LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.31 | Intervalo Diário | 49.30 – 49.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.80 – 51.12 | Volume | 21.26K |
| Volume Médio | 96.19K | AUM | $584.9M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.73% | Yield (TTM) | 8.88% |
| NAV | 49.24 | Prêmio/Desconto | +0.13% indicativo |
| Início | Jun 08, 2022 | Posições | 103 |
| Emissor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 72201R627 | ISIN | US72201R6273 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary aim of this fund is to provide income, achieved through careful and responsible investment strategies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.19% | -0.62% | -0.84% | -1.92% | -3.29% | -0.60% | — | — | -0.34% |
| Retorno total | +0.84% | +1.46% | +3.61% | +3.27% | +5.59% | +7.57% | — | — | +7.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.73% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $73.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 332 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 19.58% | 117.41M | $117.4M |
| 2 | CCBOSZUS6 BANK OF AMERICA CCPC CCBOSZUS6 BANK… | — | 1.33% | 80.01K | $8.0M |
| 3 | IRB HOLDING CORP 2025 TERM LOAN B 6.23%… | — | 1.16% | 69.37K | $7.0M |
| 4 | AI AQUA MERGER SUB INC 2026 USD TERM LOAN B… | — | 1.12% | 67.25K | $6.7M |
| 5 | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 2024 USD TERM… | — | 1.11% | 66.51K | $6.7M |
| 6 | CREEK PARENT INC 2026 USD TERM LOAN B 6.64%… | — | 0.99% | 59.50K | $6.0M |
| 7 | ALLIANT HOLDNGS INTRMDIATE LLC 2025 TERM LOAN B… | — | 0.98% | 59.08K | $5.9M |
| 8 | BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM… | — | 0.96% | 56.90K | $5.7M |
| 9 | BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49… | — | 0.94% | 58.94K | $5.7M |
| 10 | TRANSDIGM INC. 2023 TERM LOAN J 6.23% 02/28/2031 | — | 0.90% | 54.00K | $5.4M |
| 11 | BELDEN INC TERM LOAN 5.98% 07/01/2033 | — | 0.84% | 50.00K | $5.0M |
| 12 | MAVIS TIRE EXPRESS SERV CORP 2025 REPRICED TERM… | — | 0.83% | 49.47K | $4.9M |
| 13 | PROOFPOINT INC 2025 FUNGIBLE TERM LOAN 6.73%… | — | 0.82% | 49.12K | $4.9M |
| 14 | LC AHAB US BIDCO LLC TERM LOAN B 6.32%… | — | 0.80% | 48.34K | $4.8M |
| 15 | WHATABRANDS LLC 2026 TERM LOAN B 6.49%… | — | 0.80% | 47.91K | $4.8M |
| 16 | LIFEPOINT HEALTH INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B… | — | 0.80% | 49.28K | $4.8M |
| 17 | HUDSON RIVER TRADING LLC 2026 REPRICED TERM… | — | 0.78% | 47.12K | $4.7M |
| 18 | RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC TERM LOAN B… | — | 0.78% | 47.09K | $4.7M |
| 19 | HUB INTERNATIONAL LIMITED 2025 TERM LOAN B… | — | 0.78% | 46.71K | $4.7M |
| 20 | OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B 7.25%… | — | 0.77% | 45.50K | $4.6M |
| 21 | FRONERI LUX FINCO SARL 2025 USD TERM LOAN 6.45%… | — | 0.75% | 45.32K | $4.5M |
| 22 | FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 2022 TERM LOAN B… | — | 0.73% | 43.63K | $4.4M |
| 23 | UKG INC 2024 TERM LOAN B 6.07% 02/10/2031 | — | 0.73% | 44.91K | $4.4M |
| 24 | QUIKRETE HOLDINGS, INC. 2024 TERM LOAN B2 5.98%… | — | 0.71% | 42.66K | $4.3M |
| 25 | SCIH SALT HOLDINGS INC 2026 TERM LOAN B 6.50%… | — | 0.70% | 42.00K | $4.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.88% | Pago (últimos 12 meses) | $4.3800 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.3200 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +19.02% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3200 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3800 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3800 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3900 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3900 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3900 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.3500 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.3200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.19% / 2.77% | Sharpe 1A / 3A | 0.873 / 1.42 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.98% / -4.19% | Sortino 1A | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.096 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.491 |
| Desvio negativo 1A | 1.47% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21.26K | Volume médio | 96.19K |
| AUM | $584.9M | Prêmio/Desconto | +0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $584.9M → $584.9M |
| 1 Semana | -$986.2K | -0.17% | $584.9M → $584.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.