LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.31 | Day Range | 49.30 – 49.35 |
| 52-Week Range | 48.80 – 51.12 | Volume | 21.26K |
| Avg Volume | 96.19K | AUM | $584.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.73% | Rendimento (TTM) | 8.88% |
| NAV | 49.27 | Premio/Sconto | +0.07% indicativo |
| Inception | Jun 08, 2022 | Posizioni in portafoglio | 103 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72201R627 | ISIN | US72201R6273 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The primary aim of this fund is to provide income, achieved through careful and responsible investment strategies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.19% | -0.62% | -0.84% | -1.92% | -3.29% | -0.60% | — | — | -0.34% |
| Rendimento totale | +0.84% | +1.46% | +3.61% | +3.27% | +5.59% | +7.57% | — | — | +7.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.73% | Annual cost of a $10,000 investment | $73.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 332 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 19.58% | 117.41M | $117.4M |
| 2 | CCBOSZUS6 BANK OF AMERICA CCPC CCBOSZUS6 BANK… | — | 1.33% | 80.01K | $8.0M |
| 3 | IRB HOLDING CORP 2025 TERM LOAN B 6.23%… | — | 1.16% | 69.37K | $7.0M |
| 4 | AI AQUA MERGER SUB INC 2026 USD TERM LOAN B… | — | 1.12% | 67.25K | $6.7M |
| 5 | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 2024 USD TERM… | — | 1.11% | 66.51K | $6.7M |
| 6 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B 6.64%… | — | 0.99% | 59.50K | $6.0M |
| 7 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B… | — | 0.98% | 59.08K | $5.9M |
| 8 | BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM… | — | 0.96% | 56.90K | $5.7M |
| 9 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49… | — | 0.94% | 58.94K | $5.7M |
| 10 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J 6.23% 02/28/2031 | — | 0.90% | 54.00K | $5.4M |
| 11 | BELDEN INC TERM LOAN 5.98% 07/01/2033 | — | 0.84% | 50.00K | $5.0M |
| 12 | MAVIS TIRE EXPRESS SERV CORP 2025 REPRICED TERM… | — | 0.83% | 49.47K | $4.9M |
| 13 | PROOFPOINT INC 2025 FUNGIBLE TERM LOAN 6.73%… | — | 0.82% | 49.12K | $4.9M |
| 14 | LC AHAB US BIDCO LLC TERM LOAN B 6.32%… | — | 0.80% | 48.34K | $4.8M |
| 15 | WHATABRANDS LLC 2026 TERM LOAN B 6.49%… | — | 0.80% | 47.91K | $4.8M |
| 16 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B… | — | 0.80% | 49.28K | $4.8M |
| 17 | HUDSON RIVER TRADING LLC 2026 REPRICED TERM… | — | 0.78% | 47.12K | $4.7M |
| 18 | RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC TERM LOAN B… | — | 0.78% | 47.09K | $4.7M |
| 19 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B… | — | 0.78% | 46.71K | $4.7M |
| 20 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B 7.25%… | — | 0.77% | 45.50K | $4.6M |
| 21 | FRONERI LUX FINCO SARL 2025 USD TERM LOAN 6.45%… | — | 0.75% | 45.32K | $4.5M |
| 22 | FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 2022 TERM LOAN B… | — | 0.73% | 43.63K | $4.4M |
| 23 | UKG INC 2024 TERM LOAN B 6.07% 02/10/2031 | — | 0.73% | 44.91K | $4.4M |
| 24 | QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2024 TERM LOAN B2 5.98%… | — | 0.71% | 42.66K | $4.3M |
| 25 | SCIH SALT HOLDINGS INC 2026 TERM LOAN B 6.50%… | — | 0.70% | 42.00K | $4.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.88% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.3800 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3200 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | +19.02% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3800 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3900 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3900 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3900 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3500 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.19% / 2.77% | Sharpe 1A / 3A | 0.873 / 1.42 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.98% / -4.19% | Sortino 1A | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.096 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.491 |
| Downside deviation 1Y | 1.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21.26K | Average volume | 96.19K |
| AUM | $584.9M | Premio/Sconto | +0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $584.9M → $584.9M |
| 1 Week | -$986.2K | -0.17% | $584.9M → $584.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su LONZ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.