LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.46 | Дневной диапазон | 44.49 – 44.66 |
| Диапазон за 52 недели | 39.47 – 46.49 | Объём торгов | 40.09K |
| Средний объём | 59.23K | AUM | $627.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.27% | Доходность (TTM) | 3.34% |
| NAV | 44.49 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Dec 28, 2015 | Состав портфеля | 114 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 52468L406 | ISIN | US52468L4068 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund aims to replicate the investment outcomes of its underlying benchmark, the Franklin Low Volatility High Dividend Index. This index is composed of common stocks from U.S. companies that are chosen for their strong dividend payouts and their consistent financial performance, showing minimal fluctuations in both their share price and corporate earnings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.85% | +3.51% | +0.70% | +11.66% | +8.50% | +7.66% | +3.39% | +4.67% | +5.47% |
| Совокупная доходность | -1.00% | +4.38% | +2.32% | +13.68% | +12.39% | +11.76% | +7.09% | +8.21% | +8.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.27% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $27.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 118 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.90% | 198.46K | $18.2M |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.85% | 65.50K | $17.9M |
| 3 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.83% | 352.93K | $17.7M |
| 4 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 2.71% | 153.02K | $17.0M |
| 5 | PEPSICO INC | PEP | 2.61% | 115.23K | $16.4M |
| 6 | US BANCORP | USB | 2.60% | 261.68K | $16.3M |
| 7 | HOME DEPOT INC | HD | 2.54% | 47.16K | $15.9M |
| 8 | MCDONALD'S CORP | MCD | 2.53% | 59.31K | $15.9M |
| 9 | CHEVRON CORP | CVX | 2.53% | 79.49K | $15.9M |
| 10 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.47% | 227.23K | $15.5M |
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.43% | 104.82K | $15.2M |
| 12 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.27% | 117.17K | $14.2M |
| 13 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 2.23% | 153.60K | $14.0M |
| 14 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 2.21% | 24.90K | $13.9M |
| 15 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 2.18% | 56.14K | $13.7M |
| 16 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 2.12% | 210.89K | $13.3M |
| 17 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.09% | 145.41K | $13.1M |
| 18 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 2.03% | 44.99K | $12.7M |
| 19 | EXELON CORP | EXC | 1.93% | 272.58K | $12.1M |
| 20 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.87% | 368.85K | $11.7M |
| 21 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 1.85% | 127.33K | $11.6M |
| 22 | REALTY INCOME CORP | O | 1.77% | 176.42K | $11.1M |
| 23 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.75% | 87.79K | $11.0M |
| 24 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 1.73% | 38.52K | $10.9M |
| 25 | ONEOK INC | OKE | 1.72% | 117.66K | $10.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4878 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 06, 2026 | Последняя выплата | $0.3830 (Aug 11, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.50% / +7.26% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3830 |
| May 07, 2026 | May 07, 2026 | May 12, 2026 | $0.3228 |
| Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0845 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3537 |
| Nov 06, 2025 | Nov 06, 2025 | Nov 11, 2025 | $0.3438 |
| Aug 07, 2025 | Aug 07, 2025 | Aug 12, 2025 | $0.3299 |
| May 08, 2025 | May 08, 2025 | May 13, 2025 | $0.2460 |
| Feb 06, 2025 | Feb 06, 2025 | Feb 11, 2025 | $0.0646 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 06, 2025 | $0.3456 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 12, 2024 | $0.3701 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 13, 2024 | $0.3770 |
| May 02, 2024 | May 03, 2024 | May 07, 2024 | $0.3939 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.34% / 11.91% | Шарп 1Л / 3Л | 0.903 / 0.749 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.15% / -9.48% | Сортино 1Л | 1.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.315 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.036 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 40.09K | Средний объём | 59.23K |
| AUM | $627.2M | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.3M | -0.53% | $630.6M → $627.2M |
| 1 неделя | -$1.5M | -0.23% | $629.0M → $627.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LVHD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.