LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 21.09 | Plage journalière | 21.09 – 21.12 |
| Plage 52 semaines | 18.37 – 22.84 | Volume | 973 |
| Volume moy. | 3.35K | AUM | $27.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.69% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 21.28 | Prime/Décote | -0.74% indicatif |
| Création | May 26, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Alpha Brands | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 45259A449 | ISIN | US45259A4498 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Alpha Brands Consumption Leaders ETF (the “Fund”) has a primary investment objective to seek long-term capital appreciation. The Fund’s secondary investment objective is to seek to preserve capital during adverse market conditions.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.78% | +0.01% | +5.19% | +0.73% | -0.22% | — | — | — | +6.09% |
| Performance totale | +4.76% | 0.00% | +5.18% | +0.72% | -0.24% | — | — | — | +6.08% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.69% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $69.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jul 08, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 52 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.43% | 1.21K | $1.5M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.04% | 3.16K | $1.4M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.00% | 3.65K | $1.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.97% | 6.82K | $1.3M |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 3.50% | 3.51K | $1.2M |
| 6 | Netflix Inc | NFLX | 3.39% | 15.04K | $1.1M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.31% | 4.38K | $1.1M |
| 8 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.26% | 608 | $1.1M |
| 9 | Visa Inc | V | 3.12% | 3.00K | $1.1M |
| 10 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.02% | 4.15K | $1.0M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.97% | 2.74K | $1.0M |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 2.90% | 3.16K | $980.4K |
| 13 | AbbVie Inc | ABBV | 2.30% | 3.06K | $778.7K |
| 14 | AppLovin Corp | APP | 2.21% | 1.42K | $747.6K |
| 15 | Axon Enterprise Inc | AXON | 2.17% | 1.15K | $735.2K |
| 16 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.17% | 3.81K | $735.0K |
| 17 | CBRE Group Inc | CBRE | 2.14% | 5.03K | $722.4K |
| 18 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2.13% | 14.50K | $720.0K |
| 19 | adidas AG | ADDYY | 2.08% | 6.57K | $702.5K |
| 20 | HEICO Corp | HEI | 2.07% | 1.96K | $701.0K |
| 21 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.03% | 9.23K | $685.8K |
| 22 | GE AEROSPACE | GE | 2.01% | 1.85K | $678.9K |
| 23 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.97% | 502 | $667.5K |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.95% | 696 | $659.5K |
| 25 | Blackstone Inc | BX | 1.92% | 5.36K | $648.5K |
| 26 | GE Vernova Inc | GEV | 1.89% | 595 | $640.9K |
| 27 | Eaton Corp PLC | ETN | 1.83% | 1.56K | $618.4K |
| 28 | ASML Holding NV | ASML | 1.81% | 350 | $611.5K |
| 29 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.72% | 4.87K | $581.0K |
| 30 | Talen Energy Corp | TLN | 1.63% | 1.51K | $552.9K |
| 31 | DoorDash Inc | DASH | 1.53% | 2.64K | $516.5K |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.52% | 1.20K | $512.8K |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 1.41% | 10.99K | $477.6K |
| 34 | Vistra Corp | VST | 1.39% | 3.02K | $470.5K |
| 35 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.38% | 1.12K | $467.4K |
| 36 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.10% | 2.77K | $372.6K |
| 37 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 1.07% | 1.40K | $360.9K |
| 38 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | FWONK | 1.06% | 3.63K | $358.7K |
| 39 | RTX Corp | RTX | 1.05% | 1.77K | $356.5K |
| 40 | Spotify Technology SA | SPOT | 1.05% | 720 | $355.6K |
| 41 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.00% | 998 | $338.5K |
| 42 | Deere & Co | DE | 1.00% | 560 | $338.0K |
| 43 | Viking Holdings Ltd | VIK | 1.00% | 3.37K | $337.3K |
| 44 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 0.97% | 1.11K | $328.5K |
| 45 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 0.94% | 935 | $318.9K |
| 46 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.94% | 3.67K | $318.3K |
| 47 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.93% | 828 | $315.3K |
| 48 | Caterpillar Inc | CAT | 0.93% | 335 | $314.9K |
| 49 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.91% | 2.00K | $308.8K |
| 50 | Warby Parker Inc | WRBY | 0.86% | 10.36K | $290.4K |
| 51 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.04% | 13.83K | $13.8K |
| 52 | Cash & Other | — | -0.03% | -10.62K | -$10.6K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds — il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 16.34% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.16 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -18.36% / — | Sortino 1 an | -0.224 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.997 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.77 |
| Déviation à la baisse 1 an | 11.66% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 973 | Volume moyen | 3.35K |
| AUM | $27.4M | Prime/Décote | -0.74% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $27.4M → $27.4M |
| 1 semaine | -$108.0K | -0.39% | $27.4M → $27.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour LOGO
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.