LVLN SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 14:13 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,47 | Günlük Aralık | 24,47 – 24,51 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,35 – 25,36 | Hacim | 136 |
| Ort. Hacim | 4,64 B | AUM | 51,4 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,40 | Getiri (TTM) | %6,08 |
| NAV | 24,47 | Prim/İskonto | +%0,16 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 17 Kas 2025 | Varlıklar | 197 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78468R424 | ISIN | US78468R4240 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide investment results corresponding to the performance of the S&P UBS Leveraged Loan Index. The fund invests primarily in U.S. dollar-denominated, below-investment-grade floating-rate leveraged loans issued by corporations, providing exposure to senior secured loans and their income potential.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,49 | -%0,97 | -%1,09 | -%3,01 | — | — | — | — | -%2,35 |
| Toplam getiri | -%0,93 | +%0,74 | +%2,43 | +%2,51 | — | — | — | — | +%3,73 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,40 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 197 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaic Holdings, Inc Term B-1 Loans 07/30/2032 | — | %1,42 | 0 | 738 B $ |
| 2 | Delta 2 (Lux) S.a.r.l. Term Loan B 09/30/2031 | — | %0,96 | 0 | 500,1 B $ |
| 3 | Mister Car Wash Holdings, Inc. 2026 Term Loans… | — | %0,96 | 0 | 499,1 B $ |
| 4 | IS An03 LLC Commitments 11/15/2030 | — | %0,96 | 0 | 498,9 B $ |
| 5 | MRP BUYER LLC Amendment No. 3 Incremental Term… | — | %0,96 | 0 | 497,8 B $ |
| 6 | Gainwell Acquisition Corp Term B 08/19/2031 | — | %0,96 | 0 | 496,6 B $ |
| 7 | TK Elevator Midco GmbH Term Loan B-1 04/30/2030 | — | %0,96 | 0 | 496,5 B $ |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals LLC 2026 TERM LOAN B… | — | %0,96 | 0 | 496,5 B $ |
| 9 | Great Outdoors Group, LLC Term Loan B 01/23/2032 | — | %0,96 | 0 | 496,3 B $ |
| 10 | CLEARLIGHT ENERGY HOLDINGS LP Closing Term Loan… | — | %0,96 | 0 | 496,1 B $ |
| 11 | Student Transportation of America Holdings… | — | %0,95 | 0 | 494,8 B $ |
| 12 | MRP BUYER LLC Closing Date Term Loan 06/04/2032 | — | %0,95 | 0 | 494,6 B $ |
| 13 | FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC Initial B Term Loan… | — | %0,95 | 0 | 494,2 B $ |
| 14 | Hunter Douglas Inc Tranche B-1 Term Loan… | — | %0,95 | 0 | 493,3 B $ |
| 15 | Mavis Tire Express Services Topco, Corp. 2026-1… | — | %0,95 | 0 | 492,7 B $ |
| 16 | Clover Holdings 2 LLC Initial Floating Rate… | — | %0,95 | 0 | 491,1 B $ |
| 17 | Zelis Payments Buyer Inc Amendment No. 5 Term… | — | %0,94 | 0 | 488,1 B $ |
| 18 | Trident TPI Holdings, Inc. TRANCHE B-7 TERM… | — | %0,92 | 0 | 475,8 B $ |
| 19 | South Field Energy LLC TLB 08/29/2031 | — | %0,91 | 0 | 471,3 B $ |
| 20 | US Fertility Enterprises, LLC Initial Term… | — | %0,91 | 0 | 471,3 B $ |
| 21 | Truist Insurance Holdings Inc Initial Term Loan… | — | %0,91 | 0 | 470 B $ |
| 22 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC Initial Dollar Term B… | — | %0,90 | 0 | 465 B $ |
| 23 | Nouryon Finance B.V. 2026 Dollar Term Loan… | — | %0,89 | 0 | 461,6 B $ |
| 24 | Polaris Newco LLC Dollar Term Loan 06/02/2028 | — | %0,89 | 0 | 460,7 B $ |
| 25 | Savor Acquisition Inc. Initial Term Loan… | — | %0,87 | 0 | 453 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %6,08 | Ödenen (son 12 ay) | $1.4896 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1370 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | $0.1370 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 4 Eyl 2026 | $0.1494 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 6 Ağu 2026 | $0.1401 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 7 Tem 2026 | $0.1466 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 4 Haz 2026 | $0.1524 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 6 May 2026 | $0.1383 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 6 Nis 2026 | $0.1729 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | $0.1347 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 5 Şub 2026 | $0.1935 |
| 18 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | $0.0964 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 4 Ara 2025 | $0.0285 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %2,50 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,0000 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%2,34 / — | Sortino 1Y | 0,0000 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0560 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,3560 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %1,69 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 136 | Ortalama hacim | 4,64 B |
| AUM | 51,4 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,16 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 90,6 B $ | +%0,18 | 51,5 Mn $ → 51,4 Mn $ |
| 1 Ay | 2,4 Mn $ | +%4,89 | 49,5 Mn $ → 51,4 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LVLN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.