LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.31 | 당일 가격 범위 | 49.30 – 49.35 |
| 52주 범위 | 48.80 – 51.12 | 거래량 | 21.26K |
| 평균 거래량 | 96.19K | AUM | $584.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.73% | 수익률 (TTM) | 8.88% |
| NAV | 49.27 | 프리미엄/디스카운트 | +0.07% 잠정 |
| 설정일 | Jun 08, 2022 | 보유 종목 | 103 |
| 운용사 | PIMCO | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 72201R627 | ISIN | US72201R6273 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The primary aim of this fund is to provide income, achieved through careful and responsible investment strategies.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.17% | -0.55% | -0.95% | -1.94% | -3.36% | -0.60% | — | — | -0.34% |
| 총수익률 | +0.84% | +1.54% | +3.51% | +3.27% | +5.52% | +7.57% | — | — | +7.56% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.73% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $73.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 332 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 18.89% | 113.32M | $113.3M |
| 2 | CCBOSZUS6 BANK OF AMERICA CCPC CCBOSZUS6 BANK… | — | 1.33% | 79.79K | $8.0M |
| 3 | IRB HOLDING CORP 2025 TERM LOAN B 6.23%… | — | 1.16% | 69.37K | $7.0M |
| 4 | PROOFPOINT INC 2026 TERM LOAN B 8.25% 08/30/2030 | — | 1.15% | 69.62K | $6.9M |
| 5 | AI AQUA MERGER SUB INC 2026 USD TERM LOAN B… | — | 1.12% | 67.25K | $6.7M |
| 6 | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 2024 USD TERM… | — | 1.11% | 66.51K | $6.7M |
| 7 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B 6.64%… | — | 0.99% | 59.50K | $6.0M |
| 8 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B… | — | 0.98% | 59.08K | $5.9M |
| 9 | BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM… | — | 0.96% | 56.90K | $5.7M |
| 10 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49… | — | 0.94% | 58.94K | $5.7M |
| 11 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J 6.23% 02/28/2031 | — | 0.90% | 54.00K | $5.4M |
| 12 | BELDEN INC TERM LOAN 5.98% 07/01/2033 | — | 0.84% | 50.00K | $5.0M |
| 13 | MAVIS TIRE EXPRESS SERV CORP 2025 REPRICED TERM… | — | 0.82% | 49.47K | $4.9M |
| 14 | LC AHAB US BIDCO LLC TERM LOAN B 6.32%… | — | 0.80% | 48.34K | $4.8M |
| 15 | WHATABRANDS LLC 2026 TERM LOAN B 6.49%… | — | 0.80% | 47.91K | $4.8M |
| 16 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B… | — | 0.79% | 49.28K | $4.7M |
| 17 | HUDSON RIVER TRADING LLC 2026 REPRICED TERM… | — | 0.78% | 47.11K | $4.7M |
| 18 | RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC TERM LOAN B… | — | 0.78% | 47.09K | $4.7M |
| 19 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B… | — | 0.78% | 46.71K | $4.7M |
| 20 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B 7.25%… | — | 0.77% | 45.50K | $4.6M |
| 21 | FRONERI LUX FINCO SARL 2025 USD TERM LOAN 6.45%… | — | 0.75% | 45.32K | $4.5M |
| 22 | FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 2022 TERM LOAN B… | — | 0.73% | 43.63K | $4.4M |
| 23 | UKG INC 2024 TERM LOAN B 6.07% 02/10/2031 | — | 0.73% | 44.92K | $4.4M |
| 24 | QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2024 TERM LOAN B2 5.98%… | — | 0.71% | 42.66K | $4.3M |
| 25 | SCIH SALT HOLDINGS INC 2026 TERM LOAN B 6.50%… | — | 0.70% | 42.00K | $4.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 8.88% | 지급액 (최근 12개월) | $4.3800 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.3200 (Aug 05, 2026) |
| 1년 성장률 | +19.02% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3800 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3900 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3900 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3900 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3500 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3200 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.19% / 2.77% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.847 / 1.42 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.98% / -4.19% | 소르티노 지수 1년 | 1.27 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.096 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.492 |
| 하방 편차 1년 | 1.47% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 21.26K | 평균 거래량 | 96.19K |
| AUM | $584.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.07% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $584.9M → $584.9M |
| 1주 | -$986.2K | -0.17% | $584.9M → $584.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.