LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.51 | Дневной диапазон | 20.71 – 20.71 |
| Диапазон за 52 недели | 18.37 – 22.84 | Объём торгов | 107 |
| Средний объём | 2.19K | AUM | $33.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.52 | Премия/дисконт | +0.94% индикативный |
| Дата запуска | May 27, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Alpha Brands | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A449 | ISIN | US45259A4498 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Alpha Brands Consumption Leaders ETF (the “Fund”) primarily seeks substantial growth in capital over the long term, with a secondary objective of safeguarding investor principal during difficult market periods.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.77% | 0.00% | +5.56% | -1.24% | -3.40% | — | — | — | +4.02% |
| Совокупная доходность | +1.77% | 0.00% | +5.56% | -1.24% | -3.40% | — | — | — | +4.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 46 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.41% | 5.78K | $1.5M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.12% | 5.95K | $1.4M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.86% | 3.69K | $1.3M |
| 4 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.76% | 1.07K | $1.3M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 3.55% | 3.48K | $1.2M |
| 6 | Meta Platforms Inc | META | 3.24% | 1.50K | $1.1M |
| 7 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.18% | 2.53K | $1.1M |
| 8 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.13% | 3.76K | $1.0M |
| 9 | Netflix Inc | NFLX | 3.05% | 14.21K | $1.0M |
| 10 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.04% | 546 | $1.0M |
| 11 | Monster Beverage Corp | MNST | 2.88% | 21.97K | $959.1K |
| 12 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.87% | 4.80K | $954.9K |
| 13 | Spotify Technology SA | SPOT | 2.83% | 1.79K | $942.3K |
| 14 | Microsoft Corp | MSFT | 2.77% | 1.76K | $921.4K |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.73% | 1.98K | $908.7K |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.62% | 2.19K | $872.3K |
| 17 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.56% | 2.01K | $852.8K |
| 18 | Amphenol Corp | APH | 2.55% | 9.96K | $849.6K |
| 19 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.23% | 10.58K | $743.1K |
| 20 | Broadcom Inc | AVGO | 2.01% | 1.86K | $669.9K |
| 21 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.98% | 696 | $659.8K |
| 22 | ServiceNow Inc | NOW | 1.96% | 4.68K | $654.2K |
| 23 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.93% | 1.12K | $643.5K |
| 24 | Blackstone Inc | BX | 1.88% | 5.56K | $627.0K |
| 25 | HEICO Corp | HEI | 1.74% | 1.96K | $579.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.30% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.23 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.62% / — | Сортино 1Л | -0.323 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.778 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.58% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 107 | Средний объём | 2.19K |
| AUM | $33.4M | Премия/дисконт | +0.94% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $33.4M → $33.4M |
| 1 месяц | $5.6M | +20.36% | $27.4M → $33.4M |
| 1 неделя | -$343.5K | -1.04% | $32.9M → $33.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LOGO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.