MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.61 | Дневной диапазон | 67.29 – 67.81 |
| Диапазон за 52 недели | 55.09 – 71.16 | Объём торгов | 1.90M |
| Средний объём | 4.03M | AUM | $4.16B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 1.44% |
| NAV | 67.63 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | Apr 11, 2023 | Состав портфеля | 16 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656G498 | ISIN | US53656G4982 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF is an exchange traded fund launched by Listed Funds Trust. The fund is co-managed by Exchange Traded Concepts, LLC, Roundhill Financial Inc. It invests in public equity markets. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across Information technology, semiconductors and semiconductor equipment, semiconductors, software and services, software, technology hardware and equipment, automotive, e-commerce discretionary and internet media & services sectors. The fund uses derivatives such as swaps, forwards to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF was formed on April 10, 2023 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.24% | -3.92% | +6.80% | +2.44% | +12.06% | +31.00% | — | — | +35.11% |
| Совокупная доходность | +7.24% | -3.92% | +6.80% | +2.44% | +13.72% | +32.17% | — | — | +36.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 49.96% | 2.10B | $2.09B |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.71% | 571.15K | $280.8M |
| 3 | Roundhill Ultra Short Duration No Dividend… | XBOX | 6.52% | 2.71M | $272.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC SWAP | — | 6.07% | 973.93K | $254.3M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.03% | 252.55M | $252.5M |
| 6 | ALPHABET INC SWAP GS | — | 5.92% | 713.88K | $247.7M |
| 7 | MICROSOFT CORP SWAP GS | — | 5.76% | 490.68K | $241.3M |
| 8 | MICROSOFT CORP SWAP | — | 5.48% | 466.41K | $229.3M |
| 9 | ALPHABET INC-CL A SWAP | — | 5.37% | 647.30K | $224.6M |
| 10 | NVIDIA CORP SWAP | — | 5.31% | 1.04M | $222.4M |
| 11 | APPLE INC SWAP | — | 5.17% | 698.90K | $216.6M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 5.14% | 377.26K | $215.1M |
| 13 | APPLE INC SWAP GS | — | 5.08% | 686.20K | $212.7M |
| 14 | NVIDIA CORP SWAP | — | 4.98% | 977.36K | $208.2M |
| 15 | META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP | — | 4.72% | 346.21K | $197.4M |
| 16 | TESLA INC SWAP GS | — | 4.43% | 529.78K | $185.6M |
| 17 | AMAZON INC SWAP GS | — | 4.42% | 708.60K | $185.0M |
| 18 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.34% | 695.32K | $181.5M |
| 19 | Apple Inc | AAPL | 4.33% | 584.67K | $181.2M |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.19% | 823.93K | $175.5M |
| 21 | META PLATFORMS INC SWAP GS | — | 3.90% | 286.25K | $163.2M |
| 22 | TESLA INC SWAP | — | 3.47% | 414.29K | $145.1M |
| 23 | Tesla Inc | TSLA | 3.30% | 393.76K | $137.9M |
| 24 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.88% | 226.19K | $78.5M |
| 25 | APPLE INC.-SWAP-ML-L | — | 0.00% | 100 | $31.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9762 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.9762 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +121.86% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.9762 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4400 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1459 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.12% / 26.52% | Шарп 1Л / 3Л | 0.582 / 1.26 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.62% / -29.92% | Сортино 1Л | 0.837 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.50 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.839 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.90M | Средний объём | 4.03M |
| AUM | $4.16B | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.9M | +0.14% | $4.16B → $4.16B |
| 1 неделя | -$87.6M | -2.08% | $4.21B → $4.16B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MAGS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.