LVLN SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 16:18 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,47 | Дневной диапазон | 24,50 – 24,51 |
| Диапазон за 52 недели | 24,35 – 25,36 | Объём торгов | 747 |
| Средний объём | 4,64 тыс. | AUM | 51,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,40 % | Доходность (TTM) | 6,08 % |
| NAV | 24,47 | Премия/дисконт | +0,16 % индикативный |
| Дата запуска | 17 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 197 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78468R424 | ISIN | US78468R4240 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide investment results corresponding to the performance of the S&P UBS Leveraged Loan Index. The fund invests primarily in U.S. dollar-denominated, below-investment-grade floating-rate leveraged loans issued by corporations, providing exposure to senior secured loans and their income potential.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,49 % | -0,97 % | -1,09 % | -3,01 % | — | — | — | — | -2,35 % |
| Совокупная доходность | -0,93 % | +0,74 % | +2,43 % | +2,51 % | — | — | — | — | +3,73 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,40 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 197 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaic Holdings, Inc Term B-1 Loans 07/30/2032 | — | 1,42 % | 0 | 738 тыс. $ |
| 2 | Delta 2 (Lux) S.a.r.l. Term Loan B 09/30/2031 | — | 0,96 % | 0 | 500,1 тыс. $ |
| 3 | Mister Car Wash Holdings, Inc. 2026 Term Loans… | — | 0,96 % | 0 | 499,1 тыс. $ |
| 4 | IS An03 LLC Commitments 11/15/2030 | — | 0,96 % | 0 | 498,9 тыс. $ |
| 5 | MRP BUYER LLC Amendment No. 3 Incremental Term… | — | 0,96 % | 0 | 497,8 тыс. $ |
| 6 | Gainwell Acquisition Corp Term B 08/19/2031 | — | 0,96 % | 0 | 496,6 тыс. $ |
| 7 | TK Elevator Midco GmbH Term Loan B-1 04/30/2030 | — | 0,96 % | 0 | 496,5 тыс. $ |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals LLC 2026 TERM LOAN B… | — | 0,96 % | 0 | 496,5 тыс. $ |
| 9 | Great Outdoors Group, LLC Term Loan B 01/23/2032 | — | 0,96 % | 0 | 496,3 тыс. $ |
| 10 | CLEARLIGHT ENERGY HOLDINGS LP Closing Term Loan… | — | 0,96 % | 0 | 496,1 тыс. $ |
| 11 | Student Transportation of America Holdings… | — | 0,95 % | 0 | 494,8 тыс. $ |
| 12 | MRP BUYER LLC Closing Date Term Loan 06/04/2032 | — | 0,95 % | 0 | 494,6 тыс. $ |
| 13 | FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC Initial B Term Loan… | — | 0,95 % | 0 | 494,2 тыс. $ |
| 14 | Hunter Douglas Inc Tranche B-1 Term Loan… | — | 0,95 % | 0 | 493,3 тыс. $ |
| 15 | Mavis Tire Express Services Topco, Corp. 2026-1… | — | 0,95 % | 0 | 492,7 тыс. $ |
| 16 | Clover Holdings 2 LLC Initial Floating Rate… | — | 0,95 % | 0 | 491,1 тыс. $ |
| 17 | Zelis Payments Buyer Inc Amendment No. 5 Term… | — | 0,94 % | 0 | 488,1 тыс. $ |
| 18 | Trident TPI Holdings, Inc. TRANCHE B-7 TERM… | — | 0,92 % | 0 | 475,8 тыс. $ |
| 19 | South Field Energy LLC TLB 08/29/2031 | — | 0,91 % | 0 | 471,3 тыс. $ |
| 20 | US Fertility Enterprises, LLC Initial Term… | — | 0,91 % | 0 | 471,3 тыс. $ |
| 21 | Truist Insurance Holdings Inc Initial Term Loan… | — | 0,91 % | 0 | 470 тыс. $ |
| 22 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC Initial Dollar Term B… | — | 0,90 % | 0 | 465 тыс. $ |
| 23 | Nouryon Finance B.V. 2026 Dollar Term Loan… | — | 0,89 % | 0 | 461,6 тыс. $ |
| 24 | Polaris Newco LLC Dollar Term Loan 06/02/2028 | — | 0,89 % | 0 | 460,7 тыс. $ |
| 25 | Savor Acquisition Inc. Initial Term Loan… | — | 0,87 % | 0 | 453 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6,08 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4896 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1370 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.1370 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.1494 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.1401 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.1466 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.1524 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.1383 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.1729 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.1347 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.1935 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.0964 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.0285 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2,50 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,0000 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,34 % / — | Сортино 1Л | 0,0000 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0560 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3560 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,69 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 747 | Средний объём | 4,64 тыс. |
| AUM | 51,4 млн $ | Премия/дисконт | +0,16 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 90,6 тыс. $ | +0,18 % | 51,5 млн $ → 51,4 млн $ |
| 1 месяц | 2,4 млн $ | +4,89 % | 49,5 млн $ → 51,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LVLN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.