LVLN SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 14:13 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,47 | Intervalo Diário | 24,47 – 24,51 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,35 – 25,36 | Volume | 136 |
| Volume Médio | 4,64 mil | AUM | US$ 51,4 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,40% | Yield (TTM) | 6,08% |
| NAV | 24,47 | Prêmio/Desconto | +0,16% indicativo |
| Início | 17 de nov. de 2025 | Posições | 197 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78468R424 | ISIN | US78468R4240 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide investment results corresponding to the performance of the S&P UBS Leveraged Loan Index. The fund invests primarily in U.S. dollar-denominated, below-investment-grade floating-rate leveraged loans issued by corporations, providing exposure to senior secured loans and their income potential.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,49% | -0,97% | -1,09% | -3,01% | — | — | — | — | -2,35% |
| Retorno total | -0,93% | +0,74% | +2,43% | +2,51% | — | — | — | — | +3,73% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 197 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaic Holdings, Inc Term B-1 Loans 07/30/2032 | — | 1,42% | 0 | US$ 738 mil |
| 2 | Delta 2 (Lux) S.a.r.l. Term Loan B 09/30/2031 | — | 0,96% | 0 | US$ 500,1 mil |
| 3 | Mister Car Wash Holdings, Inc. 2026 Term Loans… | — | 0,96% | 0 | US$ 499,1 mil |
| 4 | IS An03 LLC Commitments 11/15/2030 | — | 0,96% | 0 | US$ 498,9 mil |
| 5 | MRP BUYER LLC Amendment No. 3 Incremental Term… | — | 0,96% | 0 | US$ 497,8 mil |
| 6 | Gainwell Acquisition Corp Term B 08/19/2031 | — | 0,96% | 0 | US$ 496,6 mil |
| 7 | TK Elevator Midco GmbH Term Loan B-1 04/30/2030 | — | 0,96% | 0 | US$ 496,5 mil |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals LLC 2026 TERM LOAN B… | — | 0,96% | 0 | US$ 496,5 mil |
| 9 | Great Outdoors Group, LLC Term Loan B 01/23/2032 | — | 0,96% | 0 | US$ 496,3 mil |
| 10 | CLEARLIGHT ENERGY HOLDINGS LP Closing Term Loan… | — | 0,96% | 0 | US$ 496,1 mil |
| 11 | Student Transportation of America Holdings… | — | 0,95% | 0 | US$ 494,8 mil |
| 12 | MRP BUYER LLC Closing Date Term Loan 06/04/2032 | — | 0,95% | 0 | US$ 494,6 mil |
| 13 | FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC Initial B Term Loan… | — | 0,95% | 0 | US$ 494,2 mil |
| 14 | Hunter Douglas Inc Tranche B-1 Term Loan… | — | 0,95% | 0 | US$ 493,3 mil |
| 15 | Mavis Tire Express Services Topco, Corp. 2026-1… | — | 0,95% | 0 | US$ 492,7 mil |
| 16 | Clover Holdings 2 LLC Initial Floating Rate… | — | 0,95% | 0 | US$ 491,1 mil |
| 17 | Zelis Payments Buyer Inc Amendment No. 5 Term… | — | 0,94% | 0 | US$ 488,1 mil |
| 18 | Trident TPI Holdings, Inc. TRANCHE B-7 TERM… | — | 0,92% | 0 | US$ 475,8 mil |
| 19 | South Field Energy LLC TLB 08/29/2031 | — | 0,91% | 0 | US$ 471,3 mil |
| 20 | US Fertility Enterprises, LLC Initial Term… | — | 0,91% | 0 | US$ 471,3 mil |
| 21 | Truist Insurance Holdings Inc Initial Term Loan… | — | 0,91% | 0 | US$ 470 mil |
| 22 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC Initial Dollar Term B… | — | 0,90% | 0 | US$ 465 mil |
| 23 | Nouryon Finance B.V. 2026 Dollar Term Loan… | — | 0,89% | 0 | US$ 461,6 mil |
| 24 | Polaris Newco LLC Dollar Term Loan 06/02/2028 | — | 0,89% | 0 | US$ 460,7 mil |
| 25 | Savor Acquisition Inc. Initial Term Loan… | — | 0,87% | 0 | US$ 453 mil |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 6,08% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4896 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.1370 (6 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 6 de out. de 2026 | $0.1370 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 4 de set. de 2026 | $0.1494 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 6 de ago. de 2026 | $0.1401 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 7 de jul. de 2026 | $0.1466 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 de jun. de 2026 | 4 de jun. de 2026 | $0.1524 |
| 1 de mai. de 2026 | 1 de mai. de 2026 | 6 de mai. de 2026 | $0.1383 |
| 1 de abr. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | 6 de abr. de 2026 | $0.1729 |
| 2 de mar. de 2026 | 2 de mar. de 2026 | 5 de mar. de 2026 | $0.1347 |
| 2 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | 5 de fev. de 2026 | $0.1935 |
| 18 de dez. de 2025 | 18 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | $0.0964 |
| 1 de dez. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | 4 de dez. de 2025 | $0.0285 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2,50% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,0000 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2,34% / — | Sortino 1A | 0,0000 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0560 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,3560 |
| Desvio negativo 1A | 1,69% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 136 | Volume médio | 4,64 mil |
| AUM | US$ 51,4 mi | Prêmio/Desconto | +0,16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 90,6 mil | +0,18% | US$ 51,5 mi → US$ 51,4 mi |
| 1 Mês | US$ 2,4 mi | +4,89% | US$ 49,5 mi → US$ 51,4 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LVLN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.