MAKX ProShares - S&P Kensho Smart Factories ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.46 | Дневной диапазон | 67.47 – 68.12 |
| Диапазон за 52 недели | 46.88 – 75.53 | Объём торгов | 727 |
| Средний объём | 1.29K | AUM | $5.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 0.08% |
| NAV | 68.10 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2021 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347G481 | ISIN | US74347G4819 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund aims to track the performance of an underlying index, with its security holdings chosen by ProShare Advisors. The index comprises companies dedicated to creating the technologies that drive the digitalization of manufacturing activities, essentially enabling smart factories. To achieve its goal, the fund fully replicates the index by investing in all its component securities in roughly the same proportions. This investment vehicle is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.08% | -1.41% | +19.70% | +36.07% | +28.06% | +27.36% | +11.16% | — | +11.21% |
| Совокупная доходность | +4.08% | -1.41% | +19.74% | +36.10% | +28.18% | +27.65% | +11.45% | — | +11.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUSTER INC | OUST | 8.03% | 10.29K | $410.4K |
| 2 | 3D SYSTEMS CORP | DDD | 7.30% | 110.36K | $373.0K |
| 3 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 6.47% | 2.04K | $330.6K |
| 4 | COGNEX CORP | CGNX | 5.98% | 4.86K | $305.5K |
| 5 | AUTODESK INC | ADSK | 5.73% | 1.24K | $292.8K |
| 6 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 5.57% | 658 | $284.6K |
| 7 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 5.50% | 8.20K | $280.7K |
| 8 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | ZBRA | 5.30% | 699 | $270.6K |
| 9 | AMBIQ MICRO INC | AMBQ | 4.46% | 3.89K | $227.9K |
| 10 | ALLIENT INC | ALNT | 4.46% | 2.07K | $227.6K |
| 11 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.72% | 375 | $190.1K |
| 12 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.47% | 774 | $177.5K |
| 13 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | AIT | 3.34% | 509 | $170.7K |
| 14 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | TSEM | 3.32% | 742 | $169.7K |
| 15 | SYNOPSYS INC | SNPS | 3.19% | 319 | $162.7K |
| 16 | FLOWSERVE CORP | FLS | 3.10% | 2.19K | $158.1K |
| 17 | CEVA INC | CEVA | 3.04% | 4.64K | $155.5K |
| 18 | SANMINA CORP | SANM | 2.87% | 675 | $146.8K |
| 19 | AMBARELLA INC | AMBA | 2.81% | 2.13K | $143.8K |
| 20 | STRATASYS LTD | SSYS | 2.72% | 17.40K | $138.8K |
| 21 | DOVER CORP | DOV | 2.61% | 707 | $133.5K |
| 22 | TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | TKC | 2.42% | 24.61K | $123.5K |
| 23 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 2.31% | 1.52K | $118.0K |
| 24 | POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | PKX | 2.05% | 1.82K | $104.8K |
| 25 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 0.20% | 10.04K | $10.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0560 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0164 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -50.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -25.30% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0164 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0396 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0346 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0785 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0188 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1020 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0614 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.0359 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0370 |
| Sep 21, 2022 | Sep 22, 2022 | Sep 28, 2022 | $0.0160 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 29, 2022 | $0.0410 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 34.02% / 29.68% | Шарп 1Л / 3Л | 1.21 / 0.993 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.36% / -29.76% | Сортино 1Л | 1.79 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.49 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.764 |
| Отклонение вниз за 1 год | 23.00% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 727 | Средний объём | 1.29K |
| AUM | $5.1M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$81.7K | -1.57% | $5.2M → $5.1M |
| 1 месяц | $32.9K | +0.67% | $4.9M → $5.1M |
| 1 неделя | $129.9K | +2.50% | $5.2M → $5.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MAKX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.