LVLN SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
기준 시세 2026. 10. 23. 13:46 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
이 ETF 소개
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide investment results corresponding to the performance of the S&P UBS Leveraged Loan Index. The fund invests primarily in U.S. dollar-denominated, below-investment-grade floating-rate leveraged loans issued by corporations, providing exposure to senior secured loans and their income potential.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 26..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.49% | -0.97% | -1.09% | -3.01% | — | — | — | — | -2.35% |
| 총수익률 | -0.93% | +0.74% | +2.43% | +2.51% | — | — | — | — | +3.73% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 24. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 197개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaic Holdings, Inc Term B-1 Loans 07/30/2032 | — | 1.42% | 0 | US$73.8만 |
| 2 | Delta 2 (Lux) S.a.r.l. Term Loan B 09/30/2031 | — | 0.96% | 0 | US$50만 |
| 3 | Mister Car Wash Holdings, Inc. 2026 Term Loans… | — | 0.96% | 0 | US$49.9만 |
| 4 | IS An03 LLC Commitments 11/15/2030 | — | 0.96% | 0 | US$49.9만 |
| 5 | MRP BUYER LLC Amendment No. 3 Incremental Term… | — | 0.96% | 0 | US$49.8만 |
| 6 | Gainwell Acquisition Corp Term B 08/19/2031 | — | 0.96% | 0 | US$49.7만 |
| 7 | TK Elevator Midco GmbH Term Loan B-1 04/30/2030 | — | 0.96% | 0 | US$49.6만 |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals LLC 2026 TERM LOAN B… | — | 0.96% | 0 | US$49.6만 |
| 9 | Great Outdoors Group, LLC Term Loan B 01/23/2032 | — | 0.96% | 0 | US$49.6만 |
| 10 | CLEARLIGHT ENERGY HOLDINGS LP Closing Term Loan… | — | 0.96% | 0 | US$49.6만 |
| 11 | Student Transportation of America Holdings… | — | 0.95% | 0 | US$49.5만 |
| 12 | MRP BUYER LLC Closing Date Term Loan 06/04/2032 | — | 0.95% | 0 | US$49.5만 |
| 13 | FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC Initial B Term Loan… | — | 0.95% | 0 | US$49.4만 |
| 14 | Hunter Douglas Inc Tranche B-1 Term Loan… | — | 0.95% | 0 | US$49.3만 |
| 15 | Mavis Tire Express Services Topco, Corp. 2026-1… | — | 0.95% | 0 | US$49.3만 |
| 16 | Clover Holdings 2 LLC Initial Floating Rate… | — | 0.95% | 0 | US$49.1만 |
| 17 | Zelis Payments Buyer Inc Amendment No. 5 Term… | — | 0.94% | 0 | US$48.8만 |
| 18 | Trident TPI Holdings, Inc. TRANCHE B-7 TERM… | — | 0.92% | 0 | US$47.6만 |
| 19 | South Field Energy LLC TLB 08/29/2031 | — | 0.91% | 0 | US$47.1만 |
| 20 | US Fertility Enterprises, LLC Initial Term… | — | 0.91% | 0 | US$47.1만 |
| 21 | Truist Insurance Holdings Inc Initial Term Loan… | — | 0.91% | 0 | US$47만 |
| 22 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC Initial Dollar Term B… | — | 0.90% | 0 | US$46.5만 |
| 23 | Nouryon Finance B.V. 2026 Dollar Term Loan… | — | 0.89% | 0 | US$46.2만 |
| 24 | Polaris Newco LLC Dollar Term Loan 06/02/2028 | — | 0.89% | 0 | US$46.1만 |
| 25 | Savor Acquisition Inc. Initial Term Loan… | — | 0.87% | 0 | US$45.3만 |
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분배금
| 수익률 (TTM) | 6.08% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4896 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 10. 1. | 최근 지급일 | $0.1370 (2026. 10. 6.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 10. 1. | 2026. 10. 1. | 2026. 10. 6. | $0.1370 |
| 2026. 9. 1. | 2026. 9. 1. | 2026. 9. 4. | $0.1494 |
| 2026. 8. 3. | 2026. 8. 3. | 2026. 8. 6. | $0.1401 |
| 2026. 7. 1. | 2026. 7. 1. | 2026. 7. 7. | $0.1466 |
| 2026. 6. 1. | 2026. 6. 1. | 2026. 6. 4. | $0.1524 |
| 2026. 5. 1. | 2026. 5. 1. | 2026. 5. 6. | $0.1383 |
| 2026. 4. 1. | 2026. 4. 1. | 2026. 4. 6. | $0.1729 |
| 2026. 3. 2. | 2026. 3. 2. | 2026. 3. 5. | $0.1347 |
| 2026. 2. 2. | 2026. 2. 2. | 2026. 2. 5. | $0.1935 |
| 2025. 12. 18. | 2025. 12. 18. | 2025. 12. 23. | $0.0964 |
| 2025. 12. 1. | 2025. 12. 1. | 2025. 12. 4. | $0.0285 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.50% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.0000 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.34% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.0000 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.0560 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.3560 |
| 하방 편차 1년 | 1.69% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 26.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 467 | 평균 거래량 | 4.64천 |
| AUM | US$5139만 | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$9.1만 | +0.18% | US$5153만 → US$5139만 |
| 1개월 | US$242만 | +4.89% | US$4953만 → US$5139만 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.