MCHS Matthews China Discovery Active ETF MCHS
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.24 | Day Range | 42.31 – 42.35 |
| 52-Week Range | 31.36 – 53.25 | Volume | 1.22K |
| Avg Volume | 12.86K | AUM | $20.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Rendimento (TTM) | 2.73% |
| NAV | 42.82 | Premio/Sconto | -1.10% indicativo |
| Inception | Jan 10, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Matthews Asia | Borsa | NASDAQ |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 577125735 | ISIN | US5771257350 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
Under typical circumstances, the Matthews China Discovery Active ETF endeavors to achieve its investment objective by dedicating a minimum of 65% of its net assets, which includes capital acquired through borrowing for investment, to the equity securities (both common and preferred stock) of smaller companies. Additionally, at least 80% of the fund's total net assets, again accounting for any borrowed funds, will be invested in the common and preferred shares of firms based in China. This fund maintains a non-diversified portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.95% | -11.38% | +4.29% | +30.43% | +24.34% | — | — | — | +21.56% |
| Rendimento totale | +0.95% | -11.38% | +4.28% | +30.43% | +28.84% | — | — | — | +25.73% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.99% | Annual cost of a $10,000 investment | $99.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 51 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. | 1308.HK | 5.39% | 177.00K | $1.1M |
| 2 | MIDEA GROUP CO., LTD. A SHARES | 000333.SZ | 5.21% | 85.40K | $1.1M |
| 3 | CASH AND OTHERS | — | 4.82% | 0 | $991.0K |
| 4 | NETEASE, INC. ADR | 9999.HK | 4.59% | 7.36K | $943.6K |
| 5 | NEWAY VALVE SUZHOU CO., LTD. A SHARES | 603699.SS | 4.26% | 105.80K | $875.9K |
| 6 | BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TECHNOLOGY CO.… | — | 4.23% | 14.15K | $868.4K |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 4.16% | 14.70K | $855.4K |
| 8 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO.… | 6990.HK | 3.71% | 11.10K | $761.7K |
| 9 | LUCKIN COFFEE, INC. ADR | LKNCY | 3.69% | 21.14K | $758.1K |
| 10 | ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS, LTD. ADR | ATAT | 3.10% | 18.34K | $637.4K |
| 11 | ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. A… | — | 2.92% | 49.00K | $600.0K |
| 12 | MINTH GROUP, LTD. | 0425.HK | 2.83% | 157.10K | $581.1K |
| 13 | WASION HOLDINGS, LTD. | 3393.HK | 2.82% | 276.00K | $578.7K |
| 14 | LENOVO GROUP, LTD. | 0992.HK | 2.77% | 150.00K | $569.7K |
| 15 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 3037.TW | 2.65% | 16.00K | $544.8K |
| 16 | WUXI NCE POWER CO., LTD. A SHARES | 605111.SS | 2.64% | 59.70K | $542.2K |
| 17 | SIEYUAN ELECTRIC CO., LTD. A SHARES | 002028.SZ | 2.42% | 18.90K | $496.8K |
| 18 | PRECISION TSUGAMI CHINA CORP., LTD. | 1651.HK | 2.29% | 70.50K | $470.3K |
| 19 | SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS… | 0631.HK | 2.26% | 449.00K | $463.6K |
| 20 | CHINA RESOURCES LAND, LTD. | 1109.HK | 2.21% | 100.50K | $453.5K |
| 21 | INNOVENT BIOLOGICS, INC. | 1801.HK | 2.19% | 34.50K | $450.6K |
| 22 | ASMPT, LTD. | 0522.HK | 2.04% | 20.30K | $418.7K |
| 23 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 1.94% | 25.40K | $398.5K |
| 24 | ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT, INC.… | 688012.SS | 1.92% | 7.31K | $394.1K |
| 25 | MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD. A SHARES | 688008.SS | 1.84% | 12.70K | $379.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1571 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 17, 2025 | Ultimo pagamento | $1.1571 (Dec 22, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.1571 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.4055 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 30.12% / 30.09% | Sharpe 1A / 3A | 1.04 / 0.932 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -24.84% / -24.84% | Sortino 1A | 1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.804 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.456 |
| Downside deviation 1Y | 21.29% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.22K | Average volume | 12.86K |
| AUM | $20.1M | Premio/Sconto | -1.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $20.1M → $20.1M |
| 1 Week | -$920.1K | -4.38% | $21.0M → $20.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MCHS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.