LPSV Lone Peak SMID Value ETF
Котировка на 30 окт. 2026 г. 14:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,78 | Дневной диапазон | 23,78 – 23,78 |
| Диапазон за 52 недели | 23,16 – 24,59 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 1,18 тыс. | AUM | 475,5 тыс. $ (31 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,70 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 23,77 | Премия/дисконт | +0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 14 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | Lone Peak Global Investors | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 301471868 | ISIN | US3014718684 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks to provide long-term capital appreciation. The fund invests in a portfolio of small and mid-capitalization companies that the adviser believes represent either high-quality, strong return profiles (Durable Value) or have negative market sentiment but defensible franchise value (Dynamic Value). It is not an index fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 31 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0,00 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,02 % |
| Совокупная доходность | 0,00 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,02 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 30 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,70 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 28 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBR, Inc. | KBR | 5,88 % | 718 | 27,8 тыс. $ |
| 2 | OPENLANE, Inc. | OPLN | 5,48 % | 664 | 25,9 тыс. $ |
| 3 | Photronics, Inc. | PLAB | 5,47 % | 938 | 25,9 тыс. $ |
| 4 | Octave Specialty Group, Inc. | AMBC | 5,46 % | 5,13 тыс. | 25,8 тыс. $ |
| 5 | Everus Construction Group, Inc. | ECG | 5,27 % | 243 | 24,9 тыс. $ |
| 6 | Sanmina Corporation | SANM | 4,87 % | 139 | 23 тыс. $ |
| 7 | Rocket Companies, Inc. | RKT | 4,76 % | 1,76 тыс. | 22,5 тыс. $ |
| 8 | Kornit Digital Ltd. | KRNT | 4,56 % | 1,23 тыс. | 21,5 тыс. $ |
| 9 | Keurig Dr Pepper, Inc. | KDP | 4,31 % | 568 | 20,4 тыс. $ |
| 10 | Henry Schein, Inc. | HSIC | 4,20 % | 234 | 19,9 тыс. $ |
| 11 | IES Holdings, Inc. | IESC | 4,18 % | 96 | 19,8 тыс. $ |
| 12 | Dolby Laboratories, Inc. | DLB | 4,17 % | 318 | 19,7 тыс. $ |
| 13 | Copart, Inc. | CPRT | 4,04 % | 634 | 19,1 тыс. $ |
| 14 | General Mills, Inc. | GIS | 3,85 % | 531 | 18,2 тыс. $ |
| 15 | WEX, Inc. | WEX | 3,83 % | 98 | 18,1 тыс. $ |
| 16 | Chemed Corporation | CHE | 3,62 % | 32 | 17,1 тыс. $ |
| 17 | Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | 3,51 % | 1,57 тыс. | 16,6 тыс. $ |
| 18 | LKQ Corporation | LKQ | 3,48 % | 886 | 16,4 тыс. $ |
| 19 | CVB Financial Corporation | CVBF | 3,15 % | 660 | 14,9 тыс. $ |
| 20 | US DOLLARS | — | 3,02 % | 14,28 тыс. | 14,3 тыс. $ |
| 21 | Core Natural Resources, Inc. | CNR | 2,96 % | 161 | 14 тыс. $ |
| 22 | Chiron Real Estate, Inc. | GMRE | 2,57 % | 400 | 12,1 тыс. $ |
| 23 | Global Payments, Inc. | GPN | 2,27 % | 111 | 10,7 тыс. $ |
| 24 | Columbia Banking System, Inc. | COLB | 2,06 % | 317 | 9,7 тыс. $ |
| 25 | Solventum Corporation | SOLV | 1,96 % | 114 | 9,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 1,18 тыс. |
| AUM | 475,5 тыс. $ | Премия/дисконт | +0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -8,2 тыс. $ | -1,74 % | 471,7 тыс. $ → 475,5 тыс. $ |
| 1 месяц | -3,2 тыс. $ | -0,67 % | 478,7 тыс. $ → 475,5 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LPSV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.