MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 14.21 | Дневной диапазон | 14.29 – 14.44 |
| Диапазон за 52 недели | 8.22 – 28.38 | Объём торгов | 28.22K |
| Средний объём | 25.14K | AUM | $35.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.31% | Доходность (TTM) | 21.09% |
| NAV | 14.21 | Премия/дисконт | +0.60% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2022 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N673 | ISIN | US82889N6739 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF, known as MAXI, targets capital growth through its dynamic management of investments linked to Bitcoin. To generate additional revenue, a carefully crafted, risk-managed options overlay is integrated into the portfolio. The fund's allocation to Bitcoin-related assets is highly flexible, ranging from 50% to an aggressive 200% of its net asset value, guided by an exclusive, in-house technical model. Rather than direct ownership, this exposure is achieved through diverse financial vehicles such as Bitcoin exchange-traded funds (ETFs), futures contracts, options, or swap agreements. The income generation from options primarily involves writing put spreads on a broad spectrum of underlying assets, including major equity indices, as well as exchange-traded funds focused on bonds and commodities. It is important to note that the fund explicitly avoids direct investment in physical Bitcoin.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.92% | +55.10% | +36.58% | 0.00% | -52.82% | -2.82% | — | — | +3.44% |
| Совокупная доходность | +4.92% | +55.60% | +40.89% | +3.77% | -43.90% | +29.36% | — | — | +31.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME BITCOIN FUT OCT26 | — | 38.59% | 55 | $22.7M |
| 2 | ISHARES BITCOIN TRUST | IBIT | 29.65% | 374.30K | $17.4M |
| 3 | B 10/27/26 Govt | — | 12.74% | 7.50M | $7.5M |
| 4 | B 11/19/26 Govt | — | 6.78% | 4.00M | $4.0M |
| 5 | B 1/12/27 Govt | — | 6.74% | 4.00M | $4.0M |
| 6 | Cash | — | 1.35% | 794.95K | $795.0K |
| 7 | IBIT US 10/16/26 C45 Equity | — | 1.11% | 3.45K | $649.9K |
| 8 | IBIT US 11/20/26 C50 Equity | — | 1.07% | 5.64K | $631.2K |
| 9 | IBIT US 10/16/26 C41 Equity | — | 1.05% | 1.10K | $618.8K |
| 10 | IBIT US 11/30/26 C50 Equity | — | 0.30% | 1.29K | $177.1K |
| 11 | IBIT US 10/30/26 C50 Equity | — | 0.23% | 3.14K | $133.4K |
| 12 | IBIT US 11/13/26 C52 Equity | — | 0.22% | 2.49K | $129.5K |
| 13 | IBIT US 11/06/26 C51 Equity | — | 0.17% | 2.01K | $97.6K |
| 14 | IBIT US 11/20/26 C55 Equity | — | 0.14% | 2.50K | $83.8K |
| 15 | IBIT US 10/16/26 C50 Equity | — | 0.03% | 2.50K | $18.8K |
| 16 | IBIT US 10/16/26 P25 Equity | — | 0.01% | 4.00K | $4.0K |
| 17 | IBIT US 10/16/26 P46 Equity | — | -0.19% | -2.00K | -$109.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 21.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0153 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0500 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -67.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0500 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0500 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0800 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5053 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $1.0000 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $1.0000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $1.0000 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | $1.0000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 72.93% / 68.55% | Шарп 1Л / 3Л | -0.337 / 0.889 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -65.27% / -69.55% | Сортино 1Л | -0.517 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.22 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.495 |
| Отклонение вниз за 1 год | 47.58% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 28.22K | Средний объём | 25.14K |
| AUM | $35.8M | Премия/дисконт | +0.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.6M | -4.22% | $37.4M → $35.8M |
| 1 месяц | -$2.3M | -6.42% | $35.3M → $35.8M |
| 1 неделя | -$752.4K | -1.93% | $39.0M → $35.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MAXI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.