MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 67.61 | Dagbandbreedte | 67.29 – 67.81 |
| 52-weeksbereik | 55.09 – 71.16 | Volume | 1.90M |
| Gem. volume | 4.03M | AUM | $4.16B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | 1.44% |
| NAV | 67.63 | Premie/korting | -0.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 11, 2023 | Posities | 16 |
| Uitgevende instelling | Roundhill Investments | Beurs | CBOE |
| Categorie | Semiconductors | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 53656G498 | ISIN | US53656G4982 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF is an exchange traded fund launched by Listed Funds Trust. The fund is co-managed by Exchange Traded Concepts, LLC, Roundhill Financial Inc. It invests in public equity markets. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across Information technology, semiconductors and semiconductor equipment, semiconductors, software and services, software, technology hardware and equipment, automotive, e-commerce discretionary and internet media & services sectors. The fund uses derivatives such as swaps, forwards to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF was formed on April 10, 2023 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +7.06% | -2.90% | +8.51% | +2.50% | +12.50% | +31.06% | — | — | +35.16% |
| Totaalrendement | +7.06% | -2.90% | +8.51% | +2.50% | +14.15% | +32.23% | — | — | +36.23% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 26 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 50.55% | 2.10B | $2.09B |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.63% | 563.00K | $274.4M |
| 3 | Roundhill Ultra Short Duration No Dividend… | XBOX | 6.60% | 2.71M | $272.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC SWAP | — | 6.17% | 973.93K | $255.2M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.05% | 250.19M | $250.2M |
| 6 | ALPHABET INC SWAP GS | — | 6.01% | 713.88K | $248.5M |
| 7 | MICROSOFT CORP SWAP GS | — | 5.78% | 490.68K | $239.1M |
| 8 | MICROSOFT CORP SWAP | — | 5.50% | 466.41K | $227.3M |
| 9 | ALPHABET INC-CL A SWAP | — | 5.45% | 647.30K | $225.3M |
| 10 | NVIDIA CORP SWAP | — | 5.26% | 1.04M | $217.6M |
| 11 | APPLE INC SWAP | — | 5.24% | 698.90K | $216.9M |
| 12 | APPLE INC SWAP GS | — | 5.15% | 686.20K | $213.0M |
| 13 | Meta Platforms Inc | META | 5.03% | 371.88K | $207.9M |
| 14 | NVIDIA CORP SWAP | — | 4.93% | 977.36K | $203.8M |
| 15 | META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP | — | 4.68% | 346.21K | $193.5M |
| 16 | AMAZON INC SWAP GS | — | 4.49% | 708.60K | $185.7M |
| 17 | TESLA INC SWAP GS | — | 4.47% | 529.78K | $184.9M |
| 18 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.33% | 682.64K | $178.9M |
| 19 | Apple Inc | AAPL | 4.31% | 574.17K | $178.2M |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.08% | 808.77K | $168.6M |
| 21 | META PLATFORMS INC SWAP GS | — | 3.87% | 286.25K | $160.0M |
| 22 | TESLA INC SWAP | — | 3.50% | 414.29K | $144.6M |
| 23 | Tesla Inc | TSLA | 3.26% | 386.62K | $134.9M |
| 24 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.83% | 217.73K | $75.8M |
| 25 | APPLE INC.-SWAP-ML-L | — | 0.00% | 100 | $31.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.44% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9762 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.9762 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | +121.86% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.9762 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4400 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1459 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 22.12% / 26.54% | Sharpe 1J / 3J | 0.602 / 1.26 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -18.62% / -29.92% | Sortino 1J | 0.865 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.50 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.839 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.38% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.90M | Gemiddeld volume | 4.03M |
| AUM | $4.16B | Premie/korting | -0.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.5M | -0.04% | $4.16B → $4.16B |
| 1 week | -$156.1M | -3.62% | $4.32B → $4.16B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MAGS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.