MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.91 | Rentang Harian | 37.84 – 37.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.38 – 41.84 | Volume | 19.50K |
| Volume Rata-Rata | 20.15K | AUM | $197.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.01% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 37.59 | Premium/Diskon | +0.67% indikatif |
| Inception | Mar 23, 2021 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Monarch | Bursa | CBOE |
| Kategori | Semiconductors | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 66538H252 | ISIN | US66538H2528 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Monarch Blue Chips Core Index ETF (MBCC) aims to invest in leading, reputable corporations known for their robust financial health, often referred to as "blue-chip" companies. To achieve this, the fund initially considers the S&P 500 index, which comprises large-capitalization U.S. companies from diverse industries, weighted by their market value. However, instead of simply mirroring the entire S&P 500, MBCC utilizes a unique, systematic screening process. This methodology assesses each company based on key financial metrics such as sales, sales growth, debt levels, net income, earnings expansion, and overall profitability. MBCC typically maintains a concentrated portfolio of approximately 24 companies that demonstrate superior fundamental strength according to its ranking system. As a result of this focused approach, the fund's investments may exhibit substantial concentration in one or more specific industry sectors. All selected securities are equally-weighted, and the portfolio generally undergoes rebalancing on the first Monday of every month. It's worth noting that prior to March 4, 2024, this fund operated under the name Monarch Blue Chips Core ETF.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.99% | -3.84% | +2.71% | +2.49% | +2.83% | +11.95% | +5.04% | — | +7.90% |
| Total return | +2.99% | -3.84% | +2.85% | +2.60% | +3.08% | +12.10% | +5.14% | — | +8.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.01% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $101.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0910 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0420 (Mar 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +82.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0420 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0260 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0230 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0400 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0090 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0010 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0060 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.0250 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.51% / 17.80% | Sharpe 1T / 3T | 0.083 / 0.576 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -17.36% / -18.60% | Sortino 1T | 0.121 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.975 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.736 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.64% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19.50K | Volume rata-rata | 20.15K |
| AUM | $197.3M | Premium/Diskon | +0.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$7.6M | -3.72% | $205.0M → $197.3M |
| 1 Minggu | -$4.8M | -2.32% | $205.0M → $197.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MBCE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.