAND, LTD. | 1109.HK | 2.21% | 100.50K | $453.5K |
| 21 | INNOVENT BIOLOGICS, INC. | 1801.HK | 2.19% | 34.50K | $450.6K |
| 22 | ASMPT, LTD. | 0522.HK | 2.04% | 20.30K | $418.7K |
| 23 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 1.94% | 25.40K | $398.5K |
| 24 | ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT, INC.… | 688012.SS | 1.92% | 7.31K | $394.1K |
| 25 | MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD. A SHARES | 688008.SS | 1.84% | 12.70K | $379.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.74% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1571 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 17, 2025 | Último pagamento | $1.1571 (Dec 22, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.1571 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.4055 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 30.16% / 30.11% | Sharpe 1A / 3A | 1.10 / 0.93 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -24.84% / -24.84% | Sortino 1A | 1.56 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.804 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.457 |
| Desvio negativo 1A | 21.29% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.22K | Volume médio | 12.86K |
| AUM | $20.1M | Prêmio/Desconto | -1.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$450.0K | -2.19% | $20.6M → $20.1M |
| 1 Semana | -$801.0K | -3.81% | $21.0M → $20.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MCHS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.