LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.83 | Intervalo Diário | 48.80 – 48.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.77 – 50.93 | Volume | 61.97K |
| Volume Médio | 71.13K | AUM | $640.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.73% | Yield (TTM) | 8.68% |
| NAV | 48.81 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Jun 08, 2022 | Posições | 103 |
| Emissor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 72201R627 | ISIN | US72201R6273 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary aim of this fund is to provide income, achieved through careful and responsible investment strategies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.59% | -0.65% | -0.99% | -2.84% | -3.67% | -0.71% | — | — | -0.54% |
| Retorno total | -0.59% | 0.00% | +1.88% | +2.30% | +3.80% | +6.99% | — | — | +7.11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.73% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $73.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 355 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 22.17% | 147.58M | $147.6M |
| 2 | PROOFPOINT INC 2026 TERM LOAN B 8.57% 08/30/2030 | — | 1.05% | 69.62K | $7.0M |
| 3 | IRB HOLDING CORP 2025 TERM LOAN B 6.40%… | — | 1.03% | 68.24K | $6.8M |
| 4 | AI AQUA MERGER SUB INC 2026 USD TERM LOAN B… | — | 1.01% | 67.25K | $6.7M |
| 5 | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 2024 USD TERM… | — | 1.00% | 66.35K | $6.6M |
| 6 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J 6.40% 02/28/2031 | — | 0.96% | 63.84K | $6.4M |
| 7 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B 6.90%… | — | 0.89% | 59.48K | $5.9M |
| 8 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B… | — | 0.88% | 58.93K | $5.9M |
| 9 | U S RENAL CARE INC 2023 SUPERPRIORITY TERM LOAN… | — | 0.87% | 60.34K | $5.8M |
| 10 | CCBOSZUS6 BANK OF AMERICA CCPC CCBOSZUS6 BANK… | — | 0.86% | 57.35K | $5.7M |
| 11 | BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM… | — | 0.86% | 56.76K | $5.7M |
| 12 | SCIH SALT HOLDINGS INC 2026 TERM LOAN B 6.50%… | — | 0.77% | 52.00K | $5.2M |
| 13 | BELDEN INC TERM LOAN 6.15% 07/01/2033 | — | 0.75% | 50.00K | $5.0M |
| 14 | MAVIS TIRE EXPRESS SRVICS CORP 2026 INCREMENTAL… | — | 0.74% | 49.47K | $4.9M |
| 15 | WPB HOLDCO SA RL USD TERM LOAN B 09/22/2033 | — | 0.74% | 50.75K | $4.9M |
| 16 | WHATABRANDS LLC 2026 TERM LOAN B 6.54%… | — | 0.72% | 47.91K | $4.8M |
| 17 | LC AHAB US BIDCO LLC TERM LOAN B 6.32%… | — | 0.71% | 48.22K | $4.8M |
| 18 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B… | — | 0.71% | 49.16K | $4.7M |
| 19 | NEPTUNE BIDCO US INC 2026 USD TERM LOAN B 8.86%… | — | 0.71% | 47.75K | $4.7M |
| 20 | HUDSON RIVER TRADING LLC 2026 REPRICED TERM… | — | 0.71% | 46.99K | $4.7M |
| 21 | RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC TERM LOAN B… | — | 0.71% | 46.97K | $4.7M |
| 22 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B… | — | 0.70% | 46.57K | $4.7M |
| 23 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B 7.25%… | — | 0.69% | 45.50K | $4.6M |
| 24 | FRONERI LUX FINCO SARL 2025 USD TERM LOAN 6.45%… | — | 0.67% | 45.21K | $4.5M |
| 25 | SPEED MIDCO 3 SARL 2025 USD TERM LOAN 6.67%… | — | 0.67% | 44.43K | $4.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.68% | Pago (últimos 12 meses) | $4.2400 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.2400 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +14.90% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2400 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3800 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3900 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3900 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3900 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.40% / 2.82% | Sharpe 1A / 3A | 0.044 / 1.06 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.98% / -4.19% | Sortino 1A | 0.061 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.096 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.439 |
| Desvio negativo 1A | 1.72% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 61.97K | Volume médio | 71.13K |
| AUM | $640.1M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $37.2M | +6.16% | $603.0M → $640.1M |
| 1 Mês | $58.4M | +9.98% | $584.9M → $640.1M |
| 1 Semana | $38.4M | +6.37% | $603.0M → $640.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.