LVLN SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.50 | النطاق اليومي | 24.50 – 24.50 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.35 – 25.36 | حجم التداول | 467 |
| متوسط حجم التداول | 4.64 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 51.4 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.08% |
| NAV | 24.47 | العلاوة/الخصم | +0.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 17/11/2025 | المقتنيات | 197 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78468R424 | ISIN | US78468R4240 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF is an exchange-traded fund that seeks to provide investment results corresponding to the performance of the S&P UBS Leveraged Loan Index. The fund invests primarily in U.S. dollar-denominated, below-investment-grade floating-rate leveraged loans issued by corporations, providing exposure to senior secured loans and their income potential.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.49% | -0.97% | -1.09% | -3.01% | — | — | — | — | -2.35% |
| إجمالي العائد | -0.93% | +0.74% | +2.43% | +2.51% | — | — | — | — | +3.73% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 197 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaic Holdings, Inc Term B-1 Loans 07/30/2032 | — | 1.42% | 0 | 738 ألف US$ |
| 2 | Delta 2 (Lux) S.a.r.l. Term Loan B 09/30/2031 | — | 0.96% | 0 | 500.1 ألف US$ |
| 3 | Mister Car Wash Holdings, Inc. 2026 Term Loans… | — | 0.96% | 0 | 499.1 ألف US$ |
| 4 | IS An03 LLC Commitments 11/15/2030 | — | 0.96% | 0 | 498.9 ألف US$ |
| 5 | MRP BUYER LLC Amendment No. 3 Incremental Term… | — | 0.96% | 0 | 497.8 ألف US$ |
| 6 | Gainwell Acquisition Corp Term B 08/19/2031 | — | 0.96% | 0 | 496.6 ألف US$ |
| 7 | TK Elevator Midco GmbH Term Loan B-1 04/30/2030 | — | 0.96% | 0 | 496.5 ألف US$ |
| 8 | Amneal Pharmaceuticals LLC 2026 TERM LOAN B… | — | 0.96% | 0 | 496.5 ألف US$ |
| 9 | Great Outdoors Group, LLC Term Loan B 01/23/2032 | — | 0.96% | 0 | 496.3 ألف US$ |
| 10 | CLEARLIGHT ENERGY HOLDINGS LP Closing Term Loan… | — | 0.96% | 0 | 496.1 ألف US$ |
| 11 | Student Transportation of America Holdings… | — | 0.95% | 0 | 494.8 ألف US$ |
| 12 | MRP BUYER LLC Closing Date Term Loan 06/04/2032 | — | 0.95% | 0 | 494.6 ألف US$ |
| 13 | FERTITTA ENTERTAINMENT, LLC Initial B Term Loan… | — | 0.95% | 0 | 494.2 ألف US$ |
| 14 | Hunter Douglas Inc Tranche B-1 Term Loan… | — | 0.95% | 0 | 493.3 ألف US$ |
| 15 | Mavis Tire Express Services Topco, Corp. 2026-1… | — | 0.95% | 0 | 492.7 ألف US$ |
| 16 | Clover Holdings 2 LLC Initial Floating Rate… | — | 0.95% | 0 | 491.1 ألف US$ |
| 17 | Zelis Payments Buyer Inc Amendment No. 5 Term… | — | 0.94% | 0 | 488.1 ألف US$ |
| 18 | Trident TPI Holdings, Inc. TRANCHE B-7 TERM… | — | 0.92% | 0 | 475.8 ألف US$ |
| 19 | South Field Energy LLC TLB 08/29/2031 | — | 0.91% | 0 | 471.3 ألف US$ |
| 20 | US Fertility Enterprises, LLC Initial Term… | — | 0.91% | 0 | 471.3 ألف US$ |
| 21 | Truist Insurance Holdings Inc Initial Term Loan… | — | 0.91% | 0 | 470 ألف US$ |
| 22 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC Initial Dollar Term B… | — | 0.90% | 0 | 465 ألف US$ |
| 23 | Nouryon Finance B.V. 2026 Dollar Term Loan… | — | 0.89% | 0 | 461.6 ألف US$ |
| 24 | Polaris Newco LLC Dollar Term Loan 06/02/2028 | — | 0.89% | 0 | 460.7 ألف US$ |
| 25 | Savor Acquisition Inc. Initial Term Loan… | — | 0.87% | 0 | 453 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.08% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.4896 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.1370 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 06/10/2026 | $0.1370 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | $0.1494 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | $0.1401 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 07/07/2026 | $0.1466 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $0.1524 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | $0.1383 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | $0.1729 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $0.1347 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $0.1935 |
| 18/12/2025 | 18/12/2025 | 23/12/2025 | $0.0964 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $0.0285 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.50% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.0000 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.34% / — | سورتينو 1 سنة | 0.0000 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0560 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.3560 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.69% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 467 | متوسط حجم التداول | 4.64 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 51.4 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 90.6 ألف US$ | +0.18% | 51.5 مليون US$ → 51.4 مليون US$ |
| شهر واحد | 2.4 مليون US$ | +4.89% | 49.5 مليون US$ → 51.4 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LVLN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.