LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 16.49 | Dagbandbreedte | 16.48 – 16.51 |
| 52-weeksbereik | 16.02 – 20.93 | Volume | 6.10K |
| Gem. volume | 5.12K | AUM | $14.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 9.99% |
| NAV | 16.49 | Premie/korting | -0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 12, 2025 | Posities | 3 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33738D721 | ISIN | US33738D7214 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF, or "the Fund," primarily aims to deliver consistent income to shareholders, while also pursuing capital growth as a secondary objective. Typically, to achieve these goals, the Fund allocates capital to U.S. government debt instruments and employs a sophisticated options strategy. This strategy entails both purchasing and writing (selling) various U.S. exchange-traded call options, including Flexible Exchange options, which are linked to the performance of the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. A fundamental aspect of its operation is that, under normal market conditions, at least 80% of the Fund's net assets (inclusive of any borrowed capital for investment) will be invested in holdings that offer exposure to U.S. Treasury securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.79% | -8.23% | -11.43% | -14.23% | -16.02% | — | — | — | -10.65% |
| Totaalrendement | -4.79% | -7.51% | -8.78% | -9.14% | -9.78% | — | — | — | -3.56% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 4 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-30 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF C… | — | 98.92% | 1.80K | $13.9M |
| 2 | US Dollar | — | 0.78% | 109.65K | $109.7K |
| 3 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 0.40% | 56.10K | $56.0K |
| 4 | 2026-10-16 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF C… | — | -0.10% | -270 | -$14.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 9.99% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6458 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1293 (Oct 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1293 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1331 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1334 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1371 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1364 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.1375 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1381 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1408 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1396 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.1346 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1431 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1428 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 8.68% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.70 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.36% / — | Sortino 1J | -2.19 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.078 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.249 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.73% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.10K | Gemiddeld volume | 5.12K |
| AUM | $14.0M | Premie/korting | -0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $121.7K | +0.88% | $13.9M → $14.0M |
| 1 maand | -$155.8K | -1.06% | $14.7M → $14.0M |
| 1 week | -$56.6K | -0.40% | $14.0M → $14.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over LTTI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.