MCHI iShares MSCI China ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 55.12 | Rentang Harian | 55.08 – 55.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.88 – 67.37 | Volume | 1.18M |
| Volume Rata-Rata | 2.85M | AUM | $6.34B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 1.99% |
| NAV | 55.07 | Premium/Diskon | +0.05% indikatif |
| Inception | Mar 29, 2011 | Kepemilikan | 575 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46429B671 | ISIN | US46429B6719 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI China ETF aims to replicate the financial performance of a benchmark index. This index is exclusively comprised of Chinese company stocks that are openly available for purchase by global investors.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.55% | -0.65% | -9.18% | -8.27% | -10.58% | +7.97% | -4.40% | +1.69% | +0.39% |
| Total return | +1.55% | +0.02% | -8.58% | -7.67% | -8.90% | +10.75% | -2.21% | +3.57% | +2.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 582 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 13.72% | 15.34M | $864.9M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 9.64% | 41.70M | $607.6M |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 3.89% | 209.53M | $245.4M |
| 4 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 2.45% | 162.04M | $154.5M |
| 5 | XIAOMI | 1810.HK | 2.40% | 42.70M | $151.2M |
| 6 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 1.96% | 1.41M | $123.8M |
| 7 | MEITUAN | 3690.HK | 1.96% | 12.54M | $123.5M |
| 8 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.87% | 166.44M | $117.7M |
| 9 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1.85% | 16.24M | $116.8M |
| 10 | NETEASE | 9999.HK | 1.76% | 4.37M | $110.8M |
| 11 | BYD H | 81211.HK | 1.73% | 9.14M | $109.2M |
| 12 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 1.30% | 5.70M | $82.2M |
| 13 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 1.15% | 18.53M | $72.8M |
| 14 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899.HK | 1.12% | 14.93M | $70.5M |
| 15 | PETROCHINA LTD H | 0857.HK | 1.07% | 52.55M | $67.4M |
| 16 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628.HK | 1.05% | 18.53M | $66.5M |
| 17 | TRIP.COM GROUP | 9961.HK | 1.05% | 1.46M | $66.3M |
| 18 | BAIDU CLASS A | 9888.HK | 0.94% | 5.20M | $59.5M |
| 19 | CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 3968.HK | 0.94% | 9.43M | $59.4M |
| 20 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN | 2269.HK | 0.92% | 8.76M | $58.3M |
| 21 | BEONE MEDICINES AG | 6160.HK | 0.89% | 1.98M | $56.3M |
| 22 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 0.85% | 66.88M | $53.3M |
| 23 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 0.77% | 8.41M | $48.5M |
| 24 | INNOVENT BIOLOGICS | 1801.HK | 0.72% | 3.56M | $45.5M |
| 25 | YUM CHINA HOLDINGS INC | YUMC | 0.63% | 826.02K | $39.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0963 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3613 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -23.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -1.31% / +7.02% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3613 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7350 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5356 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8911 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1905 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9941 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4292 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7115 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3120 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4770 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1770 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6040 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.18% / 26.52% | Sharpe 1T / 3T | -0.534 / 0.417 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -23.22% / -25.36% | Sortino 1T | -0.734 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.663 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.526 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.68% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.18M | Volume rata-rata | 2.85M |
| AUM | $6.34B | Premium/Diskon | +0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $6.34B → $6.34B |
| 1 Minggu | $171.9M | +2.76% | $6.22B → $6.34B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MCHI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.