LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.49 | Дневной диапазон | 16.48 – 16.51 |
| Диапазон за 52 недели | 16.02 – 20.93 | Объём торгов | 6.10K |
| Средний объём | 5.12K | AUM | $14.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 9.99% |
| NAV | 16.49 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Feb 12, 2025 | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738D721 | ISIN | US33738D7214 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF, or "the Fund," primarily aims to deliver consistent income to shareholders, while also pursuing capital growth as a secondary objective. Typically, to achieve these goals, the Fund allocates capital to U.S. government debt instruments and employs a sophisticated options strategy. This strategy entails both purchasing and writing (selling) various U.S. exchange-traded call options, including Flexible Exchange options, which are linked to the performance of the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. A fundamental aspect of its operation is that, under normal market conditions, at least 80% of the Fund's net assets (inclusive of any borrowed capital for investment) will be invested in holdings that offer exposure to U.S. Treasury securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.79% | -8.23% | -11.43% | -14.23% | -16.02% | — | — | — | -10.65% |
| Совокупная доходность | -4.79% | -7.51% | -8.78% | -9.14% | -9.78% | — | — | — | -3.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-30 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF C… | — | 98.92% | 1.80K | $13.9M |
| 2 | US Dollar | — | 0.78% | 109.65K | $109.7K |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.40% | 56.10K | $56.0K |
| 4 | 2026-10-16 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF C… | — | -0.10% | -270 | -$14.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6458 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1293 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1293 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1331 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1334 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1371 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1364 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1375 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1381 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1408 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1396 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.1346 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1431 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1428 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.68% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.70 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.36% / — | Сортино 1Л | -2.19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.078 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.249 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.73% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.10K | Средний объём | 5.12K |
| AUM | $14.0M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $121.7K | +0.88% | $13.9M → $14.0M |
| 1 месяц | -$155.8K | -1.06% | $14.7M → $14.0M |
| 1 неделя | -$56.6K | -0.40% | $14.0M → $14.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LTTI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.