MCHS Matthews China Discovery Active ETF MCHS
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 42.24 | 당일 가격 범위 | 42.31 – 42.35 |
| 52주 범위 | 31.36 – 53.25 | 거래량 | 1.22K |
| 평균 거래량 | 12.86K | AUM | $20.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.99% | 수익률 (TTM) | 2.73% |
| NAV | 42.82 | 프리미엄/디스카운트 | -1.10% 잠정 |
| 설정일 | Jan 10, 2024 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Matthews Asia | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Preferred Stocks | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 577125735 | ISIN | US5771257350 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
Under typical circumstances, the Matthews China Discovery Active ETF endeavors to achieve its investment objective by dedicating a minimum of 65% of its net assets, which includes capital acquired through borrowing for investment, to the equity securities (both common and preferred stock) of smaller companies. Additionally, at least 80% of the fund's total net assets, again accounting for any borrowed funds, will be invested in the common and preferred shares of firms based in China. This fund maintains a non-diversified portfolio.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.95% | -11.38% | +4.29% | +30.43% | +24.34% | — | — | — | +21.56% |
| 총수익률 | +0.95% | -11.38% | +4.28% | +30.43% | +28.84% | — | — | — | +25.73% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.99% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $99.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 51 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. | 1308.HK | 5.39% | 177.00K | $1.1M |
| 2 | MIDEA GROUP CO., LTD. A SHARES | 000333.SZ | 5.21% | 85.40K | $1.1M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 4.82% | 0 | $991.0K |
| 4 | NETEASE, INC. ADR | 9999.HK | 4.59% | 7.36K | $943.6K |
| 5 | NEWAY VALVE SUZHOU CO., LTD. A SHARES | 603699.SS | 4.26% | 105.80K | $875.9K |
| 6 | BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOLOGY CO.… | — | 4.23% | 14.15K | $868.4K |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 4.16% | 14.70K | $855.4K |
| 8 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO.… | 6990.HK | 3.71% | 11.10K | $761.7K |
| 9 | LUCKIN COFFEE, INC. ADR | LKNCY | 3.69% | 21.14K | $758.1K |
| 10 | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS, LTD. ADR | ATAT | 3.10% | 18.34K | $637.4K |
| 11 | ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. A… | — | 2.92% | 49.00K | $600.0K |
| 12 | MINTH GROUP, LTD. | 0425.HK | 2.83% | 157.10K | $581.1K |
| 13 | WASION HOLDINGS, LTD. | 3393.HK | 2.82% | 276.00K | $578.7K |
| 14 | LENOVO GROUP, LTD. | 0992.HK | 2.77% | 150.00K | $569.7K |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 3037.TW | 2.65% | 16.00K | $544.8K |
| 16 | WUXI NCE POWER CO., LTD. A SHARES | 605111.SS | 2.64% | 59.70K | $542.2K |
| 17 | SIEYUAN ELECTRIC CO., LTD. A SHARES | 002028.SZ | 2.42% | 18.90K | $496.8K |
| 18 | PRECISION TSUGAMI CHINA CORP., LTD. | 1651.HK | 2.29% | 70.50K | $470.3K |
| 19 | SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS… | 0631.HK | 2.26% | 449.00K | $463.6K |
| 20 | CHINA RESOURCES LAND, LTD. | 1109.HK | 2.21% | 100.50K | $453.5K |
| 21 | INNOVENT BIOLOGICS, INC. | 1801.HK | 2.19% | 34.50K | $450.6K |
| 22 | ASMPT, LTD. | 0522.HK | 2.04% | 20.30K | $418.7K |
| 23 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 1.94% | 25.40K | $398.5K |
| 24 | ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT, INC.… | 688012.SS | 1.92% | 7.31K | $394.1K |
| 25 | MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD. A SHARES | 688008.SS | 1.84% | 12.70K | $379.0K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.73% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1571 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 17, 2025 | 최근 지급일 | $1.1571 (Dec 22, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.1571 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.4055 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 30.12% / 30.09% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.04 / 0.932 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -24.84% / -24.84% | 소르티노 지수 1년 | 1.47 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.804 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.456 |
| 하방 편차 1년 | 21.29% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.22K | 평균 거래량 | 12.86K |
| AUM | $20.1M | 프리미엄/디스카운트 | -1.10% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $20.1M → $20.1M |
| 1주 | -$920.1K | -4.38% | $21.0M → $20.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — MCHS
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.