LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 59.27 | Dagbandbreedte | 59.38 – 59.55 |
| 52-weeksbereik | 49.22 – 61.20 | Volume | 985 |
| Gem. volume | 4.63K | AUM | $111.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.51% | Yield (TTM) | 7.00% |
| NAV | 59.26 | Premie/korting | +0.48% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 28, 2003 | Posities | 132 |
| Uitgevende instelling | J.P. Morgan | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46654Q583 | ISIN | US46654Q5835 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund typically dedicates at least 80% of its holdings to the shares of sizable, established corporations. While its primary investment method focuses on common stocks, it also retains the flexibility to allocate capital to Real Estate Investment Trusts (REITs).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.35% | +2.28% | +13.78% | +19.90% | +15.86% | — | — | — | +18.72% |
| Totaalrendement | -0.35% | +2.28% | +14.15% | +20.67% | +25.08% | — | — | — | +28.76% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.51% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $51.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 134 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 6.61% | 28.61K | $7.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.04% | 12.82K | $6.9M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 5.37% | 18.13K | $6.1M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.48% | 16.68K | $2.8M |
| 5 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 2.01% | 8.24K | $2.3M |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.80% | 37.64K | $2.0M |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.75% | 3.86K | $2.0M |
| 8 | PHILIP MORRIS | PM | 1.73% | 9.77K | $2.0M |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 1.55% | 21.11K | $1.8M |
| 10 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.43% | 6.23K | $1.6M |
| 11 | RTX CORP | RTX | 1.29% | 7.90K | $1.5M |
| 12 | MORGAN STANLEY DEAN | MS | 1.26% | 7.53K | $1.4M |
| 13 | META PLATFORMS INC | META | 1.25% | 1.97K | $1.4M |
| 14 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.24% | 3.47K | $1.4M |
| 15 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 1.16% | 9.82K | $1.3M |
| 16 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 1.15% | 3.54K | $1.3M |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.14% | 3.43K | $1.3M |
| 18 | DEERE & CO COMMON STOCK | DE | 1.12% | 2.06K | $1.3M |
| 19 | HEWLETT PACKARD | HPE | 1.12% | 17.38K | $1.3M |
| 20 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 1.08% | 2.86K | $1.2M |
| 21 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.06% | 15.54K | $1.2M |
| 22 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.05% | 25.17K | $1.2M |
| 23 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 1.03% | 10.46K | $1.2M |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.95% | 18.20K | $1.1M |
| 25 | BLACKROCK INC COMMON | BLK | 0.95% | 992 | $1.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7.00% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.1710 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 22, 2026 | Laatste betaling | $0.2030 (Sep 24, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2030 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1900 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1550 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $3.6230 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2330 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.43% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.34 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.63% / — | Sortino 1J | 3.68 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.637 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.762 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.64% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 985 | Gemiddeld volume | 4.63K |
| AUM | $111.2M | Premie/korting | +0.48% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $111.2M → $111.2M |
| 1 maand | -$1.2M | -1.08% | $113.7M → $111.2M |
| 1 week | -$1.4M | -1.22% | $111.1M → $111.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over LVDS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.