MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 67.61 | Tagesspanne | 67.29 – 67.81 |
| 52-Wochen-Spanne | 55.09 – 71.16 | Volumen | 1.90M |
| Durchschn. Volumen | 4.03M | AUM | $4.16B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 1.44% |
| NAV | 67.63 | Aufgeld/Abschlag | -0.09% indikativ |
| Auflegung | Apr 11, 2023 | Positionen | 16 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Semiconductors | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53656G498 | ISIN | US53656G4982 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF is an exchange traded fund launched by Listed Funds Trust. The fund is co-managed by Exchange Traded Concepts, LLC, Roundhill Financial Inc. It invests in public equity markets. The fund invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across Information technology, semiconductors and semiconductor equipment, semiconductors, software and services, software, technology hardware and equipment, automotive, e-commerce discretionary and internet media & services sectors. The fund uses derivatives such as swaps, forwards to create its portfolio. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF was formed on April 10, 2023 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +7.06% | -2.90% | +8.51% | +2.50% | +12.50% | +31.06% | — | — | +35.16% |
| Gesamtrendite | +7.06% | -2.90% | +8.51% | +2.50% | +14.15% | +32.23% | — | — | +36.23% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 49.96% | 2.10B | $2.09B |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 6.71% | 571.15K | $280.8M |
| 3 | Roundhill Ultra Short Duration No Dividend… | XBOX | 6.52% | 2.71M | $272.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC SWAP | — | 6.07% | 973.93K | $254.3M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.03% | 252.55M | $252.5M |
| 6 | ALPHABET INC SWAP GS | — | 5.92% | 713.88K | $247.7M |
| 7 | MICROSOFT CORP SWAP GS | — | 5.76% | 490.68K | $241.3M |
| 8 | MICROSOFT CORP SWAP | — | 5.48% | 466.41K | $229.3M |
| 9 | ALPHABET INC-CL A SWAP | — | 5.37% | 647.30K | $224.6M |
| 10 | NVIDIA CORP SWAP | — | 5.31% | 1.04M | $222.4M |
| 11 | APPLE INC SWAP | — | 5.17% | 698.90K | $216.6M |
| 12 | Meta Platforms Inc | META | 5.14% | 377.26K | $215.1M |
| 13 | APPLE INC SWAP GS | — | 5.08% | 686.20K | $212.7M |
| 14 | NVIDIA CORP SWAP | — | 4.98% | 977.36K | $208.2M |
| 15 | META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP | — | 4.72% | 346.21K | $197.4M |
| 16 | TESLA INC SWAP GS | — | 4.43% | 529.78K | $185.6M |
| 17 | AMAZON INC SWAP GS | — | 4.42% | 708.60K | $185.0M |
| 18 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.34% | 695.32K | $181.5M |
| 19 | Apple Inc | AAPL | 4.33% | 584.67K | $181.2M |
| 20 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.19% | 823.93K | $175.5M |
| 21 | META PLATFORMS INC SWAP GS | — | 3.90% | 286.25K | $163.2M |
| 22 | TESLA INC SWAP | — | 3.47% | 414.29K | $145.1M |
| 23 | Tesla Inc | TSLA | 3.30% | 393.76K | $137.9M |
| 24 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.88% | 226.19K | $78.5M |
| 25 | APPLE INC.-SWAP-ML-L | — | 0.00% | 100 | $31.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9762 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.9762 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | +121.86% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.9762 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4400 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1459 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.12% / 26.54% | Sharpe 1J / 3J | 0.602 / 1.26 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18.62% / -29.92% | Sortino 1J | 0.865 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.50 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.839 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.38% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.90M | Durchschnittliches Volumen | 4.03M |
| AUM | $4.16B | Aufgeld/Abschlag | -0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.5M | -0.04% | $4.16B → $4.16B |
| 1 Woche | -$156.1M | -3.62% | $4.32B → $4.16B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MAGS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.