MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 67.61 | Intervalo Diário | 67.29 – 67.81 |
| Faixa de 52 Semanas | 55.09 – 71.16 | Volume | 1.90M |
| Volume Médio | 4.03M | AUM | $4.16B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 1.44% |
| NAV | 67.63 | Prêmio/Desconto | -0.09% indicativo |
| Início | Apr 11, 2023 | Posições | 16 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Semiconductors | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656G498 | ISIN | US53656G4982 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF is an exchange traded fund launched by Listed Funds Trust. The fund is co-managed by Exchange Traded Concepts, LLC, Roundhill Financial Inc. It invests in public equity markets. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across Information technology, semiconductors and semiconductor equipment, semiconductors, software and services, software, technology hardware and equipment, automotive, e-commerce discretionary and internet media & services sectors. The fund uses derivatives such as swaps, forwards to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF was formed on April 10, 2023 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.06% | -2.90% | +8.51% | +2.50% | +12.50% | +31.06% | — | — | +35.16% |
| Retorno total | +7.06% | -2.90% | +8.51% | +2.50% | +14.15% | +32.23% | — | — | +36.23% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 26 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 49.96% | 2.10B | $2.09B |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.71% | 571.15K | $280.8M |
| 3 | Roundhill Ultra Short Duration No Dividend… | XBOX | 6.52% | 2.71M | $272.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC SWAP | — | 6.07% | 973.93K | $254.3M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.03% | 252.55M | $252.5M |
| 6 | ALPHABET INC SWAP GS | — | 5.92% | 713.88K | $247.7M |
| 7 | MICROSOFT CORP SWAP GS | — | 5.76% | 490.68K | $241.3M |
| 8 | MICROSOFT CORP SWAP | — | 5.48% | 466.41K | $229.3M |
| 9 | ALPHABET INC-CL A SWAP | — | 5.37% | 647.30K | $224.6M |
| 10 | NVIDIA CORP SWAP | — | 5.31% | 1.04M | $222.4M |
| 11 | APPLE INC SWAP | — | 5.17% | 698.90K | $216.6M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 5.14% | 377.26K | $215.1M |
| 13 | APPLE INC SWAP GS | — | 5.08% | 686.20K | $212.7M |
| 14 | NVIDIA CORP SWAP | — | 4.98% | 977.36K | $208.2M |
| 15 | META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP | — | 4.72% | 346.21K | $197.4M |
| 16 | TESLA INC SWAP GS | — | 4.43% | 529.78K | $185.6M |
| 17 | AMAZON INC SWAP GS | — | 4.42% | 708.60K | $185.0M |
| 18 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.34% | 695.32K | $181.5M |
| 19 | Apple Inc | AAPL | 4.33% | 584.67K | $181.2M |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.19% | 823.93K | $175.5M |
| 21 | META PLATFORMS INC SWAP GS | — | 3.90% | 286.25K | $163.2M |
| 22 | TESLA INC SWAP | — | 3.47% | 414.29K | $145.1M |
| 23 | Tesla Inc | TSLA | 3.30% | 393.76K | $137.9M |
| 24 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.88% | 226.19K | $78.5M |
| 25 | APPLE INC.-SWAP-ML-L | — | 0.00% | 100 | $31.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.44% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9762 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.9762 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | +121.86% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.9762 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4400 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1459 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.12% / 26.54% | Sharpe 1A / 3A | 0.602 / 1.26 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -18.62% / -29.92% | Sortino 1A | 0.865 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.50 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.839 |
| Desvio negativo 1A | 15.38% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.90M | Volume médio | 4.03M |
| AUM | $4.16B | Prêmio/Desconto | -0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.5M | -0.04% | $4.16B → $4.16B |
| 1 Semana | -$156.1M | -3.62% | $4.32B → $4.16B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MAGS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.