MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 67.61 | Day Range | 67.29 – 67.81 |
| 52-Week Range | 55.09 – 71.16 | Volume | 1.90M |
| Avg Volume | 4.03M | AUM | $4.16B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 1.44% |
| NAV | 67.63 | Premio/Sconto | -0.09% indicativo |
| Inception | Apr 11, 2023 | Posizioni in portafoglio | 16 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 53656G498 | ISIN | US53656G4982 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF is an exchange traded fund launched by Listed Funds Trust. The fund is co-managed by Exchange Traded Concepts, LLC, Roundhill Financial Inc. It invests in public equity markets. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across Information technology, semiconductors and semiconductor equipment, semiconductors, software and services, software, technology hardware and equipment, automotive, e-commerce discretionary and internet media & services sectors. The fund uses derivatives such as swaps, forwards to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF was formed on April 10, 2023 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +7.06% | -2.90% | +8.51% | +2.50% | +12.50% | +31.06% | — | — | +35.16% |
| Rendimento totale | +7.06% | -2.90% | +8.51% | +2.50% | +14.15% | +32.23% | — | — | +36.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 26 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 50.55% | 2.10B | $2.09B |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.63% | 563.00K | $274.4M |
| 3 | Roundhill Ultra Short Duration No Dividend… | XBOX | 6.60% | 2.71M | $272.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC SWAP | — | 6.17% | 973.93K | $255.2M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.05% | 250.19M | $250.2M |
| 6 | ALPHABET INC SWAP GS | — | 6.01% | 713.88K | $248.5M |
| 7 | MICROSOFT CORP SWAP GS | — | 5.78% | 490.68K | $239.1M |
| 8 | MICROSOFT CORP SWAP | — | 5.50% | 466.41K | $227.3M |
| 9 | ALPHABET INC-CL A SWAP | — | 5.45% | 647.30K | $225.3M |
| 10 | NVIDIA CORP SWAP | — | 5.26% | 1.04M | $217.6M |
| 11 | APPLE INC SWAP | — | 5.24% | 698.90K | $216.9M |
| 12 | APPLE INC SWAP GS | — | 5.15% | 686.20K | $213.0M |
| 13 | Meta Platforms Inc | META | 5.03% | 371.88K | $207.9M |
| 14 | NVIDIA CORP SWAP | — | 4.93% | 977.36K | $203.8M |
| 15 | META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP | — | 4.68% | 346.21K | $193.5M |
| 16 | AMAZON INC SWAP GS | — | 4.49% | 708.60K | $185.7M |
| 17 | TESLA INC SWAP GS | — | 4.47% | 529.78K | $184.9M |
| 18 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.33% | 682.64K | $178.9M |
| 19 | Apple Inc | AAPL | 4.31% | 574.17K | $178.2M |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.08% | 808.77K | $168.6M |
| 21 | META PLATFORMS INC SWAP GS | — | 3.87% | 286.25K | $160.0M |
| 22 | TESLA INC SWAP | — | 3.50% | 414.29K | $144.6M |
| 23 | Tesla Inc | TSLA | 3.26% | 386.62K | $134.9M |
| 24 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.83% | 217.73K | $75.8M |
| 25 | APPLE INC.-SWAP-ML-L | — | 0.00% | 100 | $31.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.44% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9762 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.9762 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | +121.86% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.9762 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4400 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1459 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.12% / 26.54% | Sharpe 1A / 3A | 0.602 / 1.26 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.62% / -29.92% | Sortino 1A | 0.865 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.50 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.839 |
| Downside deviation 1Y | 15.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.90M | Average volume | 4.03M |
| AUM | $4.16B | Premio/Sconto | -0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.5M | -0.04% | $4.16B → $4.16B |
| 1 Week | -$156.1M | -3.62% | $4.32B → $4.16B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MAGS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.