MCHI iShares MSCI China ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.36 | Дневной диапазон | 52.06 – 52.67 |
| Диапазон за 52 недели | 49.88 – 65.84 | Объём торгов | 2.71M |
| Средний объём | 2.49M | AUM | $6.01B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 2.09% |
| NAV | 52.69 | Премия/дисконт | -0.27% индикативный |
| Дата запуска | Mar 29, 2011 | Состав портфеля | 578 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46429B671 | ISIN | US46429B6719 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI China ETF aims to replicate the financial performance of a benchmark index. This index is exclusively comprised of Chinese company stocks that are openly available for purchase by global investors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.48% | -1.09% | -8.10% | -12.52% | -19.30% | +6.17% | -5.35% | +0.83% | +0.08% |
| Совокупная доходность | -1.48% | -1.09% | -7.48% | -11.95% | -17.77% | +8.91% | -3.18% | +2.70% | +2.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 584 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 13.48% | 15.07M | $790.2M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 9.35% | 41.24M | $548.1M |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 4.34% | 206.66M | $254.5M |
| 4 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 2.63% | 159.78M | $154.0M |
| 5 | XIAOMI | 1810.HK | 2.16% | 41.92M | $126.4M |
| 6 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 2.15% | 164.14M | $126.1M |
| 7 | MEITUAN | 3690.HK | 1.86% | 12.34M | $109.1M |
| 8 | NETEASE | 9999.HK | 1.75% | 4.33M | $102.9M |
| 9 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1.69% | 15.17M | $99.2M |
| 10 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 1.69% | 1.26M | $98.9M |
| 11 | BYD H | 1211.HK | 1.43% | 9.05M | $84.1M |
| 12 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 1.29% | 5.63M | $75.5M |
| 13 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 1.29% | 18.31M | $75.4M |
| 14 | PETROCHINA H | 0857.HK | 1.11% | 52.01M | $65.1M |
| 15 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628.HK | 1.07% | 18.34M | $62.5M |
| 16 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 1.05% | 9.33M | $61.4M |
| 17 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN | 2269.HK | 1.02% | 8.67M | $59.7M |
| 18 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899.HK | 1.00% | 14.76M | $58.8M |
| 19 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 0.95% | 66.19M | $55.6M |
| 20 | TRIP.COM GROUP | 9961.HK | 0.93% | 1.44M | $54.3M |
| 21 | BAIDU | 9888.HK | 0.91% | 5.11M | $53.5M |
| 22 | BEONE MEDICINES AG | 6160.HK | 0.91% | 1.96M | $53.1M |
| 23 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 0.79% | 8.32M | $46.0M |
| 24 | INNOVENT BIOLOGICS | 1801.HK | 0.71% | 3.54M | $41.7M |
| 25 | KWEICHOW MOUTAI A | 600519.SS | 0.59% | 184.53K | $34.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0963 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3613 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -23.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.31% / +7.02% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3613 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7350 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5356 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8911 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1905 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9941 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4292 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7115 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3120 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4770 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1770 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6040 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.04% / 26.36% | Шарп 1Л / 3Л | -0.806 / 0.348 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.58% / -25.36% | Сортино 1Л | -1.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.656 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.534 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.71M | Средний объём | 2.49M |
| AUM | $6.01B | Премия/дисконт | -0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $104.8M | +1.78% | $5.90B → $6.01B |
| 1 месяц | -$58.2M | -0.95% | $6.11B → $6.01B |
| 1 неделя | $80.0M | +1.36% | $5.90B → $6.01B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MCHI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.