LVLN SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
Kurs vom 26.10.2026 16:57 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,47 | Tagesspanne | 24,50 – 24,51 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,35 – 25,36 | Volumen | 495 |
| Durchschn. Volumen | 4645 | AUM | 51,4 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,40 % | Rendite (TTM) | 6,08 % |
| NAV | 24,47 | Aufgeld/Abschlag | +0,16 % indikativ |
| Auflegung | 17.11.2025 | Positionen | 197 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78468R424 | ISIN | US78468R4240 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide investment results corresponding to the performance of the S&P UBS Leveraged Loan Index. The fund invests primarily in U.S. dollar-denominated, below-investment-grade floating-rate leveraged loans issued by corporations, providing exposure to senior secured loans and their income potential.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,49 % | -0,97 % | -1,09 % | -3,01 % | — | — | — | — | -2,35 % |
| Gesamtrendite | -0,93 % | +0,74 % | +2,43 % | +2,51 % | — | — | — | — | +3,73 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,40 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 197 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaic Holdings, Inc Term B-1 Loans 07/30/2032 | — | 1,42 % | 0 | 737963,22998 $ |
| 2 | Delta 2 (Lux) S.a.r.l. Term Loan B 09/30/2031 | — | 0,96 % | 0 | 500090 $ |
| 3 | Mister Car Wash Holdings, Inc. 2026 Term Loans… | — | 0,96 % | 0 | 499062,5 $ |
| 4 | IS An03 LLC Commitments 11/15/2030 | — | 0,96 % | 0 | 498907,5 $ |
| 5 | MRP BUYER LLC Amendment No. 3 Incremental Term… | — | 0,96 % | 0 | 497812,5 $ |
| 6 | Gainwell Acquisition Corp Term B 08/19/2031 | — | 0,96 % | 0 | 496559,04298 $ |
| 7 | TK Elevator Midco GmbH Term Loan B-1 04/30/2030 | — | 0,96 % | 0 | 496464,164633 $ |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals LLC 2026 TERM LOAN B… | — | 0,96 % | 0 | 496461,54631 $ |
| 9 | Great Outdoors Group, LLC Term Loan B 01/23/2032 | — | 0,96 % | 0 | 496251,576531 $ |
| 10 | CLEARLIGHT ENERGY HOLDINGS LP Closing Term Loan… | — | 0,96 % | 0 | 496145 $ |
| 11 | Student Transportation of America Holdings… | — | 0,95 % | 0 | 494796,39425 $ |
| 12 | MRP BUYER LLC Closing Date Term Loan 06/04/2032 | — | 0,95 % | 0 | 494594,358221 $ |
| 13 | FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC Initial B Term Loan… | — | 0,95 % | 0 | 494234,754005 $ |
| 14 | Hunter Douglas Inc Tranche B-1 Term Loan… | — | 0,95 % | 0 | 493281,803331 $ |
| 15 | Mavis Tire Express Services Topco, Corp. 2026-1… | — | 0,95 % | 0 | 492657,5 $ |
| 16 | Clover Holdings 2 LLC Initial Floating Rate… | — | 0,95 % | 0 | 491108,367109 $ |
| 17 | Zelis Payments Buyer Inc Amendment No. 5 Term… | — | 0,94 % | 0 | 488097,074286 $ |
| 18 | Trident TPI Holdings, Inc. TRANCHE B-7 TERM… | — | 0,92 % | 0 | 475834,385781 $ |
| 19 | South Field Energy LLC TLB 08/29/2031 | — | 0,91 % | 0 | 471346,382368 $ |
| 20 | US Fertility Enterprises, LLC Initial Term… | — | 0,91 % | 0 | 471308,566308 $ |
| 21 | Truist Insurance Holdings Inc Initial Term Loan… | — | 0,91 % | 0 | 470000 $ |
| 22 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC Initial Dollar Term B… | — | 0,90 % | 0 | 464990,625 $ |
| 23 | Nouryon Finance B.V. 2026 Dollar Term Loan… | — | 0,89 % | 0 | 461594,928879 $ |
| 24 | Polaris Newco LLC Dollar Term Loan 06/02/2028 | — | 0,89 % | 0 | 460670,845747 $ |
| 25 | Savor Acquisition Inc. Initial Term Loan… | — | 0,87 % | 0 | 452960,058209 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6,08 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4896 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1370 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.1370 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | $0.1494 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 06.08.2026 | $0.1401 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | $0.1466 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 04.06.2026 | $0.1524 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 06.05.2026 | $0.1383 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | $0.1729 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | $0.1347 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | $0.1935 |
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | $0.0964 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $0.0285 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2,50 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,0000 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2,34 % / — | Sortino 1J | 0,0000 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0560 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3560 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1,69 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 495 | Durchschnittliches Volumen | 4645 |
| AUM | 51,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,16 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 90606 $ | +0,18 % | 51,5 Mio. $ → 51,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 2,4 Mio. $ | +4,89 % | 49,5 Mio. $ → 51,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LVLN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.