MCH Matthews China Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.02 | Дневной диапазон | 28.41 – 28.50 |
| Диапазон за 52 недели | 25.77 – 30.97 | Объём торгов | 715 |
| Средний объём | 2.40K | AUM | $21.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 1.77% |
| NAV | 28.89 | Премия/дисконт | -1.67% индикативный |
| Дата запуска | Jul 13, 2022 | Состав портфеля | 63 |
| Эмитент | Matthews Asia | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 577125834 | ISIN | US5771258341 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MCH launched as part of Matthews Asias first ETF offerings. It invests in common and preferred stocks of companies located in China, including administrative regions Hong Kong and Macau. The fund covers a wide array of investable Chinese shares, such as A-shares, B-shares, H-shares, N-shares, Red Chips, and P-Chips. It may also invest in constituents of its benchmark, the MSCI China Index. While the fund has an all-cap exposure, it expects to invest in large- and mid-cap companies. The fund looks for sustainable growth based on fundamental characteristics such as balance sheet information, size, cash flow stability, and financial health. The fund may also employ exclusionary ESG screens, which avoid controversial businesses, such as tobacco, weapons, and fossil fuels. The fund issuer may engage with its portfolio companies on sustainability and governance matters through active dialogue, exercising shareholder rights, and encouraging enhanced ESG disclosure and implementation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.24% | -4.68% | -3.73% | -0.66% | -0.59% | +10.20% | — | — | +2.87% |
| Совокупная доходность | +2.23% | -4.69% | -3.74% | -0.67% | +1.19% | +11.95% | — | — | +4.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 13.17% | 50.90K | $3.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 6.31% | 90.60K | $1.4M |
| 3 | MEITUAN CLASS B | 3690.HK | 4.24% | 88.21K | $956.3K |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 3.59% | 686.00K | $808.9K |
| 5 | PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA, LTD. H… | 2318.HK | 3.01% | 94.50K | $677.4K |
| 6 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. A SHARES | 2899.HK | 2.99% | 130.40K | $673.9K |
| 7 | JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD. A SHARES | 600522.SS | 2.88% | 130.30K | $648.0K |
| 8 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP., LTD. H SHARES | 3908.HK | 2.84% | 238.80K | $640.8K |
| 9 | CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. H SHARES | 2823.TW | 2.83% | 178.00K | $637.1K |
| 10 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. A SHARES | 3968.HK | 2.62% | 102.20K | $591.4K |
| 11 | BANK OF NINGBO CO., LTD. A SHARES | 002142.SZ | 2.61% | 116.20K | $588.8K |
| 12 | WUXI APPTEC CO., LTD. A SHARES | 2359.HK | 2.61% | 24.30K | $588.7K |
| 13 | JD.COM, INC. CLASS A | 9618.HK | 2.48% | 38.00K | $558.3K |
| 14 | CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD. H SHARES | 600999.SS | 2.27% | 269.20K | $511.3K |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 2.22% | 8.60K | $500.4K |
| 16 | INNOVENT BIOLOGICS, INC. | 1801.HK | 2.14% | 37.00K | $483.2K |
| 17 | SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO.… | 002384.SZ | 2.08% | 15.70K | $469.6K |
| 18 | PDD HOLDINGS, INC. ADR | PDD | 2.08% | 5.30K | $468.3K |
| 19 | NEW CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. H SHARES | 601336.SS | 2.08% | 76.70K | $468.0K |
| 20 | KINGBOARD HOLDINGS, LTD. | 0148.HK | 1.85% | 70.00K | $417.8K |
| 21 | MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD. A SHARES | 688008.SS | 1.81% | 13.70K | $408.8K |
| 22 | JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD. A SHARES | 603979.SS | 1.76% | 35.60K | $397.7K |
| 23 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP., LTD. A SHARES | 688256.SS | 1.67% | 2.44K | $376.5K |
| 24 | KANZHUN, LTD. ADR | 2076.HK | 1.59% | 22.46K | $358.3K |
| 25 | GENSCRIPT BIOTECH CORP. | 1548.HK | 1.44% | 74.00K | $325.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4965 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $0.4965 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | +71.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.4965 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2898 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3077 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.92% / 28.22% | Шарп 1Л / 3Л | -0.003 / 0.455 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.05% / -30.59% | Сортино 1Л | -0.004 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.696 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.555 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.68% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 715 | Средний объём | 2.40K |
| AUM | $21.9M | Премия/дисконт | -1.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$600.0K | -2.66% | $22.5M → $21.9M |
| 1 неделя | -$606.0K | -2.68% | $22.6M → $21.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MCH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.