LQIG State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: May 12, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 94.57 | Günlük Aralık | 94.17 – 94.20 |
| 52 Haftalık Aralık | 92.28 – 98.19 | Hacim | 648 |
| Ort. Hacim | 911 | AUM | $28.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | 3.76% |
| NAV | 94.21 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 11, 2022 | Varlıklar | 374 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78468R499 | ISIN | US78468R4992 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
As the first State Street SPDR Fixed Income ETF built on liquidity, LQIG tracks the MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index (the "Index"). The Index's emphasis on liquidity and use of sector/issuer constraints in index construction may make LQIG an efficient core beta risk and portfolio management toolBonds in the Index are screened using MarketAxess' proprietary Relative Liquidity Score (RLS), where bonds are considered for inclusion based on having higher-than-average liquidity relative to the broader U.S. corporate bond market, and then assessed for their tradability at the Index level, with final weights derived after constraining for specific issuer and sector characteristicsSeeking to track an index focused on liquidity, LQIG may provide more accurate real-time pricing visibility into the corporate bond market, translating into potentially tighter-bid ask spreads and less volatile premium/discounts than corporate bond ETFs that track indices that do not screen for relative liquidity
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.33% | -2.76% | -1.68% | -1.54% | +0.69% | -0.12% | — | — | -1.58% |
| Toplam getiri | -1.33% | -2.76% | -1.68% | -1.54% | +5.85% | +5.19% | — | — | +3.70% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: May 18, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 13, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 371 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 | — | 2.65% | 0 | $742.6K |
| 2 | SALESFORCE INC SR UNSECURED 09/31 4.9 | — | 0.71% | 0 | $199.5K |
| 3 | ANHEUSER BUSCH CO/INBEV COMPANY GUAR 02/46 4.9 | — | 0.71% | 0 | $198.8K |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 08/28 VAR | — | 0.67% | 0 | $186.4K |
| 5 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/30 3.875 | — | 0.63% | 0 | $177.1K |
| 6 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/34 5.05 | — | 0.63% | 0 | $176.6K |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 10/37 6.75 | — | 0.63% | 0 | $175.9K |
| 8 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/35 4.875 | — | 0.63% | 0 | $175.2K |
| 9 | ORACLE CORP SR UNSECURED 03/31 2.875 | — | 0.62% | 0 | $172.8K |
| 10 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/48 5.05 | — | 0.59% | 0 | $165.6K |
| 11 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/55 5.625 | — | 0.58% | 0 | $163.8K |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/32 VAR | — | 0.57% | 0 | $160.4K |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 12/28 VAR | — | 0.56% | 0 | $155.5K |
| 14 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/34 VAR | — | 0.55% | 0 | $152.9K |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/35 VAR | — | 0.54% | 0 | $152.7K |
| 16 | PFIZER INVESTMENT ENTER COMPANY GUAR 05/53 5.3 | — | 0.54% | 0 | $152.0K |
| 17 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 10/33 VAR | — | 0.54% | 0 | $150.2K |
| 18 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/56 5.8 | — | 0.53% | 0 | $147.5K |
| 19 | BOEING CO SR UNSECURED 05/50 5.805 | — | 0.53% | 0 | $147.5K |
| 20 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/66 5.95 | — | 0.51% | 0 | $142.9K |
| 21 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/51 VAR | — | 0.51% | 0 | $142.6K |
| 22 | AT+T INC SR UNSECURED 09/55 3.55 | — | 0.50% | 0 | $140.0K |
| 23 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR | — | 0.50% | 0 | $139.6K |
| 24 | COMCAST CORP COMPANY GUAR 11/56 2.937 | — | 0.50% | 0 | $139.0K |
| 25 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/36 4.875 | — | 0.49% | 0 | $137.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.76% | Ödenen (son 12 ay) | $3.5370 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | May 01, 2026 | Son ödeme | $0.3967 (May 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -28.09% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -13.81% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3967 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3940 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3923 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3389 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3959 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3947 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.4405 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3718 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.4121 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.4110 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4142 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.4096 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / 7.38% | Sharpe 1Y / 3Y | — / 0.344 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / -5.94% | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.158 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 648 | Ortalama hacim | 911 |
| AUM | $28.3M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LQIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.