LVLN SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
Koers per 26 okt 2026 13:34 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,47 | Dagbandbreedte | 24,50 – 24,50 |
| 52-weeksbereik | 24,35 – 25,36 | Volume | 29 |
| Gem. volume | 4,64K | AUM | US$ 51,4 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,40% | Yield (TTM) | 6,08% |
| NAV | 24,47 | Premie/korting | +0,12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 17 nov 2025 | Posities | 197 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78468R424 | ISIN | US78468R4240 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide investment results corresponding to the performance of the S&P UBS Leveraged Loan Index. The fund invests primarily in U.S. dollar-denominated, below-investment-grade floating-rate leveraged loans issued by corporations, providing exposure to senior secured loans and their income potential.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,49% | -0,97% | -1,09% | -3,01% | — | — | — | — | -2,35% |
| Totaalrendement | -0,93% | +0,74% | +2,43% | +2,51% | — | — | — | — | +3,73% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 197 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaic Holdings, Inc Term B-1 Loans 07/30/2032 | — | 1,42% | 0 | US$ 738K |
| 2 | Delta 2 (Lux) S.a.r.l. Term Loan B 09/30/2031 | — | 0,96% | 0 | US$ 500,1K |
| 3 | Mister Car Wash Holdings, Inc. 2026 Term Loans… | — | 0,96% | 0 | US$ 499,1K |
| 4 | IS An03 LLC Commitments 11/15/2030 | — | 0,96% | 0 | US$ 498,9K |
| 5 | MRP BUYER LLC Amendment No. 3 Incremental Term… | — | 0,96% | 0 | US$ 497,8K |
| 6 | Gainwell Acquisition Corp Term B 08/19/2031 | — | 0,96% | 0 | US$ 496,6K |
| 7 | TK Elevator Midco GmbH Term Loan B-1 04/30/2030 | — | 0,96% | 0 | US$ 496,5K |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals LLC 2026 TERM LOAN B… | — | 0,96% | 0 | US$ 496,5K |
| 9 | Great Outdoors Group, LLC Term Loan B 01/23/2032 | — | 0,96% | 0 | US$ 496,3K |
| 10 | CLEARLIGHT ENERGY HOLDINGS LP Closing Term Loan… | — | 0,96% | 0 | US$ 496,1K |
| 11 | Student Transportation of America Holdings… | — | 0,95% | 0 | US$ 494,8K |
| 12 | MRP BUYER LLC Closing Date Term Loan 06/04/2032 | — | 0,95% | 0 | US$ 494,6K |
| 13 | FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC Initial B Term Loan… | — | 0,95% | 0 | US$ 494,2K |
| 14 | Hunter Douglas Inc Tranche B-1 Term Loan… | — | 0,95% | 0 | US$ 493,3K |
| 15 | Mavis Tire Express Services Topco, Corp. 2026-1… | — | 0,95% | 0 | US$ 492,7K |
| 16 | Clover Holdings 2 LLC Initial Floating Rate… | — | 0,95% | 0 | US$ 491,1K |
| 17 | Zelis Payments Buyer Inc Amendment No. 5 Term… | — | 0,94% | 0 | US$ 488,1K |
| 18 | Trident TPI Holdings, Inc. TRANCHE B-7 TERM… | — | 0,92% | 0 | US$ 475,8K |
| 19 | South Field Energy LLC TLB 08/29/2031 | — | 0,91% | 0 | US$ 471,3K |
| 20 | US Fertility Enterprises, LLC Initial Term… | — | 0,91% | 0 | US$ 471,3K |
| 21 | Truist Insurance Holdings Inc Initial Term Loan… | — | 0,91% | 0 | US$ 470K |
| 22 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC Initial Dollar Term B… | — | 0,90% | 0 | US$ 465K |
| 23 | Nouryon Finance B.V. 2026 Dollar Term Loan… | — | 0,89% | 0 | US$ 461,6K |
| 24 | Polaris Newco LLC Dollar Term Loan 06/02/2028 | — | 0,89% | 0 | US$ 460,7K |
| 25 | Savor Acquisition Inc. Initial Term Loan… | — | 0,87% | 0 | US$ 453K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 6,08% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4896 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1370 (6 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 6 okt 2026 | $0.1370 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 4 sep 2026 | $0.1494 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 6 aug 2026 | $0.1401 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 7 jul 2026 | $0.1466 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 4 jun 2026 | $0.1524 |
| 1 mei 2026 | 1 mei 2026 | 6 mei 2026 | $0.1383 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 6 apr 2026 | $0.1729 |
| 2 mrt 2026 | 2 mrt 2026 | 5 mrt 2026 | $0.1347 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 5 feb 2026 | $0.1935 |
| 18 dec 2025 | 18 dec 2025 | 23 dec 2025 | $0.0964 |
| 1 dec 2025 | 1 dec 2025 | 4 dec 2025 | $0.0285 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2,50% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,0000 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2,34% / — | Sortino 1J | 0,0000 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0560 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,3560 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1,69% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 29 | Gemiddeld volume | 4,64K |
| AUM | US$ 51,4 mln. | Premie/korting | +0,12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 90,6K | +0,18% | US$ 51,5 mln. → US$ 51,4 mln. |
| 1 maand | US$ 2,4 mln. | +4,89% | US$ 49,5 mln. → US$ 51,4 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over LVLN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.