MCH Matthews China Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.50 | Дневной диапазон | 26.50 – 26.50 |
| Диапазон за 52 недели | 25.77 – 30.80 | Объём торгов | 66 |
| Средний объём | 2.29K | AUM | $20.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 1.87% |
| NAV | 26.91 | Премия/дисконт | -1.51% индикативный |
| Дата запуска | Jul 13, 2022 | Состав портфеля | 63 |
| Эмитент | Matthews Asia | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 577125834 | ISIN | US5771258341 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MCH launched as part of Matthews Asias first ETF offerings. It invests in common and preferred stocks of companies located in China, including administrative regions Hong Kong and Macau. The fund covers a wide array of investable Chinese shares, such as A-shares, B-shares, H-shares, N-shares, Red Chips, and P-Chips. It may also invest in constituents of its benchmark, the MSCI China Index. While the fund has an all-cap exposure, it expects to invest in large- and mid-cap companies. The fund looks for sustainable growth based on fundamental characteristics such as balance sheet information, size, cash flow stability, and financial health. The fund may also employ exclusionary ESG screens, which avoid controversial businesses, such as tobacco, weapons, and fossil fuels. The fund issuer may engage with its portfolio companies on sustainability and governance matters through active dialogue, exercising shareholder rights, and encouraging enhanced ESG disclosure and implementation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.78% | -4.67% | -1.61% | -4.43% | -10.22% | +9.43% | — | — | +1.85% |
| Совокупная доходность | -3.78% | -4.67% | -1.61% | -4.43% | -8.61% | +11.16% | — | — | +3.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 56 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 12.63% | 39.90K | $2.2M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 4.90% | 61.50K | $838.5K |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. H SHARES | 601939.SS | 4.83% | 666.00K | $826.1K |
| 4 | MEITUAN CLASS B | 3690.HK | 3.97% | 74.41K | $677.9K |
| 5 | PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA, LTD. H… | 2318.HK | 3.46% | 89.50K | $591.3K |
| 6 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP., LTD. H SHARES | 3908.HK | 3.04% | 207.20K | $519.6K |
| 7 | BANK OF NINGBO CO., LTD. A SHARES | 002142.SZ | 2.93% | 95.20K | $501.2K |
| 8 | CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. H SHARES | 2823.TW | 2.90% | 149.00K | $496.7K |
| 9 | WUXI APPTEC CO., LTD. A SHARES | 2359.HK | 2.77% | 20.10K | $473.8K |
| 10 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. A SHARES | 3968.HK | 2.68% | 74.00K | $457.9K |
| 11 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. A SHARES | 2899.HK | 2.59% | 96.10K | $442.2K |
| 12 | CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD. H SHARES | 600999.SS | 2.50% | 239.60K | $428.0K |
| 13 | JD.COM, INC. CLASS A | 9618.HK | 2.47% | 31.35K | $421.8K |
| 14 | JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD. A SHARES | 600522.SS | 2.34% | 88.90K | $399.6K |
| 15 | KINGBOARD HOLDINGS, LTD. | 0148.HK | 2.32% | 56.00K | $397.5K |
| 16 | INNOVENT BIOLOGICS, INC. | 1801.HK | 2.07% | 30.00K | $354.2K |
| 17 | MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD. A SHARES | 688008.SS | 1.94% | 11.24K | $331.9K |
| 18 | NEW CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. H SHARES | 601336.SS | 1.93% | 57.80K | $330.2K |
| 19 | JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD. A SHARES | 603979.SS | 1.92% | 29.30K | $328.5K |
| 20 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 1.87% | 7.20K | $320.3K |
| 21 | PDD HOLDINGS, INC. ADR | PDD | 1.83% | 3.84K | $312.5K |
| 22 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP., LTD. A SHARES | 688256.SS | 1.73% | 2.00K | $295.2K |
| 23 | SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO.… | 002384.SZ | 1.64% | 12.90K | $280.4K |
| 24 | GENSCRIPT BIOTECH CORP. | 1548.HK | 1.52% | 48.00K | $259.3K |
| 25 | KANZHUN, LTD. ADR | 2076.HK | 1.50% | 16.27K | $255.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4965 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $0.4965 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | +71.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.4965 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2898 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3077 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.65% / 28.04% | Шарп 1Л / 3Л | -0.26 / 0.405 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.05% / -30.59% | Сортино 1Л | -0.369 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.694 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.582 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 66 | Средний объём | 2.29K |
| AUM | $20.6M | Премия/дисконт | -1.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $20.6M → $20.6M |
| 1 месяц | -$792.2K | -3.61% | $21.9M → $20.6M |
| 1 неделя | -$502.8K | -2.41% | $20.9M → $20.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MCH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.