LVLN SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 13:34 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,47 | Day Range | 24,50 – 24,50 |
| 52-Week Range | 24,35 – 25,36 | Volume | 29 |
| Avg Volume | 4645 | AUM | 51,4 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,40% | Rendimento (TTM) | 6,08% |
| NAV | 24,47 | Premio/Sconto | +0,12% indicativo |
| Inception | 17 nov 2025 | Posizioni in portafoglio | 197 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78468R424 | ISIN | US78468R4240 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide investment results corresponding to the performance of the S&P UBS Leveraged Loan Index. The fund invests primarily in U.S. dollar-denominated, below-investment-grade floating-rate leveraged loans issued by corporations, providing exposure to senior secured loans and their income potential.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,49% | -0,97% | -1,09% | -3,01% | — | — | — | — | -2,35% |
| Rendimento totale | -0,93% | +0,74% | +2,43% | +2,51% | — | — | — | — | +3,73% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,40% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 197 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaic Holdings, Inc Term B-1 Loans 07/30/2032 | — | 1,42% | 0 | 737963,22998 USD |
| 2 | Delta 2 (Lux) S.a.r.l. Term Loan B 09/30/2031 | — | 0,96% | 0 | 500090 USD |
| 3 | Mister Car Wash Holdings, Inc. 2026 Term Loans… | — | 0,96% | 0 | 499062,5 USD |
| 4 | IS An03 LLC Commitments 11/15/2030 | — | 0,96% | 0 | 498907,5 USD |
| 5 | MRP BUYER LLC Amendment No. 3 Incremental Term… | — | 0,96% | 0 | 497812,5 USD |
| 6 | Gainwell Acquisition Corp Term B 08/19/2031 | — | 0,96% | 0 | 496559,04298 USD |
| 7 | TK Elevator Midco GmbH Term Loan B-1 04/30/2030 | — | 0,96% | 0 | 496464,164633 USD |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals LLC 2026 TERM LOAN B… | — | 0,96% | 0 | 496461,54631 USD |
| 9 | Great Outdoors Group, LLC Term Loan B 01/23/2032 | — | 0,96% | 0 | 496251,576531 USD |
| 10 | CLEARLIGHT ENERGY HOLDINGS LP Closing Term Loan… | — | 0,96% | 0 | 496145 USD |
| 11 | Student Transportation of America Holdings… | — | 0,95% | 0 | 494796,39425 USD |
| 12 | MRP BUYER LLC Closing Date Term Loan 06/04/2032 | — | 0,95% | 0 | 494594,358221 USD |
| 13 | FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC Initial B Term Loan… | — | 0,95% | 0 | 494234,754005 USD |
| 14 | Hunter Douglas Inc Tranche B-1 Term Loan… | — | 0,95% | 0 | 493281,803331 USD |
| 15 | Mavis Tire Express Services Topco, Corp. 2026-1… | — | 0,95% | 0 | 492657,5 USD |
| 16 | Clover Holdings 2 LLC Initial Floating Rate… | — | 0,95% | 0 | 491108,367109 USD |
| 17 | Zelis Payments Buyer Inc Amendment No. 5 Term… | — | 0,94% | 0 | 488097,074286 USD |
| 18 | Trident TPI Holdings, Inc. TRANCHE B-7 TERM… | — | 0,92% | 0 | 475834,385781 USD |
| 19 | South Field Energy LLC TLB 08/29/2031 | — | 0,91% | 0 | 471346,382368 USD |
| 20 | US Fertility Enterprises, LLC Initial Term… | — | 0,91% | 0 | 471308,566308 USD |
| 21 | Truist Insurance Holdings Inc Initial Term Loan… | — | 0,91% | 0 | 470000 USD |
| 22 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC Initial Dollar Term B… | — | 0,90% | 0 | 464990,625 USD |
| 23 | Nouryon Finance B.V. 2026 Dollar Term Loan… | — | 0,89% | 0 | 461594,928879 USD |
| 24 | Polaris Newco LLC Dollar Term Loan 06/02/2028 | — | 0,89% | 0 | 460670,845747 USD |
| 25 | Savor Acquisition Inc. Initial Term Loan… | — | 0,87% | 0 | 452960,058209 USD |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 6,08% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4896 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 1 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.1370 (6 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 | 1 ott 2026 | 6 ott 2026 | $0.1370 |
| 1 set 2026 | 1 set 2026 | 4 set 2026 | $0.1494 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 6 ago 2026 | $0.1401 |
| 1 lug 2026 | 1 lug 2026 | 7 lug 2026 | $0.1466 |
| 1 giu 2026 | 1 giu 2026 | 4 giu 2026 | $0.1524 |
| 1 mag 2026 | 1 mag 2026 | 6 mag 2026 | $0.1383 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 6 apr 2026 | $0.1729 |
| 2 mar 2026 | 2 mar 2026 | 5 mar 2026 | $0.1347 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 5 feb 2026 | $0.1935 |
| 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 23 dic 2025 | $0.0964 |
| 1 dic 2025 | 1 dic 2025 | 4 dic 2025 | $0.0285 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2,50% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,0000 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2,34% / — | Sortino 1A | 0,0000 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0560 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,3560 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 1,69% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 29 | Average volume | 4645 |
| AUM | 51,4 Mln USD | Premio/Sconto | +0,12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 90606 USD | +0,18% | 51,5 Mln USD → 51,4 Mln USD |
| 1 Month | 2,4 Mln USD | +4,89% | 49,5 Mln USD → 51,4 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LVLN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.