LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.83 | Day Range | 48.80 – 48.88 |
| 52-Week Range | 48.77 – 50.93 | Volume | 61.97K |
| Avg Volume | 71.13K | AUM | $640.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.73% | Rendimento (TTM) | 8.68% |
| NAV | 48.81 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Jun 08, 2022 | Posizioni in portafoglio | 103 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72201R627 | ISIN | US72201R6273 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The primary aim of this fund is to provide income, achieved through careful and responsible investment strategies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.59% | -0.65% | -0.99% | -2.84% | -3.67% | -0.71% | — | — | -0.54% |
| Rendimento totale | -0.59% | 0.00% | +1.88% | +2.30% | +3.80% | +6.99% | — | — | +7.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.73% | Annual cost of a $10,000 investment | $73.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 355 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 22.17% | 147.58M | $147.6M |
| 2 | PROOFPOINT INC 2026 TERM LOAN B 8.57% 08/30/2030 | — | 1.05% | 69.62K | $7.0M |
| 3 | IRB HOLDING CORP 2025 TERM LOAN B 6.40%… | — | 1.03% | 68.24K | $6.8M |
| 4 | AI AQUA MERGER SUB INC 2026 USD TERM LOAN B… | — | 1.01% | 67.25K | $6.7M |
| 5 | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 2024 USD TERM… | — | 1.00% | 66.35K | $6.6M |
| 6 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J 6.40% 02/28/2031 | — | 0.96% | 63.84K | $6.4M |
| 7 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B 6.90%… | — | 0.89% | 59.48K | $5.9M |
| 8 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B… | — | 0.88% | 58.93K | $5.9M |
| 9 | U S RENAL CARE INC 2023 SUPERPRIORITY TERM LOAN… | — | 0.87% | 60.34K | $5.8M |
| 10 | CCBOSZUS6 BANK OF AMERICA CCPC CCBOSZUS6 BANK… | — | 0.86% | 57.35K | $5.7M |
| 11 | BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM… | — | 0.86% | 56.76K | $5.7M |
| 12 | SCIH SALT HOLDINGS INC 2026 TERM LOAN B 6.50%… | — | 0.77% | 52.00K | $5.2M |
| 13 | BELDEN INC TERM LOAN 6.15% 07/01/2033 | — | 0.75% | 50.00K | $5.0M |
| 14 | MAVIS TIRE EXPRESS SRVICS CORP 2026 INCREMENTAL… | — | 0.74% | 49.47K | $4.9M |
| 15 | WPB HOLDCO SA RL USD TERM LOAN B 09/22/2033 | — | 0.74% | 50.75K | $4.9M |
| 16 | WHATABRANDS LLC 2026 TERM LOAN B 6.54%… | — | 0.72% | 47.91K | $4.8M |
| 17 | LC AHAB US BIDCO LLC TERM LOAN B 6.32%… | — | 0.71% | 48.22K | $4.8M |
| 18 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B… | — | 0.71% | 49.16K | $4.7M |
| 19 | NEPTUNE BIDCO US INC 2026 USD TERM LOAN B 8.86%… | — | 0.71% | 47.75K | $4.7M |
| 20 | HUDSON RIVER TRADING LLC 2026 REPRICED TERM… | — | 0.71% | 46.99K | $4.7M |
| 21 | RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC TERM LOAN B… | — | 0.71% | 46.97K | $4.7M |
| 22 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B… | — | 0.70% | 46.57K | $4.7M |
| 23 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B 7.25%… | — | 0.69% | 45.50K | $4.6M |
| 24 | FRONERI LUX FINCO SARL 2025 USD TERM LOAN 6.45%… | — | 0.67% | 45.21K | $4.5M |
| 25 | SPEED MIDCO 3 SARL 2025 USD TERM LOAN 6.67%… | — | 0.67% | 44.43K | $4.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.68% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.2400 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2400 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | +14.90% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2400 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3800 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3900 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3900 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3900 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.40% / 2.82% | Sharpe 1A / 3A | 0.044 / 1.06 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.98% / -4.19% | Sortino 1A | 0.061 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.096 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.439 |
| Downside deviation 1Y | 1.72% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 61.97K | Average volume | 71.13K |
| AUM | $640.1M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $37.2M | +6.16% | $603.0M → $640.1M |
| 1 Month | $58.4M | +9.98% | $584.9M → $640.1M |
| 1 Week | $38.4M | +6.37% | $603.0M → $640.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LONZ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.