LVLN SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
报价截至 2026年10月23日 13:46 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide investment results corresponding to the performance of the S&P UBS Leveraged Loan Index. The fund invests primarily in U.S. dollar-denominated, below-investment-grade floating-rate leveraged loans issued by corporations, providing exposure to senior secured loans and their income potential.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.49% | -0.97% | -1.09% | -3.01% | — | — | — | — | -2.35% |
| 总回报 | -0.93% | +0.74% | +2.43% | +2.51% | — | — | — | — | +3.73% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 197 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaic Holdings, Inc Term B-1 Loans 07/30/2032 | — | 1.42% | 0 | US$73.8万 |
| 2 | Delta 2 (Lux) S.a.r.l. Term Loan B 09/30/2031 | — | 0.96% | 0 | US$50万 |
| 3 | Mister Car Wash Holdings, Inc. 2026 Term Loans… | — | 0.96% | 0 | US$49.9万 |
| 4 | IS An03 LLC Commitments 11/15/2030 | — | 0.96% | 0 | US$49.9万 |
| 5 | MRP BUYER LLC Amendment No. 3 Incremental Term… | — | 0.96% | 0 | US$49.8万 |
| 6 | Gainwell Acquisition Corp Term B 08/19/2031 | — | 0.96% | 0 | US$49.7万 |
| 7 | TK Elevator Midco GmbH Term Loan B-1 04/30/2030 | — | 0.96% | 0 | US$49.6万 |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals LLC 2026 TERM LOAN B… | — | 0.96% | 0 | US$49.6万 |
| 9 | Great Outdoors Group, LLC Term Loan B 01/23/2032 | — | 0.96% | 0 | US$49.6万 |
| 10 | CLEARLIGHT ENERGY HOLDINGS LP Closing Term Loan… | — | 0.96% | 0 | US$49.6万 |
| 11 | Student Transportation of America Holdings… | — | 0.95% | 0 | US$49.5万 |
| 12 | MRP BUYER LLC Closing Date Term Loan 06/04/2032 | — | 0.95% | 0 | US$49.5万 |
| 13 | FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC Initial B Term Loan… | — | 0.95% | 0 | US$49.4万 |
| 14 | Hunter Douglas Inc Tranche B-1 Term Loan… | — | 0.95% | 0 | US$49.3万 |
| 15 | Mavis Tire Express Services Topco, Corp. 2026-1… | — | 0.95% | 0 | US$49.3万 |
| 16 | Clover Holdings 2 LLC Initial Floating Rate… | — | 0.95% | 0 | US$49.1万 |
| 17 | Zelis Payments Buyer Inc Amendment No. 5 Term… | — | 0.94% | 0 | US$48.8万 |
| 18 | Trident TPI Holdings, Inc. TRANCHE B-7 TERM… | — | 0.92% | 0 | US$47.6万 |
| 19 | South Field Energy LLC TLB 08/29/2031 | — | 0.91% | 0 | US$47.1万 |
| 20 | US Fertility Enterprises, LLC Initial Term… | — | 0.91% | 0 | US$47.1万 |
| 21 | Truist Insurance Holdings Inc Initial Term Loan… | — | 0.91% | 0 | US$47万 |
| 22 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC Initial Dollar Term B… | — | 0.90% | 0 | US$46.5万 |
| 23 | Nouryon Finance B.V. 2026 Dollar Term Loan… | — | 0.89% | 0 | US$46.2万 |
| 24 | Polaris Newco LLC Dollar Term Loan 06/02/2028 | — | 0.89% | 0 | US$46.1万 |
| 25 | Savor Acquisition Inc. Initial Term Loan… | — | 0.87% | 0 | US$45.3万 |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 6.08% | 已派发（过去12个月） | $1.4896 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年10月1日 | 最近派息 | $0.1370 (2026年10月6日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 2026年10月1日 | 2026年10月6日 | $0.1370 |
| 2026年9月1日 | 2026年9月1日 | 2026年9月4日 | $0.1494 |
| 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月6日 | $0.1401 |
| 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | 2026年7月7日 | $0.1466 |
| 2026年6月1日 | 2026年6月1日 | 2026年6月4日 | $0.1524 |
| 2026年5月1日 | 2026年5月1日 | 2026年5月6日 | $0.1383 |
| 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月6日 | $0.1729 |
| 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月5日 | $0.1347 |
| 2026年2月2日 | 2026年2月2日 | 2026年2月5日 | $0.1935 |
| 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月23日 | $0.0964 |
| 2025年12月1日 | 2025年12月1日 | 2025年12月4日 | $0.0285 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.50% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.0000 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.34% / — | 索提诺比率（1年） | 0.0000 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.0560 | 与标普500的相关性（1年） | 0.3560 |
| 下行偏差 1年 | 1.69% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 467 | 平均成交量 | 4645 |
| AUM | US$5139万 | 溢价/折价 | +0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$9.1万 | +0.18% | US$5153万 → US$5139万 |
| 1个月 | US$242万 | +4.89% | US$4953万 → US$5139万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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最新资讯： LVLN
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。