LPSV Lone Peak SMID Value ETF
Quotazione aggiornata al 30 ott 2026 14:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 23,78 | Day Range | 23,78 – 23,78 |
| 52-Week Range | 23,16 – 24,59 | Volume | 8 |
| Avg Volume | 1178 | AUM | 475453 USD (31 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,70% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 23,77 | Premio/Sconto | +0,03% indicativo |
| Inception | 14 set 2026 | Posizioni in portafoglio | 28 |
| Emittente | Lone Peak Global Investors | Borsa | AMEX |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 301471868 | ISIN | US3014718684 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks to provide long-term capital appreciation. The fund invests in a portfolio of small and mid-capitalization companies that the adviser believes represent either high-quality, strong return profiles (Durable Value) or have negative market sentiment but defensible franchise value (Dynamic Value). It is not an index fund.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 31 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | -2,02% |
| Rendimento totale | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | -2,02% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 30 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,70% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 28 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBR, Inc. | KBR | 5,88% | 718 | 27786,6 USD |
| 2 | OPENLANE, Inc. | OPLN | 5,48% | 664 | 25902,64 USD |
| 3 | Photronics, Inc. | PLAB | 5,47% | 938 | 25870,04 USD |
| 4 | Octave Specialty Group, Inc. | AMBC | 5,46% | 5126 | 25835,04 USD |
| 5 | Everus Construction Group, Inc. | ECG | 5,27% | 243 | 24939,09 USD |
| 6 | Sanmina Corporation | SANM | 4,87% | 139 | 23014,23 USD |
| 7 | Rocket Companies, Inc. | RKT | 4,76% | 1758 | 22502,4 USD |
| 8 | Kornit Digital Ltd. | KRNT | 4,56% | 1230 | 21549,6 USD |
| 9 | Keurig Dr Pepper, Inc. | KDP | 4,31% | 568 | 20357,12 USD |
| 10 | Henry Schein, Inc. | HSIC | 4,20% | 234 | 19861,92 USD |
| 11 | IES Holdings, Inc. | IESC | 4,18% | 96 | 19772,16 USD |
| 12 | Dolby Laboratories, Inc. | DLB | 4,17% | 318 | 19712,82 USD |
| 13 | Copart, Inc. | CPRT | 4,04% | 634 | 19102,42 USD |
| 14 | General Mills, Inc. | GIS | 3,85% | 531 | 18207,99 USD |
| 15 | WEX, Inc. | WEX | 3,83% | 98 | 18091,78 USD |
| 16 | Chemed Corporation | CHE | 3,62% | 32 | 17111,04 USD |
| 17 | Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | 3,51% | 1570 | 16594,9 USD |
| 18 | LKQ Corporation | LKQ | 3,48% | 886 | 16444,16 USD |
| 19 | CVB Financial Corporation | CVBF | 3,15% | 660 | 14902,8 USD |
| 20 | US DOLLARS | — | 3,02% | 14276,47 | 14276,47 USD |
| 21 | Core Natural Resources, Inc. | CNR | 2,96% | 161 | 13995,73 USD |
| 22 | Chiron Real Estate, Inc. | GMRE | 2,57% | 400 | 12148 USD |
| 23 | Global Payments, Inc. | GPN | 2,27% | 111 | 10749,24 USD |
| 24 | Columbia Banking System, Inc. | COLB | 2,06% | 317 | 9731,9 USD |
| 25 | Solventum Corporation | SOLV | 1,96% | 114 | 9271,62 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8 | Average volume | 1178 |
| AUM | 475453 USD | Premio/Sconto | +0,03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -8230 USD | -1,74% | 471667 USD → 475453 USD |
| 1 Month | -3209 USD | -0,67% | 478662 USD → 475453 USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LPSV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.