LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.83 | Rentang Harian | 48.80 – 48.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.77 – 50.93 | Volume | 61.97K |
| Volume Rata-Rata | 71.13K | AUM | $640.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.73% | Yield (TTM) | 8.68% |
| NAV | 48.81 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Jun 08, 2022 | Kepemilikan | 103 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R627 | ISIN | US72201R6273 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary aim of this fund is to provide income, achieved through careful and responsible investment strategies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.59% | -0.65% | -0.99% | -2.84% | -3.67% | -0.71% | — | — | -0.54% |
| Total return | -0.59% | 0.00% | +1.88% | +2.30% | +3.80% | +6.99% | — | — | +7.11% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.73% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $73.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 355 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 22.17% | 147.58M | $147.6M |
| 2 | PROOFPOINT INC 2026 TERM LOAN B 8.57% 08/30/2030 | — | 1.05% | 69.62K | $7.0M |
| 3 | IRB HOLDING CORP 2025 TERM LOAN B 6.40%… | — | 1.03% | 68.24K | $6.8M |
| 4 | AI AQUA MERGER SUB INC 2026 USD TERM LOAN B… | — | 1.01% | 67.25K | $6.7M |
| 5 | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 2024 USD TERM… | — | 1.00% | 66.35K | $6.6M |
| 6 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J 6.40% 02/28/2031 | — | 0.96% | 63.84K | $6.4M |
| 7 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B 6.90%… | — | 0.89% | 59.48K | $5.9M |
| 8 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B… | — | 0.88% | 58.93K | $5.9M |
| 9 | U S RENAL CARE INC 2023 SUPERPRIORITY TERM LOAN… | — | 0.87% | 60.34K | $5.8M |
| 10 | CCBOSZUS6 BANK OF AMERICA CCPC CCBOSZUS6 BANK… | — | 0.86% | 57.35K | $5.7M |
| 11 | BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM… | — | 0.86% | 56.76K | $5.7M |
| 12 | SCIH SALT HOLDINGS INC 2026 TERM LOAN B 6.50%… | — | 0.77% | 52.00K | $5.2M |
| 13 | BELDEN INC TERM LOAN 6.15% 07/01/2033 | — | 0.75% | 50.00K | $5.0M |
| 14 | MAVIS TIRE EXPRESS SRVICS CORP 2026 INCREMENTAL… | — | 0.74% | 49.47K | $4.9M |
| 15 | WPB HOLDCO SA RL USD TERM LOAN B 09/22/2033 | — | 0.74% | 50.75K | $4.9M |
| 16 | WHATABRANDS LLC 2026 TERM LOAN B 6.54%… | — | 0.72% | 47.91K | $4.8M |
| 17 | LC AHAB US BIDCO LLC TERM LOAN B 6.32%… | — | 0.71% | 48.22K | $4.8M |
| 18 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B… | — | 0.71% | 49.16K | $4.7M |
| 19 | NEPTUNE BIDCO US INC 2026 USD TERM LOAN B 8.86%… | — | 0.71% | 47.75K | $4.7M |
| 20 | HUDSON RIVER TRADING LLC 2026 REPRICED TERM… | — | 0.71% | 46.99K | $4.7M |
| 21 | RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC TERM LOAN B… | — | 0.71% | 46.97K | $4.7M |
| 22 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B… | — | 0.70% | 46.57K | $4.7M |
| 23 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B 7.25%… | — | 0.69% | 45.50K | $4.6M |
| 24 | FRONERI LUX FINCO SARL 2025 USD TERM LOAN 6.45%… | — | 0.67% | 45.21K | $4.5M |
| 25 | SPEED MIDCO 3 SARL 2025 USD TERM LOAN 6.67%… | — | 0.67% | 44.43K | $4.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.68% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.2400 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2400 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +14.90% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2400 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3800 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3900 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3900 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.40% / 2.82% | Sharpe 1T / 3T | 0.044 / 1.06 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.98% / -4.19% | Sortino 1T | 0.061 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.096 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.439 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.72% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 61.97K | Volume rata-rata | 71.13K |
| AUM | $640.1M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $37.2M | +6.16% | $603.0M → $640.1M |
| 1 Bulan | $58.4M | +9.98% | $584.9M → $640.1M |
| 1 Minggu | $38.4M | +6.37% | $603.0M → $640.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LONZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.