LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.31 | Günlük Aralık | 49.30 – 49.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.80 – 51.12 | Hacim | 21.26K |
| Ort. Hacim | 96.19K | AUM | $584.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.73% | Getiri (TTM) | 8.88% |
| NAV | 49.27 | Prim/İskonto | +0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 08, 2022 | Varlıklar | 103 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R627 | ISIN | US72201R6273 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary aim of this fund is to provide income, achieved through careful and responsible investment strategies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.19% | -0.62% | -0.84% | -1.92% | -3.29% | -0.60% | — | — | -0.34% |
| Toplam getiri | +0.84% | +1.46% | +3.61% | +3.27% | +5.59% | +7.57% | — | — | +7.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.73% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $73.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 332 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 18.89% | 113.32M | $113.3M |
| 2 | CCBOSZUS6 BANK OF AMERICA CCPC CCBOSZUS6 BANK… | — | 1.33% | 79.79K | $8.0M |
| 3 | IRB HOLDING CORP 2025 TERM LOAN B 6.23%… | — | 1.16% | 69.37K | $7.0M |
| 4 | PROOFPOINT INC 2026 TERM LOAN B 8.25% 08/30/2030 | — | 1.15% | 69.62K | $6.9M |
| 5 | AI AQUA MERGER SUB INC 2026 USD TERM LOAN B… | — | 1.12% | 67.25K | $6.7M |
| 6 | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 2024 USD TERM… | — | 1.11% | 66.51K | $6.7M |
| 7 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B 6.64%… | — | 0.99% | 59.50K | $6.0M |
| 8 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B… | — | 0.98% | 59.08K | $5.9M |
| 9 | BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM… | — | 0.96% | 56.90K | $5.7M |
| 10 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49… | — | 0.94% | 58.94K | $5.7M |
| 11 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J 6.23% 02/28/2031 | — | 0.90% | 54.00K | $5.4M |
| 12 | BELDEN INC TERM LOAN 5.98% 07/01/2033 | — | 0.84% | 50.00K | $5.0M |
| 13 | MAVIS TIRE EXPRESS SERV CORP 2025 REPRICED TERM… | — | 0.82% | 49.47K | $4.9M |
| 14 | LC AHAB US BIDCO LLC TERM LOAN B 6.32%… | — | 0.80% | 48.34K | $4.8M |
| 15 | WHATABRANDS LLC 2026 TERM LOAN B 6.49%… | — | 0.80% | 47.91K | $4.8M |
| 16 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B… | — | 0.79% | 49.28K | $4.7M |
| 17 | HUDSON RIVER TRADING LLC 2026 REPRICED TERM… | — | 0.78% | 47.11K | $4.7M |
| 18 | RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC TERM LOAN B… | — | 0.78% | 47.09K | $4.7M |
| 19 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B… | — | 0.78% | 46.71K | $4.7M |
| 20 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B 7.25%… | — | 0.77% | 45.50K | $4.6M |
| 21 | FRONERI LUX FINCO SARL 2025 USD TERM LOAN 6.45%… | — | 0.75% | 45.32K | $4.5M |
| 22 | FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 2022 TERM LOAN B… | — | 0.73% | 43.63K | $4.4M |
| 23 | UKG INC 2024 TERM LOAN B 6.07% 02/10/2031 | — | 0.73% | 44.92K | $4.4M |
| 24 | QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2024 TERM LOAN B2 5.98%… | — | 0.71% | 42.66K | $4.3M |
| 25 | SCIH SALT HOLDINGS INC 2026 TERM LOAN B 6.50%… | — | 0.70% | 42.00K | $4.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 8.88% | Ödenen (son 12 ay) | $4.3800 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.3200 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +19.02% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3800 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3900 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3900 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3900 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3500 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.19% / 2.77% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.873 / 1.42 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.98% / -4.19% | Sortino 1Y | 1.31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.096 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.491 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 21.26K | Ortalama hacim | 96.19K |
| AUM | $584.9M | Prim/İskonto | +0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $584.9M → $584.9M |
| 1 Hafta | -$986.2K | -0.17% | $584.9M → $584.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LONZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.