LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 59.27 | Tagesspanne | 59.38 – 59.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.22 – 61.20 | Volumen | 985 |
| Durchschn. Volumen | 4.63K | AUM | $111.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.51% | Rendite (TTM) | 7.00% |
| NAV | 59.26 | Aufgeld/Abschlag | +0.48% indikativ |
| Auflegung | Feb 28, 2003 | Positionen | 132 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q583 | ISIN | US46654Q5835 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund typically dedicates at least 80% of its holdings to the shares of sizable, established corporations. While its primary investment method focuses on common stocks, it also retains the flexibility to allocate capital to Real Estate Investment Trusts (REITs).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.35% | +2.28% | +13.78% | +19.90% | +15.86% | — | — | — | +18.72% |
| Gesamtrendite | -0.35% | +2.28% | +14.15% | +20.67% | +25.08% | — | — | — | +28.76% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.51% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $51.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 134 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 6.61% | 28.61K | $7.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.04% | 12.82K | $6.9M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 5.37% | 18.13K | $6.1M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.48% | 16.68K | $2.8M |
| 5 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 2.01% | 8.24K | $2.3M |
| 6 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.80% | 37.64K | $2.0M |
| 7 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.75% | 3.86K | $2.0M |
| 8 | PHILIP MORRIS | PM | 1.73% | 9.77K | $2.0M |
| 9 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 1.55% | 21.11K | $1.8M |
| 10 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 1.43% | 6.23K | $1.6M |
| 11 | RTX CORP | RTX | 1.29% | 7.90K | $1.5M |
| 12 | MORGAN STANLEY DEAN | MS | 1.26% | 7.53K | $1.4M |
| 13 | META PLATFORMS INC | META | 1.25% | 1.97K | $1.4M |
| 14 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.24% | 3.47K | $1.4M |
| 15 | CONOCOPHILLIPS COMMON | COP | 1.16% | 9.82K | $1.3M |
| 16 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 1.15% | 3.54K | $1.3M |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.14% | 3.43K | $1.3M |
| 18 | DEERE & CO COMMON STOCK | DE | 1.12% | 2.06K | $1.3M |
| 19 | HEWLETT PACKARD | HPE | 1.12% | 17.38K | $1.3M |
| 20 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 1.08% | 2.86K | $1.2M |
| 21 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.06% | 15.54K | $1.2M |
| 22 | CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 1.05% | 25.17K | $1.2M |
| 23 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 1.03% | 10.46K | $1.2M |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.95% | 18.20K | $1.1M |
| 25 | BLACKROCK INC COMMON | BLK | 0.95% | 992 | $1.1M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.00% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.1710 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2030 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2030 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1900 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1550 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $3.6230 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2330 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.43% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.34 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.63% / — | Sortino 1J | 3.68 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.637 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.762 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.64% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 985 | Durchschnittliches Volumen | 4.63K |
| AUM | $111.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.48% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $111.2M → $111.2M |
| 1 Monat | -$1.2M | -1.08% | $113.7M → $111.2M |
| 1 Woche | -$1.4M | -1.22% | $111.1M → $111.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LVDS
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.