LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.71 | Дневной диапазон | 17.68 – 17.68 |
| Диапазон за 52 недели | 16.02 – 20.93 | Объём торгов | 120 |
| Средний объём | 6.52K | AUM | $15.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 9.43% |
| NAV | 17.72 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Feb 12, 2025 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738D721 | ISIN | US33738D7214 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF, or "the Fund," primarily aims to deliver consistent income to shareholders, while also pursuing capital growth as a secondary objective. Typically, to achieve these goals, the Fund allocates capital to U.S. government debt instruments and employs a sophisticated options strategy. This strategy entails both purchasing and writing (selling) various U.S. exchange-traded call options, including Flexible Exchange options, which are linked to the performance of the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. A fundamental aspect of its operation is that, under normal market conditions, at least 80% of the Fund's net assets (inclusive of any borrowed capital for investment) will be invested in holdings that offer exposure to U.S. Treasury securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.06% | -3.70% | -9.57% | -8.16% | -8.49% | — | — | — | -7.39% |
| Совокупная доходность | -0.34% | -1.56% | -5.56% | -2.70% | -0.23% | — | — | — | +0.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-30 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF C… | — | 99.11% | 1.80K | $14.6M |
| 2 | US Dollar | — | 0.89% | 130.75K | $130.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6675 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1334 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1334 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1371 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1364 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1375 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1381 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1408 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1396 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.1346 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1431 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1428 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.1428 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.1413 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.59% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.415 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.22% / — | Сортино 1Л | -0.584 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.069 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.199 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 120 | Средний объём | 6.52K |
| AUM | $15.1M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $145.1K | +0.97% | $14.9M → $15.1M |
| 1 неделя | $211.8K | +1.44% | $14.7M → $15.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LTTI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.