MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 39.39 | Dagbandbreedte | 39.66 – 39.70 |
| 52-weeksbereik | 33.38 – 41.84 | Volume | 12.66K |
| Gem. volume | 20.73K | AUM | $211.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.01% | Yield (TTM) | 0.27% |
| NAV | 40.11 | Premie/korting | -1.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 23, 2021 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Monarch | Beurs | CBOE |
| Categorie | Semiconductors | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 66538H252 | ISIN | US66538H2528 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Monarch Blue Chips Core Index ETF (MBCC) aims to invest in leading, reputable corporations known for their robust financial health, often referred to as "blue-chip" companies. To achieve this, the fund initially considers the S&P 500 index, which comprises large-capitalization U.S. companies from diverse industries, weighted by their market value. However, instead of simply mirroring the entire S&P 500, MBCC utilizes a unique, systematic screening process. This methodology assesses each company based on key financial metrics such as sales, sales growth, debt levels, net income, earnings expansion, and overall profitability. MBCC typically maintains a concentrated portfolio of approximately 24 companies that demonstrate superior fundamental strength according to its ranking system. As a result of this focused approach, the fund's investments may exhibit substantial concentration in one or more specific industry sectors. All selected securities are equally-weighted, and the portfolio generally undergoes rebalancing on the first Monday of every month. It's worth noting that prior to March 4, 2024, this fund operated under the name Monarch Blue Chips Core ETF.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.39% | -0.10% | +11.52% | +7.50% | +6.52% | +15.30% | +6.58% | — | +8.65% |
| Totaalrendement | +5.39% | -0.10% | +11.52% | +7.62% | +6.75% | +15.47% | +6.69% | — | +8.76% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.01% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $101.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 16 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 41.29% | 87.18M | $87.2M |
| 2 | US DOLLARS | — | 7.23% | 15.27M | $15.3M |
| 3 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 5.19% | 18.00K | $10.9M |
| 4 | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 4.50% | 45.48K | $9.5M |
| 5 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 4.44% | 18.49K | $9.4M |
| 6 | Texas Instruments, Inc. | TXN | 4.37% | 32.48K | $9.2M |
| 7 | Lam Research Corporation | LRCX | 4.24% | 28.11K | $9.0M |
| 8 | Tesla, Inc. | TSLA | 4.17% | 23.04K | $8.8M |
| 9 | NVIDIA Corporation | NVDA | 4.17% | 38.39K | $8.8M |
| 10 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.06% | 32.63K | $8.6M |
| 11 | Caterpillar, Inc. | CAT | 4.03% | 10.62K | $8.5M |
| 12 | Broadcom, Inc. | AVGO | 3.92% | 22.89K | $8.3M |
| 13 | Amgen, Inc. | AMGN | 3.87% | 19.71K | $8.2M |
| 14 | GE Aerospace Company | GE | 3.68% | 25.25K | $7.8M |
| 15 | Receivables/Payables | — | 0.43% | 898.48K | $898.5K |
| 16 | KBCE INDEX | — | 0.41% | -103.89M | $875.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.27% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1060 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0380 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | +45.20% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0380 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0420 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0260 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0230 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0400 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0090 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0010 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0060 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.0250 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 22.60% / 18.15% | Sharpe 1J / 3J | 0.341 / 0.721 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -17.36% / -18.60% | Sortino 1J | 0.505 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.985 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.742 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.27% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12.66K | Gemiddeld volume | 20.73K |
| AUM | $211.6M | Premie/korting | -1.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $211.6M → $211.6M |
| 1 maand | $2.8M | +1.44% | $196.0M → $211.6M |
| 1 week | $7.0M | +3.40% | $206.3M → $211.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MBCE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.