MAKX ProShares - S&P Kensho Smart Factories ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 67.46 | Tagesspanne | 67.47 – 68.12 |
| 52-Wochen-Spanne | 46.88 – 75.53 | Volumen | 727 |
| Durchschn. Volumen | 1.29K | AUM | $5.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 0.08% |
| NAV | 68.10 | Aufgeld/Abschlag | -0.08% indikativ |
| Auflegung | Sep 29, 2021 | Positionen | 26 |
| Anbieter | ProShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74347G481 | ISIN | US74347G4819 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This fund aims to track the performance of an underlying index, with its security holdings chosen by ProShare Advisors. The index comprises companies dedicated to creating the technologies that drive the digitalization of manufacturing activities, essentially enabling smart factories. To achieve its goal, the fund fully replicates the index by investing in all its component securities in roughly the same proportions. This investment vehicle is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.08% | -1.41% | +19.70% | +36.07% | +28.06% | +27.36% | +11.16% | — | +11.21% |
| Gesamtrendite | +4.08% | -1.41% | +19.74% | +36.10% | +28.18% | +27.65% | +11.45% | — | +11.50% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 25 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUSTER INC | OUST | 8.03% | 10.29K | $410.4K |
| 2 | 3D SYSTEMS CORP | DDD | 7.30% | 110.36K | $373.0K |
| 3 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 6.47% | 2.04K | $330.6K |
| 4 | COGNEX CORP | CGNX | 5.98% | 4.86K | $305.5K |
| 5 | AUTODESK INC | ADSK | 5.73% | 1.24K | $292.8K |
| 6 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 5.57% | 658 | $284.6K |
| 7 | SK TELECOM CO LTD-SPON ADR | SKM | 5.50% | 8.20K | $280.7K |
| 8 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | ZBRA | 5.30% | 699 | $270.6K |
| 9 | AMBIQ MICRO INC | AMBQ | 4.46% | 3.89K | $227.9K |
| 10 | ALLIENT INC | ALNT | 4.46% | 2.07K | $227.6K |
| 11 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3.72% | 375 | $190.1K |
| 12 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.47% | 774 | $177.5K |
| 13 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | AIT | 3.34% | 509 | $170.7K |
| 14 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | TSEM | 3.32% | 742 | $169.7K |
| 15 | SYNOPSYS INC | SNPS | 3.19% | 319 | $162.7K |
| 16 | FLOWSERVE CORP | FLS | 3.10% | 2.19K | $158.1K |
| 17 | CEVA INC | CEVA | 3.04% | 4.64K | $155.5K |
| 18 | SANMINA CORP | SANM | 2.87% | 675 | $146.8K |
| 19 | AMBARELLA INC | AMBA | 2.81% | 2.13K | $143.8K |
| 20 | STRATASYS LTD | SSYS | 2.72% | 17.40K | $138.8K |
| 21 | DOVER CORP | DOV | 2.61% | 707 | $133.5K |
| 22 | TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR | TKC | 2.42% | 24.61K | $123.5K |
| 23 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 2.31% | 1.52K | $118.0K |
| 24 | POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR | PKX | 2.05% | 1.82K | $104.8K |
| 25 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 0.20% | 10.04K | $10.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.08% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0560 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0164 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -50.53% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -25.30% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0164 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0396 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0346 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0785 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0188 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1020 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0614 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.0359 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0370 |
| Sep 21, 2022 | Sep 22, 2022 | Sep 28, 2022 | $0.0160 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 29, 2022 | $0.0410 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 34.02% / 29.68% | Sharpe 1J / 3J | 1.21 / 0.993 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.36% / -29.76% | Sortino 1J | 1.79 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.49 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.764 |
| Abwärtsabweichung 1J | 23.00% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 727 | Durchschnittliches Volumen | 1.29K |
| AUM | $5.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$81.7K | -1.57% | $5.2M → $5.1M |
| 1 Monat | $32.9K | +0.67% | $4.9M → $5.1M |
| 1 Woche | $129.9K | +2.50% | $5.2M → $5.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MAKX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.