LQIG State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF
Kuotasi per May 12, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 94.57 | Rentang Harian | 94.17 – 94.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 92.28 – 98.19 | Volume | 648 |
| Volume Rata-Rata | 911 | AUM | $28.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 3.76% |
| NAV | 94.21 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | May 11, 2022 | Kepemilikan | 374 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78468R499 | ISIN | US78468R4992 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
As the first State Street SPDR Fixed Income ETF built on liquidity, LQIG tracks the MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index (the "Index"). The Index's emphasis on liquidity and use of sector/issuer constraints in index construction may make LQIG an efficient core beta risk and portfolio management toolBonds in the Index are screened using MarketAxess' proprietary Relative Liquidity Score (RLS), where bonds are considered for inclusion based on having higher-than-average liquidity relative to the broader U.S. corporate bond market, and then assessed for their tradability at the Index level, with final weights derived after constraining for specific issuer and sector characteristicsSeeking to track an index focused on liquidity, LQIG may provide more accurate real-time pricing visibility into the corporate bond market, translating into potentially tighter-bid ask spreads and less volatile premium/discounts than corporate bond ETFs that track indices that do not screen for relative liquidity
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.33% | -2.76% | -1.68% | -1.54% | +0.69% | -0.12% | — | — | -1.58% |
| Total return | -1.33% | -2.76% | -1.68% | -1.54% | +5.85% | +5.19% | — | — | +3.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga May 18, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 13, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 371 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 | — | 2.65% | 0 | $742.6K |
| 2 | SALESFORCE INC SR UNSECURED 09/31 4.9 | — | 0.71% | 0 | $199.5K |
| 3 | ANHEUSER BUSCH CO/INBEV COMPANY GUAR 02/46 4.9 | — | 0.71% | 0 | $198.8K |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 08/28 VAR | — | 0.67% | 0 | $186.4K |
| 5 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/30 3.875 | — | 0.63% | 0 | $177.1K |
| 6 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/34 5.05 | — | 0.63% | 0 | $176.6K |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 10/37 6.75 | — | 0.63% | 0 | $175.9K |
| 8 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/35 4.875 | — | 0.63% | 0 | $175.2K |
| 9 | ORACLE CORP SR UNSECURED 03/31 2.875 | — | 0.62% | 0 | $172.8K |
| 10 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/48 5.05 | — | 0.59% | 0 | $165.6K |
| 11 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/55 5.625 | — | 0.58% | 0 | $163.8K |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/32 VAR | — | 0.57% | 0 | $160.4K |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 12/28 VAR | — | 0.56% | 0 | $155.5K |
| 14 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/34 VAR | — | 0.55% | 0 | $152.9K |
| 15 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/35 VAR | — | 0.54% | 0 | $152.7K |
| 16 | PFIZER INVESTMENT ENTER COMPANY GUAR 05/53 5.3 | — | 0.54% | 0 | $152.0K |
| 17 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 10/33 VAR | — | 0.54% | 0 | $150.2K |
| 18 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/56 5.8 | — | 0.53% | 0 | $147.5K |
| 19 | BOEING CO SR UNSECURED 05/50 5.805 | — | 0.53% | 0 | $147.5K |
| 20 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/66 5.95 | — | 0.51% | 0 | $142.9K |
| 21 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/51 VAR | — | 0.51% | 0 | $142.6K |
| 22 | AT+T INC SR UNSECURED 09/55 3.55 | — | 0.50% | 0 | $140.0K |
| 23 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR | — | 0.50% | 0 | $139.6K |
| 24 | COMCAST CORP COMPANY GUAR 11/56 2.937 | — | 0.50% | 0 | $139.0K |
| 25 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/36 4.875 | — | 0.49% | 0 | $137.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.76% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.5370 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | May 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3967 (May 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -28.09% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -13.81% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3967 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3940 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3923 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3389 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3959 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3947 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.4405 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3718 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.4121 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.4110 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.4142 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.4096 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / 7.38% | Sharpe 1T / 3T | — / 0.344 |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / -5.94% | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.158 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 648 | Volume rata-rata | 911 |
| AUM | $28.3M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LQIG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.