LQIG State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
Báo giá tính đến May 12, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 94.57 | Biên độ trong ngày | 94.17 – 94.20 |
| Biên độ 52 Tuần | 92.28 – 98.19 | Khối lượng giao dịch | 648 |
| Khối lượng TB | 911 | AUM | $28.3M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.09% | Yield (TTM) | 3.76% |
| NAV | 94.21 | Chênh lệch giá/NAV | -0.04% tham chiếu |
| Ngày thành lập | May 11, 2022 | Danh mục nắm giữ | 374 |
| Nhà phát hành | SPDR | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Corporate Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 78468R499 | ISIN | US78468R4992 |
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
As the first State Street SPDR Fixed Income ETF built on liquidity, LQIG tracks the MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index (the "Index"). The Index's emphasis on liquidity and use of sector/issuer constraints in index construction may make LQIG an efficient core beta risk and portfolio management toolBonds in the Index are screened using MarketAxess' proprietary Relative Liquidity Score (RLS), where bonds are considered for inclusion based on having higher-than-average liquidity relative to the broader U.S. corporate bond market, and then assessed for their tradability at the Index level, with final weights derived after constraining for specific issuer and sector characteristicsSeeking to track an index focused on liquidity, LQIG may provide more accurate real-time pricing visibility into the corporate bond market, translating into potentially tighter-bid ask spreads and less volatile premium/discounts than corporate bond ETFs that track indices that do not screen for relative liquidity
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -1.33% | -2.76% | -1.68% | -1.54% | +0.69% | -0.12% | — | — | -1.58% |
| Tổng lợi nhuận | -1.33% | -2.76% | -1.68% | -1.54% | +5.85% | +5.19% | — | — | +3.70% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày May 18, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.09% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $9.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến May 13, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 371 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 | — | 2.65% | 0 | $742.6K |
| 2 | SALESFORCE INC SR UNSECURED 09/31 4.9 | — | 0.71% | 0 | $199.5K |
| 3 | ANHEUSER BUSCH CO/INBEV COMPANY GUAR 02/46 4.9 | — | 0.71% | 0 | $198.8K |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 08/28 VAR | — | 0.67% | 0 | $186.4K |
| 5 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/30 3.875 | — | 0.63% | 0 | $177.1K |
| 6 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/34 5.05 | — | 0.63% | 0 | $176.6K |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 10/37 6.75 | — | 0.63% | 0 | $175.9K |
| 8 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/35 4.875 | — | 0.63% | 0 | $175.2K |
| 9 | ORACLE CORP SR UNSECURED 03/31 2.875 | — | 0.62% | 0 | $172.8K |
| 10 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/48 5.05 | — | 0.59% | 0 | $165.6K |
| 11 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/55 5.625 | — | 0.58% | 0 | $163.8K |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/32 VAR | — | 0.57% | 0 | $160.4K |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 12/28 VAR | — | 0.56% | 0 | $155.5K |
| 14 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/34 VAR | — | 0.55% | 0 | $152.9K |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/35 VAR | — | 0.54% | 0 | $152.7K |
| 16 | PFIZER INVESTMENT ENTER COMPANY GUAR 05/53 5.3 | — | 0.54% | 0 | $152.0K |
| 17 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 10/33 VAR | — | 0.54% | 0 | $150.2K |
| 18 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/56 5.8 | — | 0.53% | 0 | $147.5K |
| 19 | BOEING CO SR UNSECURED 05/50 5.805 | — | 0.53% | 0 | $147.5K |
| 20 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/66 5.95 | — | 0.51% | 0 | $142.9K |
| 21 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/51 VAR | — | 0.51% | 0 | $142.6K |
| 22 | AT+T INC SR UNSECURED 09/55 3.55 | — | 0.50% | 0 | $140.0K |
| 23 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR | — | 0.50% | 0 | $139.6K |
| 24 | COMCAST CORP COMPANY GUAR 11/56 2.937 | — | 0.50% | 0 | $139.0K |
| 25 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/36 4.875 | — | 0.49% | 0 | $137.7K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 3.76% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $3.5370 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | May 01, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.3967 (May 06, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -28.09% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | -13.81% / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3967 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3940 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3923 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3389 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3959 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3947 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.4405 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3718 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.4121 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.4110 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4142 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.4096 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | — / 7.38% | Sharpe 1Y / 3Y | — / 0.344 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | — / -5.94% | Sortino 1Y | — |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.158 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | — |
| Độ lệch giảm 1 năm | — | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 648 | Khối lượng trung bình | 911 |
| AUM | $28.3M | Chênh lệch giá/NAV | -0.04% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về LQIG
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.