LPSV Lone Peak SMID Value ETF
Kuotasi per 30 Okt 2026 14:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 23,78 | Rentang Harian | 23,78 – 23,78 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,16 – 24,59 | Volume | 8 |
| Volume Rata-Rata | 1,18 rb | AUM | US$475,5 rb (31 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23,77 | Premium/Diskon | +0,03% indikatif |
| Inception | 14 Sep 2026 | Kepemilikan | 28 |
| Penerbit | Lone Peak Global Investors | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 301471868 | ISIN | US3014718684 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
An actively managed exchange-traded fund that seeks to provide long-term capital appreciation. The fund invests in a portfolio of small and mid-capitalization companies that the adviser believes represent either high-quality, strong return profiles (Durable Value) or have negative market sentiment but defensible franchise value (Dynamic Value). It is not an index fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 31 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | -2,02% |
| Total return | 0,00% | — | — | — | — | — | — | — | -2,02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 30 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 28 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBR, Inc. | KBR | 5,88% | 718 | US$27,8 rb |
| 2 | OPENLANE, Inc. | OPLN | 5,48% | 664 | US$25,9 rb |
| 3 | Photronics, Inc. | PLAB | 5,47% | 938 | US$25,9 rb |
| 4 | Octave Specialty Group, Inc. | AMBC | 5,46% | 5,13 rb | US$25,8 rb |
| 5 | Everus Construction Group, Inc. | ECG | 5,27% | 243 | US$24,9 rb |
| 6 | Sanmina Corporation | SANM | 4,87% | 139 | US$23 rb |
| 7 | Rocket Companies, Inc. | RKT | 4,76% | 1,76 rb | US$22,5 rb |
| 8 | Kornit Digital Ltd. | KRNT | 4,56% | 1,23 rb | US$21,5 rb |
| 9 | Keurig Dr Pepper, Inc. | KDP | 4,31% | 568 | US$20,4 rb |
| 10 | Henry Schein, Inc. | HSIC | 4,20% | 234 | US$19,9 rb |
| 11 | IES Holdings, Inc. | IESC | 4,18% | 96 | US$19,8 rb |
| 12 | Dolby Laboratories, Inc. | DLB | 4,17% | 318 | US$19,7 rb |
| 13 | Copart, Inc. | CPRT | 4,04% | 634 | US$19,1 rb |
| 14 | General Mills, Inc. | GIS | 3,85% | 531 | US$18,2 rb |
| 15 | WEX, Inc. | WEX | 3,83% | 98 | US$18,1 rb |
| 16 | Chemed Corporation | CHE | 3,62% | 32 | US$17,1 rb |
| 17 | Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | 3,51% | 1,57 rb | US$16,6 rb |
| 18 | LKQ Corporation | LKQ | 3,48% | 886 | US$16,4 rb |
| 19 | CVB Financial Corporation | CVBF | 3,15% | 660 | US$14,9 rb |
| 20 | US DOLLARS | — | 3,02% | 14,28 rb | US$14,3 rb |
| 21 | Core Natural Resources, Inc. | CNR | 2,96% | 161 | US$14 rb |
| 22 | Chiron Real Estate, Inc. | GMRE | 2,57% | 400 | US$12,1 rb |
| 23 | Global Payments, Inc. | GPN | 2,27% | 111 | US$10,7 rb |
| 24 | Columbia Banking System, Inc. | COLB | 2,06% | 317 | US$9,7 rb |
| 25 | Solventum Corporation | SOLV | 1,96% | 114 | US$9,3 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8 | Volume rata-rata | 1,18 rb |
| AUM | US$475,5 rb | Premium/Diskon | +0,03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$8,2 rb | -1,74% | US$471,7 rb → US$475,5 rb |
| 1 Bulan | -US$3,2 rb | -0,67% | US$478,7 rb → US$475,5 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LPSV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.