LVLN SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 13:34 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,47 | Rentang Harian | 24,50 – 24,50 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,35 – 25,36 | Volume | 29 |
| Volume Rata-Rata | 4,64 rb | AUM | US$51,4 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,40% | Yield (TTM) | 6,08% |
| NAV | 24,47 | Premium/Diskon | +0,12% indikatif |
| Inception | 17 Nov 2025 | Kepemilikan | 197 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78468R424 | ISIN | US78468R4240 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide investment results corresponding to the performance of the S&P UBS Leveraged Loan Index. The fund invests primarily in U.S. dollar-denominated, below-investment-grade floating-rate leveraged loans issued by corporations, providing exposure to senior secured loans and their income potential.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,49% | -0,97% | -1,09% | -3,01% | — | — | — | — | -2,35% |
| Total return | -0,93% | +0,74% | +2,43% | +2,51% | — | — | — | — | +3,73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 197 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaic Holdings, Inc Term B-1 Loans 07/30/2032 | — | 1,42% | 0 | US$738 rb |
| 2 | Delta 2 (Lux) S.a.r.l. Term Loan B 09/30/2031 | — | 0,96% | 0 | US$500,1 rb |
| 3 | Mister Car Wash Holdings, Inc. 2026 Term Loans… | — | 0,96% | 0 | US$499,1 rb |
| 4 | IS An03 LLC Commitments 11/15/2030 | — | 0,96% | 0 | US$498,9 rb |
| 5 | MRP BUYER LLC Amendment No. 3 Incremental Term… | — | 0,96% | 0 | US$497,8 rb |
| 6 | Gainwell Acquisition Corp Term B 08/19/2031 | — | 0,96% | 0 | US$496,6 rb |
| 7 | TK Elevator Midco GmbH Term Loan B-1 04/30/2030 | — | 0,96% | 0 | US$496,5 rb |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals LLC 2026 TERM LOAN B… | — | 0,96% | 0 | US$496,5 rb |
| 9 | Great Outdoors Group, LLC Term Loan B 01/23/2032 | — | 0,96% | 0 | US$496,3 rb |
| 10 | CLEARLIGHT ENERGY HOLDINGS LP Closing Term Loan… | — | 0,96% | 0 | US$496,1 rb |
| 11 | Student Transportation of America Holdings… | — | 0,95% | 0 | US$494,8 rb |
| 12 | MRP BUYER LLC Closing Date Term Loan 06/04/2032 | — | 0,95% | 0 | US$494,6 rb |
| 13 | FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC Initial B Term Loan… | — | 0,95% | 0 | US$494,2 rb |
| 14 | Hunter Douglas Inc Tranche B-1 Term Loan… | — | 0,95% | 0 | US$493,3 rb |
| 15 | Mavis Tire Express Services Topco, Corp. 2026-1… | — | 0,95% | 0 | US$492,7 rb |
| 16 | Clover Holdings 2 LLC Initial Floating Rate… | — | 0,95% | 0 | US$491,1 rb |
| 17 | Zelis Payments Buyer Inc Amendment No. 5 Term… | — | 0,94% | 0 | US$488,1 rb |
| 18 | Trident TPI Holdings, Inc. TRANCHE B-7 TERM… | — | 0,92% | 0 | US$475,8 rb |
| 19 | South Field Energy LLC TLB 08/29/2031 | — | 0,91% | 0 | US$471,3 rb |
| 20 | US Fertility Enterprises, LLC Initial Term… | — | 0,91% | 0 | US$471,3 rb |
| 21 | Truist Insurance Holdings Inc Initial Term Loan… | — | 0,91% | 0 | US$470 rb |
| 22 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC Initial Dollar Term B… | — | 0,90% | 0 | US$465 rb |
| 23 | Nouryon Finance B.V. 2026 Dollar Term Loan… | — | 0,89% | 0 | US$461,6 rb |
| 24 | Polaris Newco LLC Dollar Term Loan 06/02/2028 | — | 0,89% | 0 | US$460,7 rb |
| 25 | Savor Acquisition Inc. Initial Term Loan… | — | 0,87% | 0 | US$453 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6,08% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4896 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1370 (6 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 6 Okt 2026 | $0.1370 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 4 Sep 2026 | $0.1494 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 6 Agu 2026 | $0.1401 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 7 Jul 2026 | $0.1466 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 4 Jun 2026 | $0.1524 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 6 Mei 2026 | $0.1383 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 6 Apr 2026 | $0.1729 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | $0.1347 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 5 Feb 2026 | $0.1935 |
| 18 Des 2025 | 18 Des 2025 | 23 Des 2025 | $0.0964 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 4 Des 2025 | $0.0285 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2,50% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,0000 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2,34% / — | Sortino 1T | 0,0000 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0560 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3560 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1,69% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 29 | Volume rata-rata | 4,64 rb |
| AUM | US$51,4 jt | Premium/Diskon | +0,12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$90,6 rb | +0,18% | US$51,5 jt → US$51,4 jt |
| 1 Bulan | US$2,4 jt | +4,89% | US$49,5 jt → US$51,4 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LVLN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.