LPSV Lone Peak SMID Value ETF
Fiyat tarihi: 30 Eki 2026 14:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 23,78 | Günlük Aralık | 23,78 – 23,78 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,16 – 24,59 | Hacim | 8 |
| Ort. Hacim | 1,18 B | AUM | 475,5 B $ (31 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,70 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 23,77 | Prim/İskonto | +%0,03 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 14 Eyl 2026 | Varlıklar | 28 |
| İhraççı | Lone Peak Global Investors | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 301471868 | ISIN | US3014718684 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively managed exchange-traded fund that seeks to provide long-term capital appreciation. The fund invests in a portfolio of small and mid-capitalization companies that the adviser believes represent either high-quality, strong return profiles (Durable Value) or have negative market sentiment but defensible franchise value (Dynamic Value). It is not an index fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 31 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | %0,00 | — | — | — | — | — | — | — | -%2,02 |
| Toplam getiri | %0,00 | — | — | — | — | — | — | — | -%2,02 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 30 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,70 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 28 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBR, Inc. | KBR | %5,88 | 718 | 27,8 B $ |
| 2 | OPENLANE, Inc. | OPLN | %5,48 | 664 | 25,9 B $ |
| 3 | Photronics, Inc. | PLAB | %5,47 | 938 | 25,9 B $ |
| 4 | Octave Specialty Group, Inc. | AMBC | %5,46 | 5,13 B | 25,8 B $ |
| 5 | Everus Construction Group, Inc. | ECG | %5,27 | 243 | 24,9 B $ |
| 6 | Sanmina Corporation | SANM | %4,87 | 139 | 23 B $ |
| 7 | Rocket Companies, Inc. | RKT | %4,76 | 1,76 B | 22,5 B $ |
| 8 | Kornit Digital Ltd. | KRNT | %4,56 | 1,23 B | 21,5 B $ |
| 9 | Keurig Dr Pepper, Inc. | KDP | %4,31 | 568 | 20,4 B $ |
| 10 | Henry Schein, Inc. | HSIC | %4,20 | 234 | 19,9 B $ |
| 11 | IES Holdings, Inc. | IESC | %4,18 | 96 | 19,8 B $ |
| 12 | Dolby Laboratories, Inc. | DLB | %4,17 | 318 | 19,7 B $ |
| 13 | Copart, Inc. | CPRT | %4,04 | 634 | 19,1 B $ |
| 14 | General Mills, Inc. | GIS | %3,85 | 531 | 18,2 B $ |
| 15 | WEX, Inc. | WEX | %3,83 | 98 | 18,1 B $ |
| 16 | Chemed Corporation | CHE | %3,62 | 32 | 17,1 B $ |
| 17 | Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | %3,51 | 1,57 B | 16,6 B $ |
| 18 | LKQ Corporation | LKQ | %3,48 | 886 | 16,4 B $ |
| 19 | CVB Financial Corporation | CVBF | %3,15 | 660 | 14,9 B $ |
| 20 | US DOLLARS | — | %3,02 | 14,28 B | 14,3 B $ |
| 21 | Core Natural Resources, Inc. | CNR | %2,96 | 161 | 14 B $ |
| 22 | Chiron Real Estate, Inc. | GMRE | %2,57 | 400 | 12,1 B $ |
| 23 | Global Payments, Inc. | GPN | %2,27 | 111 | 10,7 B $ |
| 24 | Columbia Banking System, Inc. | COLB | %2,06 | 317 | 9,7 B $ |
| 25 | Solventum Corporation | SOLV | %1,96 | 114 | 9,3 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8 | Ortalama hacim | 1,18 B |
| AUM | 475,5 B $ | Prim/İskonto | +%0,03 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -8,2 B $ | -%1,74 | 471,7 B $ → 475,5 B $ |
| 1 Ay | -3,2 B $ | -%0,67 | 478,7 B $ → 475,5 B $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LPSV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.